Aveanna Healthcare (AVAH) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
589,6M
Bénéfice brut
210,8M
35,76 %
Résultat opérationnel
83,4M
14,15 %
Résultat net
27,0M
4,58 %
BPA (dilué)
$0,13
Métriques du bilan
Total des actifs
1,7B
Total des passifs
1,8B
Capitaux propres
-98,7M
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-16,2M
Flux de trésorerie libre
-11,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Aveanna Healthcare de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,0B | 1,9B | 1,8B | 1,7B | 1,5B |
| Coût des marchandises vendues | 1,4B | 1,3B | 1,2B | 1,1B | 1,0B |
| Bénéfice brut | 635,5M | 595,4M | 553,2M | 542,4M | 454,5M |
| Marge brute % | 31,4% | 31,4% | 30,9% | 32,3% | 30,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 470,5M | 464,7M | 483,9M | 419,6M | 354,8M |
| Autres charges opérationnelles | 13,0M | 3,2M | 14,8M | 7,8M | 910,0K |
| Total des charges opérationnelles | 483,5M | 468,0M | 498,7M | 427,4M | 355,7M |
| Résultat opérationnel | 141,3M | 113,7M | 33,2M | 94,4M | 81,8M |
| Marge opérationnelle % | 7,0% | 6,0% | 1,9% | 5,6% | 5,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 498,0K | 327,0K | 679,0K | 253,0K | 345,0K |
| Charges d'intérêts | 151,1M | 148,1M | 99,9M | 60,2M | 83,0M |
| Autres revenus non opérationnels | 19,9M | -99,8M | -589,9M | -139,3M | -50,9M |
| Bénéfice avant impôts | 5,1M | -139,0M | -663,8M | -113,6M | -51,7M |
| Impôt sur le revenu | 16,0M | -4,5M | -1,8M | 3,5M | 5,3M |
| Taux d'imposition effectif % | 315,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -10,9M | -134,5M | -662,0M | -117,0M | -57,0M |
| Marge nette % | -0,5% | -7,1% | -37,0% | -7,0% | -3,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 167,5M | 139,2M | 65,1M | 122,7M | 112,2M |
| BPA (de base) | $-0,06 | $-0,71 | $-3,57 | $-0,69 | $-0,32 |
| BPA (dilué) | $-0,06 | $-0,71 | $-3,57 | $-0,69 | $-0,32 |
| Actions ordinaires en circulation | 192893000 | 189956000 | 185553000 | 170625000 | 180164184 |
| Actions diluées en circulation | 192893000 | 189956000 | 185553000 | 170625000 | 180164184 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Aveanna Healthcare de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 84,3M | 43,9M | 19,2M | 30,5M | 137,3M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 277,7M | 245,8M | 225,6M | 225,3M | 180,9M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 13,2M | 9,5M | 9,8M | 9,2M | 11,3M |
| Total des actifs courants | 392,7M | 314,9M | 269,8M | 279,2M | 340,6M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 69,1M | 72,2M | 70,4M | 65,4M | 57,8M |
| Goodwill | 2,2B | 2,2B | 2,4B | 3,8B | 2,7B |
| Actifs incorporels | 89,6M | 94,0M | 95,9M | 102,9M | 73,6M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 68,0M | 79,5M | 109,1M | 33,4M | 34,5M |
| Total des actifs non courants | 1,3B | 1,3B | 1,4B | 2,1B | 1,5B |
| Total des actifs | 1,7B | 1,6B | 1,7B | 2,3B | 1,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 36,4M | 30,1M | 44,6M | 52,6M | 56,7M |
| Dette à court terme | 29,8M | 28,0M | 28,4M | 27,2M | 24,7M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 179,3M | 165,3M | 149,3M | 129,0M | 39,2M |
| Total des passifs courants | 402,2M | 354,8M | 326,5M | 344,8M | 260,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,3B | 1,3B | 1,3B | 1,3B | 1,2B |
| Passifs d'impôts différés | 5,9M | 4,9M | 3,8M | 3,0M | 27,4M |
| Autres passifs non courants | 7,1M | 3,0M | 359,0K | 16,7M | 31,0M |
| Total des passifs non courants | 1,4B | 1,4B | 1,4B | 1,4B | 1,3B |
| Total des passifs | 1,8B | 1,7B | 1,7B | 1,7B | 1,6B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,9M | 1,9M | 1,9M | 1,8M | 1,4M |
| Bénéfices non distribués | -1,4B | -1,4B | -1,2B | -574,7M | -457,6M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -122,1M | -127,4M | -4,2M | 638,0M | 267,2M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,3B | 1,3B | 1,4B | 1,3B | 1,2B |
| Fonds de roulement | -9,5M | -39,9M | -56,7M | -65,6M | 80,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Aveanna Healthcare de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -10,9M | -134,5M | -662,0M | -117,0M | -57,0M |
| Dépréciation et amortissement | 31,2M | 30,1M | 38,8M | 35,4M | 30,2M |
| Rémunération basée sur les actions | 17,5M | 13,2M | 15,9M | 14,4M | 3,3M |
| Variations du fonds de roulement | -56,5M | -53,7M | -40,9M | -64,1M | 42,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -12,3M | -143,9M | -640,5M | -121,4M | 19,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -6,3M | -6,1M | -12,0M | -16,0M | -15,2M |
| Acquisitions | - | 0 | -1,6M | -666,9M | -178,3M |
| Achats de placements | - | 0 | -11,7M | -853,0K | 0 |
| Ventes de placements | - | - | 0 | 1,9M | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -6,3M | -8,8M | -25,3M | -681,8M | -193,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | 20,0M | 74,7M | 1,3B | 194,7M |
| Remboursement de dette | -27,4M | -74,7M | -54,6M | -1,3B | -58,0M |
| Flux de trésorerie de financement | -311,0K | -25,1M | 38,4M | 553,0M | 210,9M |
| Flux de trésorerie libre | 26,3M | 13,9M | -60,4M | -27,3M | 101,4M |
| Variation nette de trésorerie | -18,9M | -177,7M | -627,4M | -250,1M | 36,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Aveanna Healthcare
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
83,00
P/E prospectif
149,40
Cours/valeur comptable
-133,03
Cours/ventes
0,72
Ratio PEG
0,97
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,85 %
Marge opérationnelle
14,15 %
Rendement des capitaux propres
8,95 %
Rendement de l'actif
8,12 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,09
Ratio dette/capitaux propres
-132,41
Bêta
1,96
Données par action
BPA (TTM)
$0,09
Valeur comptable par action
$-0,05
Chiffre d'affaires par action
$11,13
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| avah | 1,6B | 83,00 | -133,03 | 8,95 % | 0,85 % | -132,41 |
| HCA Healthcare | 94,6B | 16,99 | -77,25 | 13 631,68 % | 8,21 % | -37,45 |
| Tenet Healthcare | 15,7B | 11,15 | 4,18 | 29,65 % | 7,18 % | 158,70 |
| Acadia Healthcare | 2,0B | 14,09 | 0,63 | 4,83 % | 4,31 % | 74,74 |
| Pacs | 1,9B | 19,75 | 3,21 | 110,96 % | 2,59 % | 469,36 |
| Ardent Health | 1,9B | 6,87 | 1,48 | 24,32 % | 4,11 % | 138,17 |
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