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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,4B
Bénéfice brut 223,6M 16,46 %
Résultat opérationnel 94,7M 6,97 %
Résultat net 59,8M 4,40 %

Métriques du bilan

Total des actifs 5,6B
Total des passifs 4,6B
Capitaux propres 952,4M
Ratio dette/capitaux propres 4,86

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 126,4M
Flux de trésorerie libre -117,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Pacs de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,3B 4,1B 3,1B 2,4B 1,2B
Coût des marchandises vendues i 4,5B 3,6B 2,7B 2,0B 979,2M
Bénéfice brut i 780,3M 507,7M 447,1M 400,7M 187,3M
Marge brute % i 14,8% 12,4% 14,4% 16,5% 16,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 415,1M 343,8M 213,7M 149,0M 96,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 415,1M 343,8M 213,7M 149,0M 96,8M
Résultat opérationnel i 309,6M 123,1M 207,8M 229,4M 83,4M
Marge opérationnelle % i 5,9% 3,0% 6,7% 9,5% 7,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 28,4M 44,3M 49,9M 25,5M 5,3M
Autres revenus non opérationnels 3,2M 22,8M -536,0K 3,2M 3,3M
Bénéfice avant impôts i 284,4M 101,6M 157,3M 207,0M 81,4M
Impôt sur le revenu i 93,0M 46,2M 44,4M 56,5M 33,5M
Taux d'imposition effectif % i 32,7% 45,5% 28,2% 27,3% 41,1%
Résultat net i 191,5M 55,3M 112,9M 150,5M 47,9M
Marge nette % i 3,6% 1,4% 3,6% 6,2% 4,1%
Métriques clés
EBITDA i 368,5M 178,7M 232,9M 254,9M 93,9M
BPA (de base) i $1,23 $0,38 $0,75 $1,00 $0,32
BPA (dilué) i $1,22 $0,38 $0,75 $1,00 $0,32
Actions ordinaires en circulation i 156180786 146663371 150151958 150151958 150151958
Actions diluées en circulation i 156180786 146663371 150151958 150151958 150151958

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Pacs de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 197,0M 157,7M 73,4M 58,3M
Placements à court terme i - - - -
Créances clients i 628,1M 641,8M 547,8M 370,9M
Stocks i - - - -
Autres actifs courants 170,6M 64,1M 48,7M 32,8M
Total des actifs courants i 1,1B 938,3M 722,1M 511,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,1B 3,1B 2,0B 1,4B
Goodwill i 129,9M 127,9M 124,3M 116,7M
Actifs incorporels i 6,3M 6,3M 6,3M 6,3M
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants 189,8M 186,2M 140,0M 113,6M
Total des actifs non courants i 4,5B 4,3B 2,8B 2,0B
Total des actifs i 5,6B 5,2B 3,5B 2,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 192,2M 175,1M 140,9M 110,6M
Dette à court terme i 186,5M 314,3M 127,2M 182,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants - - - -
Total des passifs courants i 1,0B 978,4M 456,9M 483,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,3B 3,2B 2,7B 1,7B
Passifs d'impôts différés i - - - -
Autres passifs non courants 152,9M 197,0M 123,5M 37,1M
Total des passifs non courants i 3,6B 3,5B 3,0B 1,9B
Total des passifs i 4,6B 4,5B 3,4B 2,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 157,0K 155,0K 129,0K 129,0K
Bénéfices non distribués i 309,6M 118,0M 96,0M 63,5M
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 952,4M 715,7M 101,7M 68,7M
Métriques clés
Dette totale i 3,5B 3,5B 2,8B 1,9B
Fonds de roulement i 68,3M -40,2M 265,2M 27,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Pacs de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 191,5M 55,3M 112,9M 150,5M 47,9M
Dépréciation et amortissement i 55,7M 40,8M 25,6M 22,3M 7,2M
Rémunération basée sur les actions i 54,1M 115,5M - - -
Variations du fonds de roulement i 7,4M -17,1M -62,3M -125,6M -33,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 343,0M 187,9M 95,1M 61,0M 31,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -249,2M -349,8M -172,8M -78,2M -203,8M
Acquisitions i 0 -32,9M -2,6M 0 -15,7M
Achats de placements i -21,2M -90,9M - - -
Ventes de placements i 0 25,9M - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -269,6M -446,2M -174,7M -78,2M -219,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i 0 -33,7M -80,4M -60,3M -53,8M
Émission de dette i 0 748,3M 1,3B 242,4M 622,4M
Remboursement de dette i -60,2M -1,1B -1,1B -173,0M -386,6M
Flux de trésorerie de financement i -69,0M 117,5M 129,6M 12,4M 182,0M
Flux de trésorerie libre i 155,1M 17,5M -109,1M 14,4M -146,2M
Variation nette de trésorerie i 4,4M -140,8M 50,0M -4,9M -5,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Pacs

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 28,73
P/E prospectif 14,85
Cours/valeur comptable 5,80
Cours/ventes 1,04
Ratio PEG 14,85

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,62 %
Marge opérationnelle 6,97 %
Rendement des capitaux propres 22,96 %
Rendement de l'actif 3,57 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,07
Ratio dette/capitaux propres 377,77
Bêta 0,06

Données par action

BPA (TTM) $1,22
Valeur comptable par action $6,05
Chiffre d'affaires par action $33,86

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PACS 5,5B 28,73 5,80 22,96 % 3,62 % 377,77
HCA Healthcare 106,0B 16,86 -38,44 -244,82 % 8,97 % -17,57
Tenet Healthcare 16,5B 12,17 3,88 27,02 % 6,60 % 160,79
Chemed 5,6B 20,88 5,36 25,28 % 10,48 % 14,68
Option Care Health 4,5B 22,35 3,36 15,20 % 3,67 % 96,00
Amedisys 3,3B 39,30 2,69 6,67 % 3,56 % 35,34
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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