AvePoint (AVPTW) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
93,1M
Bénéfice brut
69,2M
74,32 %
Résultat opérationnel
3,3M
3,53 %
Résultat net
3,6M
3,83 %
Métriques du bilan
Total des actifs
598,8M
Total des passifs
237,4M
Capitaux propres
361,5M
Ratio dette/capitaux propres
0,66
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-1,9M
Flux de trésorerie libre
-1,5M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de AvePoint de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 330,5M | 271,8M | 232,3M | 191,9M | 151,5M |
| Coût des marchandises vendues | 82,5M | 77,5M | 66,3M | 53,0M | 40,3M |
| Bénéfice brut | 248,0M | 194,4M | 166,1M | 138,9M | 111,2M |
| Marge brute % | 75,0% | 71,5% | 71,5% | 72,4% | 73,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 48,7M | 36,3M | 31,4M | 32,1M | 12,2M |
| Ventes, générales et administratives | 192,1M | 173,4M | 175,8M | 160,3M | 113,4M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 240,8M | 209,7M | 207,1M | 192,4M | 125,6M |
| Résultat opérationnel | 7,2M | -15,4M | -41,1M | -53,5M | -15,4M |
| Marge opérationnelle % | 2,2% | -5,6% | -17,7% | -27,9% | -10,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 166,0K | 26,0K | - | 102,0K | 41,0K |
| Charges d'intérêts | - | - | 40,0K | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | -31,7M | -3,3M | 7,5M | 20,6M | -511,0K |
| Bénéfice avant impôts | -24,4M | -18,6M | -33,6M | -32,8M | -15,9M |
| Impôt sur le revenu | 4,7M | 2,9M | 5,0M | 457,0K | 1,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -29,1M | -21,5M | -38,7M | -33,2M | -17,0M |
| Marge nette % | -8,8% | -7,9% | -16,7% | -17,3% | -11,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 41,2M | -7,3M | -37,5M | -72,6M | -14,4M |
| BPA (de base) | - | - | - | - | - |
| BPA (dilué) | - | - | - | - | - |
| Actions ordinaires en circulation | - | - | - | - | - |
| Actions diluées en circulation | - | - | - | - | - |
Tendance du compte de résultat
Bilan de AvePoint de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 290,7M | 223,2M | 227,2M | 268,2M | 69,1M |
| Placements à court terme | 167,0K | 3,7M | 2,6M | 2,4M | 992,0K |
| Créances clients | 68,0M | 60,5M | 47,0M | 38,0M | 33,5M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 16,5M | 12,8M | 10,0M | 8,5M | - |
| Total des actifs courants | 394,8M | 325,6M | 306,3M | 334,2M | 120,7M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 16,0M | 13,9M | 15,9M | 0 | 0 |
| Goodwill | 44,3M | 48,9M | 48,9M | 0 | - |
| Actifs incorporels | 8,9M | 10,5M | 11,1M | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 76,4M | 68,3M | 57,9M | 56,9M | 45,7M |
| Total des actifs non courants | 124,3M | 117,0M | 109,2M | 54,6M | 48,4M |
| Total des actifs | 519,1M | 442,6M | 415,5M | 388,7M | 169,1M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,4M | 1,4M | 1,5M | 1,8M | 774,0K |
| Dette à court terme | 6,6M | 5,3M | 5,4M | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 8,8M | 6,0M | 5,9M | 3,9M | 2,5M |
| Total des passifs courants | 223,0M | 176,7M | 142,7M | 111,2M | 92,2M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 9,9M | 9,4M | 11,3M | 0 | - |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 6,4M | 23,9M | 10,2M | 14,0M | 47,2M |
| Total des passifs non courants | 25,2M | 41,1M | 29,7M | 22,0M | 56,6M |
| Total des passifs | 248,1M | 217,7M | 172,4M | 133,2M | 148,9M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 19,0K | 18,0K | 19,0K | 18,0K | 25,1M |
| Bénéfices non distribués | -510,4M | -460,5M | -416,9M | -375,3M | -299,8M |
| Actions propres | - | 0 | 21,7M | 1,7M | 0 |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 270,9M | 224,8M | 243,2M | 255,6M | 20,2M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 16,5M | 14,7M | 16,7M | 0 | 0 |
| Fonds de roulement | 171,8M | 148,9M | 163,6M | 223,0M | 28,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de AvePoint de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -29,1M | -21,5M | -38,7M | -33,2M | -17,0M |
| Dépréciation et amortissement | 5,4M | 4,7M | 3,5M | 1,2M | 1,1M |
| Rémunération basée sur les actions | 39,1M | 36,0M | 37,2M | 59,5M | 33,8M |
| Variations du fonds de roulement | 32,1M | -268,0K | -3,6M | 4,3M | 100,0K |
| Flux de trésorerie opérationnel | 91,4M | 36,9M | 3,1M | 9,6M | 17,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -3,0M | -2,1M | -3,9M | -2,5M | -1,0M |
| Acquisitions | 0 | 0 | -18,6M | 0 | - |
| Achats de placements | -1,8M | -4,7M | -181,0M | -916,0K | - |
| Ventes de placements | 5,4M | 2,6M | 183,6M | 0 | 2,4M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,4M | -4,2M | -19,8M | -3,4M | 1,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -33,1M | -39,0M | -19,9M | -132,6M | -33,7M |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | 0 | 4,9M |
| Remboursement de dette | -6,0K | -64,0K | -39,0K | -3,0M | -2,1M |
| Flux de trésorerie de financement | -39,8M | -39,2M | -20,0M | 299,2M | 34,9M |
| Flux de trésorerie libre | 84,6M | 31,2M | -6,2M | 2,6M | 18,1M |
| Variation nette de trésorerie | 50,2M | -6,6M | -36,8M | 305,5M | 53,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de AvePoint
Ratios de valorisation
Cours/valeur comptable
2,91
Cours/ventes
3,02
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-6,86 %
Marge opérationnelle
3,53 %
Rendement des capitaux propres
-8,23 %
Rendement de l'actif
1,69 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,14
Ratio dette/capitaux propres
4,99
Bêta
1,34
Données par action
Valeur comptable par action
$1,77
Chiffre d'affaires par action
$1,86
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| avptw | 999,5M | - | 2,91 | -8,23 % | -6,86 % | 4,99 |
| Microsoft | 3,8T | 39,67 | 11,86 | 33,61 % | 35,79 % | 32,63 |
| Oracle | 659,0B | 54,06 | 32,20 | 82,38 % | 21,68 % | 519,59 |
| CSG Systems | 1,8B | 21,61 | 5,89 | 29,06 % | 6,78 % | 198,38 |
| Nayax | 1,7B | 78,34 | 8,47 | 11,74 % | 6,07 % | 88,58 |
| Tuya | 1,5B | 58,13 | 1,42 | 1,98 % | 6,28 % | 0,53 |
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