Aspen Technology, Inc. | Large-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 303,6M
Bénéfice brut 209,3M 68,95 %
Résultat opérationnel 9,5M 3,12 %
Résultat net 20,3M 6,70 %
BPA (dilué) $0,32

Métriques du bilan

Total des actifs 13,9B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 12,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,09

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 43,5M
Flux de trésorerie libre 36,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Aspen Technology de 2019 à 2024

Métrique20242023202120202019
Chiffre d'affaires i1,1B1,0B709,4M598,7M596,7M
Coût des marchandises vendues i382,6M373,6M60,2M61,6M57,8M
Bénéfice brut i744,9M670,6M649,2M537,1M538,9M
Marge brute % i66,1%64,2%91,5%89,7%90,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i206,1M209,3M94,2M92,2M83,1M
Ventes, générales et administratives i628,3M644,3M196,6M187,5M174,6M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i834,4M853,7M290,8M279,8M257,7M
Résultat opérationnel i-89,5M-183,1M358,4M257,4M281,1M
Marge opérationnelle % i-7,9%-17,5%50,5%43,0%47,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i54,2M31,9M36,8M32,7M28,5M
Charges d'intérêts i--7,2M11,9M8,7M
Autres revenus non opérationnels-8,5M-29,4M-3,2M1,2M664,0K
Bénéfice avant impôts i-43,8M-180,6M384,7M279,4M301,5M
Impôt sur le revenu i-34,1M-72,8M64,9M49,7M40,2M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%16,9%17,8%13,3%
Résultat net i-9,8M-107,8M319,8M229,7M261,4M
Marge nette % i-0,9%-10,3%45,1%38,4%43,8%
Métriques clés
EBITDA i403,5M308,4M402,2M300,8M318,4M
BPA (de base) i$-0,15$-1,67$4,71$3,32$3,76
BPA (dilué) i$-0,15$-1,67$4,67$3,28$3,71
Actions ordinaires en circulation i6371100064621000678630006800000069925000
Actions diluées en circulation i6371100064621000678630006800000069925000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Aspen Technology de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i237,0M241,2M449,7M379,9M287,8M
Placements à court terme i-----
Créances clients i115,5M122,8M111,0M52,5M56,3M
Stocks i-----
Autres actifs courants27,4M27,7M23,5M12,7M10,9M
Total des actifs courants i876,1M833,1M1,0B768,3M650,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i96,0M67,6M78,3M32,5M34,9M
Goodwill i20,8B21,3B21,6B365,5M317,9M
Actifs incorporels i4,2B4,7B5,1B45,8M43,8M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants569,3M576,2M447,4M441,9M351,2M
Total des actifs non courants i13,2B13,7B13,9B685,7M572,9M
Total des actifs i14,1B14,5B15,0B1,5B1,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i8,1M20,3M21,4M4,4M4,0M
Dette à court terme i13,1M12,9M35,2M26,8M142,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants20,4M19,0M10,2M10,3M9,0M
Total des passifs courants i337,4M352,4M300,9M141,5M234,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i84,9M55,4M317,6M302,9M325,5M
Passifs d'impôts différés i790,7M957,9M1,1B193,4M180,0M
Autres passifs non courants18,4M19,2M13,4M1,6M2,2M
Total des passifs non courants i921,5M1,1B1,5B511,7M522,5M
Total des passifs i1,3B1,4B1,8B653,2M757,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i7,0K6,0K6,0K10,5M10,4M
Bénéfices non distribués i-51,2M-41,4M66,4M1,8B1,5B
Actions propres i406,6M84,2M01,8B1,8B
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i12,8B13,1B13,2B800,8M466,4M
Métriques clés
Dette totale i98,0M68,4M352,8M329,6M467,4M
Fonds de roulement i538,7M480,6M746,6M626,8M415,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Aspen Technology de 2019 à 2024

Métrique20242023202120202019
Activités opérationnelles
Résultat net i-9,8M-107,8M319,8M229,7M261,4M
Dépréciation et amortissement i493,0M491,4M10,3M9,6M8,1M
Rémunération basée sur les actions i57,3M84,8M33,6M31,5M27,6M
Variations du fonds de roulement i-25,3M-35,7M-110,0M-64,4M-29,0M
Flux de trésorerie opérationnel i364,8M253,5M275,8M244,2M241,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-4,4M-6,6M-1,2M-1,3M-436,0K
Acquisitions i-8,6M-73,2M-17,4M-74,8M-6,1M
Achats de placements i0-26,2M--0
Ventes de placements i----0
Flux de trésorerie d'investissement i-25,5M-107,0M-18,7M-76,1M-6,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-300,0M-100,0M-45,6M-152,4M-299,2M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i--0574,2M50,0M
Remboursement de dette i0-276,0M-135,2M-363,0M0
Flux de trésorerie de financement i-294,3M-383,8M-165,1M49,4M-204,5M
Flux de trésorerie libre i335,3M292,3M273,8M241,8M236,7M
Variation nette de trésorerie i45,0M-237,2M92,1M217,6M30,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Aspen Technology

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 2 403,00
P/E prospectif 32,71
Cours/valeur comptable 1,31
Cours/ventes 14,67
Ratio PEG 32,71

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,54 %
Marge opérationnelle 3,12 %
Rendement des capitaux propres 0,05 %
Rendement de l'actif -0,25 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,33
Ratio dette/capitaux propres 0,90
Bêta 0,73

Données par action

BPA (TTM) $0,11
Valeur comptable par action $201,83
Chiffre d'affaires par action $18,01

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
azpn16,7B2 403,001,310,05 %0,54 %0,90
Salesforce 237,4B38,923,9210,31 %16,08 %19,81
ServiceNow 182,0B109,9016,6516,95 %13,78 %22,04
Uber Technologies 201,8B16,498,9467,49 %26,68 %52,23
Intuit 184,8B54,059,3820,29 %20,55 %0,35
Adobe 153,6B23,2013,5152,25 %30,39 %57,49

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.