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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 93,1M
Bénéfice brut 69,2M 74,32 %
Résultat opérationnel 3,3M 3,53 %
Résultat net 3,6M 3,83 %

Métriques du bilan

Total des actifs 598,8M
Total des passifs 237,4M
Capitaux propres 361,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,66

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -1,9M
Flux de trésorerie libre -1,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de AvePoint de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 330,5M 271,8M 232,3M 191,9M 151,5M
Coût des marchandises vendues i 82,5M 77,5M 66,3M 53,0M 40,3M
Bénéfice brut i 248,0M 194,4M 166,1M 138,9M 111,2M
Marge brute % i 75,0% 71,5% 71,5% 72,4% 73,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 48,7M 36,3M 31,4M 32,1M 12,2M
Ventes, générales et administratives i 192,1M 173,4M 175,8M 160,3M 113,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 240,8M 209,7M 207,1M 192,4M 125,6M
Résultat opérationnel i 7,2M -15,4M -41,1M -53,5M -15,4M
Marge opérationnelle % i 2,2% -5,6% -17,7% -27,9% -10,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 166,0K 26,0K - 102,0K 41,0K
Charges d'intérêts i - - 40,0K - -
Autres revenus non opérationnels -31,7M -3,3M 7,5M 20,6M -511,0K
Bénéfice avant impôts i -24,4M -18,6M -33,6M -32,8M -15,9M
Impôt sur le revenu i 4,7M 2,9M 5,0M 457,0K 1,1M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -29,1M -21,5M -38,7M -33,2M -17,0M
Marge nette % i -8,8% -7,9% -16,7% -17,3% -11,2%
Métriques clés
EBITDA i 41,2M -7,3M -37,5M -72,6M -14,4M
BPA (de base) i - - - - -
BPA (dilué) i - - - - -
Actions ordinaires en circulation i - - - - -
Actions diluées en circulation i - - - - -

Tendance du compte de résultat

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Bilan de AvePoint de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 290,7M 223,2M 227,2M 268,2M 69,1M
Placements à court terme i 167,0K 3,7M 2,6M 2,4M 992,0K
Créances clients i 68,0M 60,5M 47,0M 38,0M 33,5M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 16,5M 12,8M 10,0M 8,5M -
Total des actifs courants i 394,8M 325,6M 306,3M 334,2M 120,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 16,0M 13,9M 15,9M 0 0
Goodwill i 44,3M 48,9M 48,9M 0 -
Actifs incorporels i 8,9M 10,5M 11,1M - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 76,4M 68,3M 57,9M 56,9M 45,7M
Total des actifs non courants i 124,3M 117,0M 109,2M 54,6M 48,4M
Total des actifs i 519,1M 442,6M 415,5M 388,7M 169,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,4M 1,4M 1,5M 1,8M 774,0K
Dette à court terme i 6,6M 5,3M 5,4M - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 8,8M 6,0M 5,9M 3,9M 2,5M
Total des passifs courants i 223,0M 176,7M 142,7M 111,2M 92,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 9,9M 9,4M 11,3M 0 -
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 6,4M 23,9M 10,2M 14,0M 47,2M
Total des passifs non courants i 25,2M 41,1M 29,7M 22,0M 56,6M
Total des passifs i 248,1M 217,7M 172,4M 133,2M 148,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 19,0K 18,0K 19,0K 18,0K 25,1M
Bénéfices non distribués i -510,4M -460,5M -416,9M -375,3M -299,8M
Actions propres i - 0 21,7M 1,7M 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 270,9M 224,8M 243,2M 255,6M 20,2M
Métriques clés
Dette totale i 16,5M 14,7M 16,7M 0 0
Fonds de roulement i 171,8M 148,9M 163,6M 223,0M 28,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de AvePoint de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -29,1M -21,5M -38,7M -33,2M -17,0M
Dépréciation et amortissement i 5,4M 4,7M 3,5M 1,2M 1,1M
Rémunération basée sur les actions i 39,1M 36,0M 37,2M 59,5M 33,8M
Variations du fonds de roulement i 32,1M -268,0K -3,6M 4,3M 100,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 91,4M 36,9M 3,1M 9,6M 17,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,0M -2,1M -3,9M -2,5M -1,0M
Acquisitions i 0 0 -18,6M 0 -
Achats de placements i -1,8M -4,7M -181,0M -916,0K -
Ventes de placements i 5,4M 2,6M 183,6M 0 2,4M
Flux de trésorerie d'investissement i -1,4M -4,2M -19,8M -3,4M 1,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -33,1M -39,0M -19,9M -132,6M -33,7M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 0 4,9M
Remboursement de dette i -6,0K -64,0K -39,0K -3,0M -2,1M
Flux de trésorerie de financement i -39,8M -39,2M -20,0M 299,2M 34,9M
Flux de trésorerie libre i 84,6M 31,2M -6,2M 2,6M 18,1M
Variation nette de trésorerie i 50,2M -6,6M -36,8M 305,5M 53,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de AvePoint

Ratios de valorisation

Cours/valeur comptable 2,91
Cours/ventes 3,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -6,86 %
Marge opérationnelle 3,53 %
Rendement des capitaux propres -8,23 %
Rendement de l'actif 1,69 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,14
Ratio dette/capitaux propres 4,99
Bêta 1,34

Données par action

Valeur comptable par action $1,77
Chiffre d'affaires par action $1,86

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AVPTW 999,5M - 2,91 -8,23 % -6,86 % 4,99
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
CSG Systems 2,3B 40,56 7,80 19,74 % 4,57 % 203,33
Nayax 2,5B 66,95 10,18 17,93 % 8,87 % 146,15
Tuya 1,4B 26,67 1,44 5,70 % 17,99 % 0,52
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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