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2,55 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 5,5B
Bénéfice brut 4,5B 81,73 %
Résultat opérationnel 869,0M 15,72 %
Résultat net 644,0M 11,65 %

Métriques du bilan

Total des actifs 29,7B
Total des passifs 20,7B
Capitaux propres 9,0B
Ratio dette/capitaux propres 2,31

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 750,0M
Flux de trésorerie libre 367,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tenet Healthcare de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 21,3B 20,7B 20,5B 19,2B 19,5B
Coût des marchandises vendues i 3,8B 3,6B 3,6B 3,3B 3,3B
Bénéfice brut i 17,5B 17,0B 17,0B 15,9B 16,2B
Marge brute % i 82,3% 82,4% 82,5% 82,9% 82,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 8,7B 8,8B 9,1B 8,8B 8,9B
Autres charges opérationnelles i 4,5B 4,5B 4,5B 3,8B 4,0B
Total des charges opérationnelles i 13,2B 13,3B 13,6B 12,6B 12,9B
Résultat opérationnel i 3,4B 2,9B 2,4B 2,4B 2,4B
Marge opérationnelle % i 16,1% 14,1% 11,9% 12,6% 12,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 821,0M 826,0M 901,0M 890,0M 923,0M
Autres revenus non opérationnels 182,0M 3,2B 75,0M -178,0M 402,0M
Bénéfice avant impôts i 2,8B 5,2B 1,6B 1,3B 1,9B
Impôt sur le revenu i 433,0M 1,2B 306,0M 344,0M 411,0M
Taux d'imposition effectif % i 15,5% 22,6% 18,9% 25,6% 21,8%
Résultat net i 1,4B 4,1B 1,3B 1,0B 1,5B
Marge nette % i 6,6% 19,7% 6,4% 5,2% 7,6%
Métriques clés
EBITDA i 4,7B 4,1B 3,6B 3,5B 3,5B
BPA (de base) i $15,61 $33,02 $6,01 $3,84 $8,55
BPA (dilué) i $15,49 $32,70 $5,71 $3,79 $8,42
Actions ordinaires en circulation i 90150000 96904000 101639000 106929000 106833000
Actions diluées en circulation i 90150000 96904000 101639000 106929000 106833000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Tenet Healthcare de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,9B 3,0B 1,2B 858,0M 2,4B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 2,6B 2,5B 2,9B 2,9B 2,8B
Stocks i 348,0M 346,0M 411,0M 405,0M 384,0M
Autres actifs courants 278,0M 313,0M 369,0M 231,0M 158,0M
Total des actifs courants i 7,8B 7,7B 7,2B 6,0B 7,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 6,7B 6,0B 6,2B 6,3B 5,9B
Goodwill i 23,7B 22,8B 22,0B 21,7B 20,0B
Actifs incorporels i 1,3B 1,4B 1,4B 1,4B 1,5B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 138,0M 497,0M 541,0M 352,0M 445,0M
Total des actifs non courants i 21,8B 21,3B 21,1B 21,2B 20,5B
Total des actifs i 29,7B 28,9B 28,3B 27,2B 27,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,4B 1,3B 1,4B 1,5B 1,3B
Dette à court terme i 79,0M 92,0M 120,0M 145,0M 135,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,8B 1,6B 1,8B 1,6B 1,4B
Total des passifs courants i 4,5B 4,3B 4,8B 4,5B 5,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 13,1B 13,1B 14,9B 14,9B 15,5B
Passifs d'impôts différés i 240,0M 227,0M 326,0M 217,0M 36,0M
Autres passifs non courants 1,7B 1,6B 1,7B 1,8B 1,4B
Total des passifs non courants i 16,2B 16,1B 18,0B 18,1B 18,2B
Total des passifs i 20,7B 20,4B 22,8B 22,5B 23,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 8,0M 8,0M 8,0M 8,0M 8,0M
Bénéfices non distribués i 4,4B 3,0B -192,0M -803,0M -1,2B
Actions propres i - 3,5B 2,9B 2,7B 2,4B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 9,0B 8,5B 5,5B 4,6B 4,3B
Métriques clés
Dette totale i 13,2B 13,2B 15,0B 15,1B 15,6B
Fonds de roulement i 3,4B 3,4B 2,4B 1,5B 2,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tenet Healthcare de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,4B 4,1B 1,3B 1,0B 1,5B
Dépréciation et amortissement i 863,0M 818,0M 870,0M 841,0M 855,0M
Rémunération basée sur les actions i 104,0M 67,0M 66,0M 56,0M 56,0M
Variations du fonds de roulement i 140,0M 136,0M 71,0M -1,1B -737,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 3,5B 5,0B 2,4B 997,0M 1,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -972,0M 4,0B -680,0M -552,0M 590,0M
Acquisitions i -308,0M -571,0M -224,0M -234,0M -1,2B
Achats de placements i -90,0M -94,0M -104,0M -92,0M -108,0M
Ventes de placements i 93,0M 63,0M 50,0M 76,0M 31,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -1,3B 3,4B -969,0M -808,0M -714,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,4B -672,0M -200,0M -250,0M 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 2,3B 23,0M 1,4B 2,0B 2,9B
Remboursement de dette i -2,4B -2,2B -1,5B -2,9B -3,2B
Flux de trésorerie de financement i -2,4B -3,7B -1,0B -1,8B -936,0M
Flux de trésorerie libre i 2,5B 1,1B 1,6B 321,0M 910,0M
Variation nette de trésorerie i -164,0M 4,7B 381,0M -1,6B 237,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tenet Healthcare

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,17
P/E prospectif 10,76
Cours/valeur comptable 3,88
Cours/ventes 0,77
Ratio PEG 10,76

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,60 %
Marge opérationnelle 17,46 %
Rendement des capitaux propres 27,02 %
Rendement de l'actif 8,04 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,76
Ratio dette/capitaux propres 160,79
Bêta 1,50

Données par action

BPA (TTM) $15,48
Valeur comptable par action $48,53
Chiffre d'affaires par action $236,38

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
THC 16,5B 12,17 3,88 27,02 % 6,60 % 160,79
HCA Healthcare 106,0B 16,86 -38,44 -244,82 % 8,97 % -17,57
Universal Health 11,1B 7,84 1,52 21,33 % 8,57 % 69,73
Ensign Group 11,1B 32,78 4,95 16,90 % 6,80 % 98,70
Encompass Health 10,2B 18,52 4,21 24,82 % 9,54 % 82,85
DaVita 10,0B 16,32 9,13 64,85 % 5,47 % 1 111,35
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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