Air Transport Services Group, Inc. | Small-cap | Industrials
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| Comparaison de l'action Air Transport :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 516,8M
Bénéfice brut 102,6M 19,85 %
Résultat opérationnel 50,1M 9,69 %
Résultat net 14,7M 2,85 %

Métriques du bilan

Total des actifs 3,9B
Total des passifs 2,4B
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,62

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 111,4M
Flux de trésorerie libre 23,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Air Transport de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i2,0B2,1B2,0B1,7B1,6B
Coût des marchandises vendues i1,6B1,6B1,6B1,4B1,2B
Bénéfice brut i344,9M426,9M485,8M373,9M350,5M
Marge brute % i17,6%20,6%23,7%21,6%22,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i11,5M9,8M9,7M12,6M9,9M
Autres charges opérationnelles i197,3M217,3M190,6M40,1M95,2M
Total des charges opérationnelles i208,8M227,1M200,3M52,7M105,1M
Résultat opérationnel i136,1M199,8M285,5M321,2M245,5M
Marge opérationnelle % i6,9%9,7%14,0%18,5%15,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i959,0K766,0K415,0K39,0K222,0K
Charges d'intérêts i82,7M72,7M46,9M58,8M62,9M
Autres revenus non opérationnels-12,0M-42,7M21,5M45,2M-141,4M
Bénéfice avant impôts i42,3M84,2M260,5M301,2M41,4M
Impôt sur le revenu i14,9M24,5M64,1M72,2M16,3M
Taux d'imposition effectif % i35,2%29,1%24,6%24,0%39,4%
Résultat net i27,4M60,3M198,6M231,4M32,1M
Marge nette % i1,4%2,9%9,7%13,3%2,0%
Métriques clés
EBITDA i546,2M521,4M654,2M671,9M554,4M
BPA (de base) i$0,42$0,88$2,67$3,33$0,42
BPA (dilué) i$0,40$0,82$2,26$2,80$0,42
Actions ordinaires en circulation i6502600068641000736110006885300059128000
Actions diluées en circulation i6502600068641000736110006885300059128000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Air Transport de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i60,6M53,6M27,1M69,5M39,7M
Placements à court terme i-----
Créances clients i208,3M215,6M301,6M205,4M153,5M
Stocks i49,9M49,9M57,8M49,2M40,4M
Autres actifs courants32,9M26,6M32,0M28,7M39,1M
Total des actifs courants i351,6M345,7M418,5M352,8M272,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i123,0M126,5M144,2M127,3M134,7M
Goodwill i1,1B1,0B1,1B1,1B1,2B
Actifs incorporels i125,7M61,0M79,6M102,9M126,0M
Placements à long terme-61,0M79,6M102,9M126,0M
Autres actifs non courants143,1M118,2M122,6M113,9M78,1M
Total des actifs non courants i3,5B3,5B3,2B2,9B2,7B
Total des actifs i3,9B3,9B3,6B3,3B3,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i236,9M227,7M193,0M174,2M141,4M
Dette à court terme i19,2M74,9M24,0M19,4M31,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i359,2M400,2M307,5M312,6M302,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,6B1,7B1,5B1,3B1,5B
Passifs d'impôts différés i296,8M285,2M255,2M217,3M141,3M
Autres passifs non courants135,1M64,3M62,9M49,7M48,0M
Total des passifs non courants i2,1B2,1B1,9B1,6B1,8B
Total des passifs i2,4B2,5B2,2B1,9B2,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i659,0K652,0K723,0K741,0K596,0K
Bénéfices non distribués i616,6M589,2M528,9M309,4M78,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,5B1,4B1,4B1,3B855,5M
Métriques clés
Dette totale i1,6B1,8B1,5B1,4B1,5B
Fonds de roulement i-7,6M-54,5M111,0M40,2M-29,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Air Transport de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i27,4M60,3M198,6M231,4M32,1M
Dépréciation et amortissement i415,6M363,5M355,8M341,8M310,3M
Rémunération basée sur les actions i9,7M8,5M8,3M7,4M7,5M
Variations du fonds de roulement i-13,2M181,9M-161,5M-64,0M-36,4M
Flux de trésorerie opérationnel i448,3M631,8M456,1M593,7M332,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i46,7M29,1M15,9M19,4M24,6M
Acquisitions i-20,4M-1,6M-16,5M-2,2M-13,3M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i26,3M27,5M-632,0K17,3M11,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i0-155,3M-53,9M00
Dividendes versés i-0000
Émission de dette i0400,0M0207,4M500,0M
Remboursement de dette i-795,9M-428,9M-480,8M-1,9B-689,4M
Flux de trésorerie de financement i-221,1M149,0M87,4M-195,2M-12,1M
Flux de trésorerie libre i201,8M-139,4M-127,3M78,8M1,9M
Variation nette de trésorerie i253,5M808,3M542,9M415,8M331,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Air Transport

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 56,20
P/E prospectif 20,81
Cours/valeur comptable 0,99
Cours/ventes 0,76
Ratio PEG 20,81

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,40 %
Marge opérationnelle 9,48 %
Rendement des capitaux propres 1,92 %
Rendement de l'actif 2,12 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,98
Ratio dette/capitaux propres 107,99
Bêta 0,89

Données par action

BPA (TTM) $0,40
Valeur comptable par action $22,68
Chiffre d'affaires par action $30,17

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
atsg1,5B56,200,991,92 %1,40 %107,99
Delta Air Lines 32,1B8,722,0627,52 %5,91 %151,36
United Airlines 33,1B10,252,4727,71 %5,71 %245,17
JetBlue Airways 1,9B41,300,79-15,12 %-4,22 %390,99
Allegiant Travel 1,1B17,540,96-23,95 %-11,10 %192,61
Frontier 977,6M11,481,93-6,43 %-0,87 %962,45

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.