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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,8B
Bénéfice brut 1,2B 44,10 %
Résultat opérationnel 703,8M 25,24 %
Résultat net 478,4M 17,16 %
BPA (dilué) $3,45

Métriques du bilan

Total des actifs 9,2B
Total des passifs 5,6B
Capitaux propres 3,6B
Ratio dette/capitaux propres 1,56

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre 581,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Atour Lifestyle de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 9,8B 7,2B 4,7B 2,3B 2,1B
Coût des marchandises vendues i 5,5B 4,2B 2,8B 1,5B 1,5B
Bénéfice brut i 4,3B 3,1B 1,9B 717,9M 606,6M
Marge brute % i 44,3% 42,2% 41,0% 31,7% 28,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 177,9M 134,0M 77,3M 66,2M 52,1M
Ventes, générales et administratives i 2,0B 1,3B 921,1M 489,9M 321,3M
Autres charges opérationnelles i -158,3M -25,7M -10,6M -3,2M 37,2M
Total des charges opérationnelles i 2,0B 1,4B 987,7M 552,9M 410,6M
Résultat opérationnel i 2,3B 1,6B 924,0M 165,0M 196,1M
Marge opérationnelle % i 23,6% 22,4% 19,8% 7,3% 9,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 72,2M 48,4M 29,6M 14,5M 6,7M
Charges d'intérêts i 4,2M 3,1M 5,0M 6,5M 7,9M
Autres revenus non opérationnels -11,7M 51,4M 33,5M 7,6M 9,0M
Bénéfice avant impôts i 2,4B 1,7B 982,1M 180,6M 203,9M
Impôt sur le revenu i 741,6M 446,0M 243,0M 84,5M 64,2M
Taux d'imposition effectif % i 31,4% 25,9% 24,7% 46,8% 31,5%
Résultat net i 1,6B 1,3B 739,1M 96,1M 139,7M
Marge nette % i 16,6% 17,6% 15,8% 4,2% 6,5%
Métriques clés
EBITDA i 2,4B 1,7B 1,0B 267,2M 297,0M
BPA (de base) i - $9,24 $5,46 $0,78 $0,89
BPA (dilué) i - $9,18 $5,34 $0,78 $0,89
Actions ordinaires en circulation i - 137893827 985123253 918881096 947705468
Actions diluées en circulation i - 137893827 985123253 918881096 947705468

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Atour Lifestyle de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,3B 3,6B 2,8B 1,6B 1,0B
Placements à court terme i 2,6B 1,3B 751,8M 157,8M 0
Créances clients i 341,4M 186,0M 162,1M 132,7M 100,0M
Stocks i 278,8M 167,4M 119,1M 57,5M 58,6M
Autres actifs courants 15,1M 10,8M - 10,0M 6,9M
Total des actifs courants i 7,4B 5,7B 4,2B 2,1B 1,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,1B 1,5B 1,7B 1,9B 0
Goodwill i 39,6M 41,3M 39,1M 40,4M 38,7M
Actifs incorporels i 4,7M 6,4M 4,2M 5,5M 3,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 404,1M 354,1M 345,1M 387,1M 292,6M
Total des actifs non courants i 1,8B 2,2B 2,3B 2,6B 828,9M
Total des actifs i 9,2B 7,9B 6,6B 4,8B 2,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 822,0M 693,8M 594,5M 184,9M 161,3M
Dette à court terme i 480,2M 351,0M 365,7M 491,6M 65,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - 53,2M 47,0M
Total des passifs courants i 3,7B 2,8B 2,4B 1,3B 1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,0B 1,4B 1,6B 1,8B 43,6M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 285,8M 241,4M 190,5M 138,0M 110,0M
Total des passifs non courants i 1,9B 2,1B 2,1B 2,2B 629,1M
Total des passifs i 5,6B 4,9B 4,5B 3,6B 1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 302,0K 301,0K 300,0K 285,0K 274,0K
Bénéfices non distribués i 2,2B 1,3B 507,2M -78,3M -176,4M
Actions propres i 326,4M - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,6B 2,9B 2,1B 1,2B 564,6M
Métriques clés
Dette totale i 1,5B 1,7B 2,0B 2,3B 109,4M
Fonds de roulement i 3,6B 2,9B 1,9B 777,0M 364,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Atour Lifestyle de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,6B 1,3B 739,1M 96,1M 139,7M
Dépréciation et amortissement i 54,1M 65,2M 85,0M 88,6M 93,9M
Rémunération basée sur les actions i 131,5M 32,8M 164,0M 163,2M 0
Variations du fonds de roulement i -176,8M -79,2M 301,6M -285,2M 187,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,8B 1,4B 1,5B 341,1M 412,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -80,8M -53,3M -41,1M -36,4M -64,0M
Acquisitions i 780,0K - - - 0
Achats de placements i -15,9B -20,0B -9,4B -2,9B -4,3B
Ventes de placements i 14,7B 19,5B 8,9B 2,8B 4,3B
Flux de trésorerie d'investissement i -1,3B -518,6M -600,5M -189,4M -40,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -329,9M - 0 0 -111,3M
Dividendes versés i -772,0M -436,0M -150,6M 0 -20,6M
Émission de dette i 255,0M 60,0M 40,0M 199,0M 218,4M
Remboursement de dette i -65,0M -70,0M -142,0M -134,5M -230,4M
Flux de trésorerie de financement i -943,8M -446,0M -252,5M 456,3M -161,1M
Flux de trésorerie libre i 1,9B 1,7B 1,9B 244,4M 351,9M
Variation nette de trésorerie i -448,3M 444,7M 618,8M 608,0M 210,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Atour Lifestyle

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,13
P/E prospectif 14,97
Cours/valeur comptable 10,26
Cours/ventes 0,56
Ratio PEG 0,51

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 16,56 %
Marge opérationnelle 27,23 %
Rendement des capitaux propres 49,68 %
Rendement de l'actif 17,32 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,97
Ratio dette/capitaux propres 42,59
Bêta 0,82

Données par action

BPA (TTM) $1,70
Valeur comptable par action $3,83
Chiffre d'affaires par action $70,67

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ATAT 5,4B 23,13 10,26 49,68 % 16,56 % 42,59
Marriott 97,6B 39,52 -26,22 -68,97 % 37,25 % -4,56
Hilton Worldwide 76,6B 54,64 -14,51 -27,25 % 29,41 % -2,47
Wyndham Hotels 6,5B 34,10 13,73 34,53 % 13,51 % 550,43
Choice Hotels 5,5B 15,09 29,99 544,21 % 37,73 % 1 115,96
Hyatt Hotels 15,5B 31,36 4,84 -1,31 % -1,50 % 124,52
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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