Atour Lifestyle (ATAT) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
265,5M
Bénéfice brut
115,9M
43,67 %
Résultat opérationnel
49,5M
18,64 %
Résultat net
33,9M
12,78 %
BPA (dilué)
$1,74
Métriques du bilan
Total des actifs
1,1B
Total des passifs
645,4M
Capitaux propres
457,3M
Ratio dette/capitaux propres
1,41
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie libre
-2,4M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Atour Lifestyle de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,0B | 4,7B | 2,3B | 2,1B | 1,6B |
| Coût des marchandises vendues | 583,9M | 2,8B | 1,5B | 1,5B | 1,2B |
| Bénéfice brut | 425,7M | 1,9B | 717,9M | 606,6M | 416,5M |
| Marge brute % | 42,2% | 41,0% | 31,7% | 28,2% | 26,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 18,7M | 77,3M | 66,2M | 52,1M | 33,6M |
| Ventes, générales et administratives | 184,6M | 921,1M | 489,9M | 321,3M | 202,3M |
| Autres charges opérationnelles | -3,6M | -10,6M | -3,2M | 37,2M | 117,2M |
| Total des charges opérationnelles | 199,7M | 987,7M | 552,9M | 410,6M | 353,2M |
| Résultat opérationnel | 226,0M | 924,0M | 165,0M | 196,1M | 63,3M |
| Marge opérationnelle % | 22,4% | 19,8% | 7,3% | 9,1% | 4,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 6,7M | 29,6M | 14,5M | 6,7M | 707,0K |
| Charges d'intérêts | 433,2K | 5,0M | 6,5M | 7,9M | 1,5M |
| Autres revenus non opérationnels | 7,2M | 33,5M | 7,6M | 9,0M | 12,9M |
| Bénéfice avant impôts | 239,5M | 982,1M | 180,6M | 203,9M | 75,4M |
| Impôt sur le revenu | 62,1M | 243,0M | 84,5M | 64,2M | 37,6M |
| Taux d'imposition effectif % | 25,9% | 24,7% | 46,8% | 31,5% | 49,9% |
| Résultat net | 177,3M | 739,1M | 96,1M | 139,7M | 37,8M |
| Marge nette % | 17,6% | 15,8% | 4,2% | 6,5% | 2,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 242,2M | 1,0B | 267,2M | 297,0M | 150,8M |
| BPA (de base) | $9,24 | $5,46 | $0,78 | $0,89 | $-0,08 |
| BPA (dilué) | $9,18 | $5,34 | $0,78 | $0,89 | $-0,08 |
| Actions ordinaires en circulation | 19207945 | 985123253 | 918881096 | 947705468 | 947705468 |
| Actions diluées en circulation | 19207945 | 985123253 | 918881096 | 947705468 | 947705468 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Atour Lifestyle de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 504,0M | 2,8B | 1,6B | 1,0B | 824,5M |
| Placements à court terme | 176,4M | 751,8M | 157,8M | 0 | 0 |
| Créances clients | 25,9M | 162,1M | 132,7M | 100,0M | 140,1M |
| Stocks | 23,3M | 119,1M | 57,5M | 58,6M | 30,3M |
| Autres actifs courants | 1,5M | - | 10,0M | 6,9M | 7,2M |
| Total des actifs courants | 796,2M | 4,2B | 2,1B | 1,4B | 1,2B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 209,3M | 1,7B | 1,9B | 0 | 0 |
| Goodwill | 5,7M | 39,1M | 40,4M | 38,7M | 38,2M |
| Actifs incorporels | 887,7K | 4,2M | 5,5M | 3,8M | 3,3M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 49,3M | 345,1M | 387,1M | 292,6M | 248,9M |
| Total des actifs non courants | 301,3M | 2,3B | 2,6B | 828,9M | 815,8M |
| Total des actifs | 1,1B | 6,6B | 4,8B | 2,2B | 2,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 96,6M | 594,5M | 184,9M | 161,3M | 85,8M |
| Dette à court terme | 48,9M | 365,7M | 491,6M | 65,8M | 90,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | 53,2M | 47,0M | 34,4M |
| Total des passifs courants | 394,2M | 2,4B | 1,3B | 1,1B | 898,5M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 192,5M | 1,6B | 1,8B | 43,6M | 31,2M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 33,6M | 190,5M | 138,0M | 110,0M | 85,3M |
| Total des passifs non courants | 292,9M | 2,1B | 2,2B | 629,1M | 1,4B |
| Total des passifs | 687,1M | 4,5B | 3,6B | 1,7B | 2,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 41,9K | 300,0K | 285,0K | 274,0K | 173,0K |
| Bénéfices non distribués | 187,6M | 507,2M | -78,3M | -176,4M | -306,3M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 410,3M | 2,1B | 1,2B | 564,6M | -315,6M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 241,4M | 2,0B | 2,3B | 109,4M | 121,4M |
| Fonds de roulement | 401,9M | 1,9B | 777,0M | 364,8M | 271,4M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Atour Lifestyle de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 177,3M | 739,1M | 96,1M | 139,7M | 37,8M |
| Dépréciation et amortissement | 9,1M | 85,0M | 88,6M | 93,9M | 85,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 4,6M | 164,0M | 163,2M | 0 | 0 |
| Variations du fonds de roulement | -11,0M | 301,6M | -285,2M | 187,9M | -50,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 196,3M | 1,5B | 341,1M | 412,1M | 38,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -7,4M | -41,1M | -36,4M | -64,0M | -112,8M |
| Acquisitions | - | - | - | 0 | 0 |
| Achats de placements | -2,8B | -9,4B | -2,9B | -4,3B | -3,4B |
| Ventes de placements | 2,7B | 8,9B | 2,8B | 4,3B | 3,4B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -72,2M | -600,5M | -189,4M | -40,2M | -104,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | 0 | 0 | -111,3M | 0 |
| Dividendes versés | -60,7M | -150,6M | 0 | -20,6M | 0 |
| Émission de dette | 8,4M | 40,0M | 199,0M | 218,4M | 127,5M |
| Remboursement de dette | -9,8M | -142,0M | -134,5M | -230,4M | -78,7M |
| Flux de trésorerie de financement | -62,1M | -252,5M | 456,3M | -161,1M | 48,0M |
| Flux de trésorerie libre | 232,3M | 1,9B | 244,4M | 351,9M | 4,7M |
| Variation nette de trésorerie | 61,9M | 618,8M | 608,0M | 210,8M | -18,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Atour Lifestyle
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
27,67
P/E prospectif
23,40
Cours/valeur comptable
1,46
Cours/ventes
0,63
Ratio PEG
-4,29
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
16,41 %
Marge opérationnelle
18,64 %
Rendement des capitaux propres
44,87 %
Rendement de l'actif
14,08 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,29
Ratio dette/capitaux propres
53,59
Bêta
0,82
Données par action
BPA (TTM)
$1,26
Valeur comptable par action
$23,93
Chiffre d'affaires par action
$55,64
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| atat | 4,8B | 27,67 | 1,46 | 44,87 % | 16,41 % | 53,59 |
| Marriott | 70,6B | 29,32 | -22,52 | -79,38 % | 37,06 % | -5,00 |
| Hilton Worldwide | 63,2B | 41,25 | -14,16 | -41,61 % | 32,92 % | -2,57 |
| Wyndham Hotels | 6,7B | 20,63 | 11,85 | 56,33 % | 23,20 % | 452,11 |
| Choice Hotels | 5,6B | 18,81 | -213,73 | -658,58 % | 38,58 % | -76,66 |
| Hyatt Hotels | 13,4B | 31,82 | 3,75 | 11,24 % | 13,42 % | 162,72 |
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