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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,8B
Bénéfice brut 351,0M 19,62 %
Résultat opérationnel 125,0M 6,99 %
Résultat net -19,0M -1,06 %
BPA (dilué) $-0,21

Métriques du bilan

Total des actifs 14,0B
Total des passifs 10,4B
Capitaux propres 3,7B
Ratio dette/capitaux propres 2,84

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,0M
Flux de trésorerie libre 236,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Hyatt Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 7,1B 6,6B 6,7B 5,9B 3,0B
Coût des marchandises vendues i 5,7B 5,4B 5,4B 4,6B 2,6B
Bénéfice brut i 1,4B 1,3B 1,3B 1,3B 425,0M
Marge brute % i 19,7% 19,5% 19,8% 21,9% 14,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 555,0M 548,0M 615,0M 464,0M 366,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 555,0M 548,0M 615,0M 464,0M 366,0M
Résultat opérationnel i 479,0M 416,0M 322,0M 414,0M -273,0M
Marge opérationnelle % i 6,7% 6,3% 4,8% 7,0% -9,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 137,0M 123,0M 74,0M 44,0M 28,0M
Charges d'intérêts i 317,0M 180,0M 145,0M 150,0M 163,0M
Autres revenus non opérationnels -218,0M 1,2B 59,0M 55,0M 452,0M
Bénéfice avant impôts i 81,0M 1,6B 310,0M 363,0M 44,0M
Impôt sur le revenu i 130,0M 267,0M 90,0M -92,0M 266,0M
Taux d'imposition effectif % i 160,5% 17,1% 29,0% -25,3% 604,5%
Résultat net i -49,0M 1,3B 220,0M 455,0M -222,0M
Marge nette % i -0,7% 19,5% 3,3% 7,7% -7,3%
Métriques clés
EBITDA i 960,0M 960,0M 833,0M 930,0M 109,0M
BPA (de base) i $-0,55 $12,99 $2,10 $4,17 $-2,13
BPA (dilué) i $-0,55 $12,65 $2,05 $4,09 $-2,13
Actions ordinaires en circulation i 95500000 99800000 104861037 109100000 104000000
Actions diluées en circulation i 95500000 99800000 104861037 109100000 104000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Hyatt Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 787,0M 1,0B 881,0M 991,0M 960,0M
Placements à court terme i 26,0M 372,0M 15,0M 158,0M 227,0M
Créances clients i 1,1B 1,1B 883,0M 834,0M 633,0M
Stocks i 8,0M 8,0M 9,0M 9,0M 10,0M
Autres actifs courants 169,0M 174,0M 195,0M 180,0M 149,0M
Total des actifs courants i 2,2B 2,7B 2,1B 2,2B 2,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 328,0M 328,0M 369,0M 385,0M 446,0M
Goodwill i 9,1B 7,2B 8,1B 7,9B 7,9B
Actifs incorporels i 2,2B 2,2B 1,7B 1,7B 2,0B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,4B 2,2B 2,1B 1,6B 1,3B
Total des actifs non courants i 11,9B 10,6B 10,7B 10,1B 10,5B
Total des actifs i 14,0B 13,3B 12,8B 12,3B 12,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 451,0M 475,0M 493,0M 500,0M 523,0M
Dette à court terme i 41,0M 489,0M 792,0M 699,0M 45,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - 17,0M - -
Total des passifs courants i 2,9B 3,3B 3,6B 3,3B 2,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,5B 3,6B 2,6B 2,8B 4,3B
Passifs d'impôts différés i 216,0M 171,0M 66,0M 72,0M 93,0M
Autres passifs non courants 539,0M 589,0M 316,0M 178,0M 156,0M
Total des passifs non courants i 7,5B 6,2B 5,7B 5,3B 6,8B
Total des passifs i 10,4B 9,5B 9,3B 8,6B 9,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M
Bénéfices non distribués i 3,5B 3,8B 3,7B 3,6B 3,2B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,7B 3,8B 3,6B 3,7B 3,6B
Métriques clés
Dette totale i 4,6B 4,1B 3,4B 3,4B 4,4B
Fonds de roulement i -717,0M -541,0M -1,4B -1,0B -170,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hyatt Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -49,0M 1,3B 220,0M 455,0M -222,0M
Dépréciation et amortissement i 359,0M 369,0M 439,0M 461,0M 337,0M
Rémunération basée sur les actions i 74,0M 64,0M 75,0M 61,0M 59,0M
Variations du fonds de roulement i -7,0M 239,0M 293,0M 279,0M 187,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 405,0M 1,8B 904,0M 936,0M 558,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - 1,4B -10,0M 625,0M 758,0M
Acquisitions i -1,3B -635,0M -211,0M -128,0M -2,8B
Achats de placements i -714,0M -1,8B -483,0M -952,0M -793,0M
Ventes de placements i 958,0M 1,3B 576,0M 1,1B 1,2B
Flux de trésorerie d'investissement i -1,1B 251,0M -167,0M 617,0M -1,7B
Activités de financement
Rachats d'actions i -293,0M -1,2B -453,0M -369,0M 0
Dividendes versés i -57,0M -60,0M -47,0M 0 0
Émission de dette i 3,1B 1,4B 596,0M 0 1,9B
Remboursement de dette i -3,6B -750,0M -660,0M -711,0M -1,2B
Flux de trésorerie de financement i -954,0M -618,0M -578,0M -1,1B 1,3B
Flux de trésorerie libre i 159,0M 463,0M 592,0M 473,0M 204,0M
Variation nette de trésorerie i -1,6B 1,4B 159,0M 447,0M 185,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hyatt Hotels

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 31,36
P/E prospectif 36,57
Cours/valeur comptable 4,84
Cours/ventes 4,65
Ratio PEG -0,49

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,50 %
Marge opérationnelle 14,77 %
Rendement des capitaux propres -1,31 %
Rendement de l'actif 2,38 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,75
Ratio dette/capitaux propres 124,52
Bêta 1,28

Données par action

BPA (TTM) $-0,55
Valeur comptable par action $35,24
Chiffre d'affaires par action $36,35

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
H 15,5B 31,36 4,84 -1,31 % -1,50 % 124,52
Marriott 97,6B 39,52 -26,22 -68,97 % 37,25 % -4,56
Hilton Worldwide 76,6B 54,64 -14,51 -27,25 % 29,41 % -2,47
Wyndham Hotels 6,5B 34,10 13,73 34,53 % 13,51 % 550,43
Choice Hotels 5,5B 15,09 29,99 544,21 % 37,73 % 1 115,96
Atour Lifestyle 5,4B 23,13 10,26 49,68 % 16,56 % 42,59
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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