Aspen Technology, Inc. | Large-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 303,6M
Bénéfice brut 209,3M 68,95 %
Résultat opérationnel 9,5M 3,12 %
Résultat net 20,3M 6,70 %
BPA (dilué) $0,32

Métriques du bilan

Total des actifs 13,9B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 12,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,09

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 43,5M
Flux de trésorerie libre 36,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Aspen Technology de 2019 à 2024

Métrique 2024 2023 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires i 1,1B 1,0B 709,4M 598,7M 596,7M
Coût des marchandises vendues i 382,6M 373,6M 60,2M 61,6M 57,8M
Bénéfice brut i 744,9M 670,6M 649,2M 537,1M 538,9M
Marge brute % i 66,1% 64,2% 91,5% 89,7% 90,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 206,1M 209,3M 94,2M 92,2M 83,1M
Ventes, générales et administratives i 628,3M 644,3M 196,6M 187,5M 174,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 834,4M 853,7M 290,8M 279,8M 257,7M
Résultat opérationnel i -89,5M -183,1M 358,4M 257,4M 281,1M
Marge opérationnelle % i -7,9% -17,5% 50,5% 43,0% 47,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 54,2M 31,9M 36,8M 32,7M 28,5M
Charges d'intérêts i - - 7,2M 11,9M 8,7M
Autres revenus non opérationnels -8,5M -29,4M -3,2M 1,2M 664,0K
Bénéfice avant impôts i -43,8M -180,6M 384,7M 279,4M 301,5M
Impôt sur le revenu i -34,1M -72,8M 64,9M 49,7M 40,2M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 16,9% 17,8% 13,3%
Résultat net i -9,8M -107,8M 319,8M 229,7M 261,4M
Marge nette % i -0,9% -10,3% 45,1% 38,4% 43,8%
Métriques clés
EBITDA i 403,5M 308,4M 402,2M 300,8M 318,4M
BPA (de base) i $-0,15 $-1,67 $4,71 $3,32 $3,76
BPA (dilué) i $-0,15 $-1,67 $4,67 $3,28 $3,71
Actions ordinaires en circulation i 63711000 64621000 67863000 68000000 69925000
Actions diluées en circulation i 63711000 64621000 67863000 68000000 69925000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Aspen Technology de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 237,0M 241,2M 449,7M 379,9M 287,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 115,5M 122,8M 111,0M 52,5M 56,3M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 27,4M 27,7M 23,5M 12,7M 10,9M
Total des actifs courants i 876,1M 833,1M 1,0B 768,3M 650,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 96,0M 67,6M 78,3M 32,5M 34,9M
Goodwill i 20,8B 21,3B 21,6B 365,5M 317,9M
Actifs incorporels i 4,2B 4,7B 5,1B 45,8M 43,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 569,3M 576,2M 447,4M 441,9M 351,2M
Total des actifs non courants i 13,2B 13,7B 13,9B 685,7M 572,9M
Total des actifs i 14,1B 14,5B 15,0B 1,5B 1,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 8,1M 20,3M 21,4M 4,4M 4,0M
Dette à court terme i 13,1M 12,9M 35,2M 26,8M 142,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 20,4M 19,0M 10,2M 10,3M 9,0M
Total des passifs courants i 337,4M 352,4M 300,9M 141,5M 234,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 84,9M 55,4M 317,6M 302,9M 325,5M
Passifs d'impôts différés i 790,7M 957,9M 1,1B 193,4M 180,0M
Autres passifs non courants 18,4M 19,2M 13,4M 1,6M 2,2M
Total des passifs non courants i 921,5M 1,1B 1,5B 511,7M 522,5M
Total des passifs i 1,3B 1,4B 1,8B 653,2M 757,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 7,0K 6,0K 6,0K 10,5M 10,4M
Bénéfices non distribués i -51,2M -41,4M 66,4M 1,8B 1,5B
Actions propres i 406,6M 84,2M 0 1,8B 1,8B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 12,8B 13,1B 13,2B 800,8M 466,4M
Métriques clés
Dette totale i 98,0M 68,4M 352,8M 329,6M 467,4M
Fonds de roulement i 538,7M 480,6M 746,6M 626,8M 415,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Aspen Technology de 2019 à 2024

Métrique 2024 2023 2021 2020 2019
Activités opérationnelles
Résultat net i -9,8M -107,8M 319,8M 229,7M 261,4M
Dépréciation et amortissement i 493,0M 491,4M 10,3M 9,6M 8,1M
Rémunération basée sur les actions i 57,3M 84,8M 33,6M 31,5M 27,6M
Variations du fonds de roulement i -25,3M -35,7M -110,0M -64,4M -29,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 364,8M 253,5M 275,8M 244,2M 241,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -4,4M -6,6M -1,2M -1,3M -436,0K
Acquisitions i -8,6M -73,2M -17,4M -74,8M -6,1M
Achats de placements i 0 -26,2M - - 0
Ventes de placements i - - - - 0
Flux de trésorerie d'investissement i -25,5M -107,0M -18,7M -76,1M -6,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -300,0M -100,0M -45,6M -152,4M -299,2M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 0 574,2M 50,0M
Remboursement de dette i 0 -276,0M -135,2M -363,0M 0
Flux de trésorerie de financement i -294,3M -383,8M -165,1M 49,4M -204,5M
Flux de trésorerie libre i 335,3M 292,3M 273,8M 241,8M 236,7M
Variation nette de trésorerie i 45,0M -237,2M 92,1M 217,6M 30,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Aspen Technology

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 2 403,00
P/E prospectif 32,71
Cours/valeur comptable 1,31
Cours/ventes 14,67
Ratio PEG 32,71

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,54 %
Marge opérationnelle 3,12 %
Rendement des capitaux propres 0,05 %
Rendement de l'actif -0,25 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,33
Ratio dette/capitaux propres 0,90
Bêta 0,73

Données par action

BPA (TTM) $0,11
Valeur comptable par action $201,83
Chiffre d'affaires par action $18,01

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
azpn 16,7B 2 403,00 1,31 0,05 % 0,54 % 0,90
Salesforce 237,3B 34,85 3,73 11,20 % 16,87 % 19,26
ServiceNow 191,5B 113,60 17,16 16,95 % 13,78 % 22,04
Uber Technologies 207,0B 16,91 9,17 67,49 % 26,68 % 52,23
Intuit 186,8B 48,05 9,32 20,29 % 20,55 % 0,34
Adobe 147,8B 21,68 12,41 52,88 % 30,01 % 56,54

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.