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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 303,6M
Bénéfice brut 209,3M 68,95 %
Résultat opérationnel 9,5M 3,12 %
Résultat net 20,3M 6,70 %
BPA (dilué) $0,32

Métriques du bilan

Total des actifs 13,9B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 12,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,09

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 43,5M
Flux de trésorerie libre 36,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Aspen Technology de 2019 à 2024

Métrique 2024 2023 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires i 1,1B 1,0B 709,4M 598,7M 596,7M
Coût des marchandises vendues i 382,6M 373,6M 60,2M 61,6M 57,8M
Bénéfice brut i 744,9M 670,6M 649,2M 537,1M 538,9M
Marge brute % i 66,1% 64,2% 91,5% 89,7% 90,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 206,1M 209,3M 94,2M 92,2M 83,1M
Ventes, générales et administratives i 628,3M 644,3M 196,6M 187,5M 174,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 834,4M 853,7M 290,8M 279,8M 257,7M
Résultat opérationnel i -89,5M -183,1M 358,4M 257,4M 281,1M
Marge opérationnelle % i -7,9% -17,5% 50,5% 43,0% 47,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 54,2M 31,9M 36,8M 32,7M 28,5M
Charges d'intérêts i - - 7,2M 11,9M 8,7M
Autres revenus non opérationnels -8,5M -29,4M -3,2M 1,2M 664,0K
Bénéfice avant impôts i -43,8M -180,6M 384,7M 279,4M 301,5M
Impôt sur le revenu i -34,1M -72,8M 64,9M 49,7M 40,2M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 16,9% 17,8% 13,3%
Résultat net i -9,8M -107,8M 319,8M 229,7M 261,4M
Marge nette % i -0,9% -10,3% 45,1% 38,4% 43,8%
Métriques clés
EBITDA i 403,5M 308,4M 402,2M 300,8M 318,4M
BPA (de base) i $-0,15 $-1,67 $4,71 $3,32 $3,76
BPA (dilué) i $-0,15 $-1,67 $4,67 $3,28 $3,71
Actions ordinaires en circulation i 63711000 64621000 67863000 68000000 69925000
Actions diluées en circulation i 63711000 64621000 67863000 68000000 69925000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Aspen Technology de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 237,0M 241,2M 449,7M 379,9M 287,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 115,5M 122,8M 111,0M 52,5M 56,3M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 27,4M 27,7M 23,5M 12,7M 10,9M
Total des actifs courants i 876,1M 833,1M 1,0B 768,3M 650,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 96,0M 67,6M 78,3M 32,5M 34,9M
Goodwill i 20,8B 21,3B 21,6B 365,5M 317,9M
Actifs incorporels i 4,2B 4,7B 5,1B 45,8M 43,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 569,3M 576,2M 447,4M 441,9M 351,2M
Total des actifs non courants i 13,2B 13,7B 13,9B 685,7M 572,9M
Total des actifs i 14,1B 14,5B 15,0B 1,5B 1,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 8,1M 20,3M 21,4M 4,4M 4,0M
Dette à court terme i 13,1M 12,9M 35,2M 26,8M 142,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 20,4M 19,0M 10,2M 10,3M 9,0M
Total des passifs courants i 337,4M 352,4M 300,9M 141,5M 234,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 84,9M 55,4M 317,6M 302,9M 325,5M
Passifs d'impôts différés i 790,7M 957,9M 1,1B 193,4M 180,0M
Autres passifs non courants 18,4M 19,2M 13,4M 1,6M 2,2M
Total des passifs non courants i 921,5M 1,1B 1,5B 511,7M 522,5M
Total des passifs i 1,3B 1,4B 1,8B 653,2M 757,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 7,0K 6,0K 6,0K 10,5M 10,4M
Bénéfices non distribués i -51,2M -41,4M 66,4M 1,8B 1,5B
Actions propres i 406,6M 84,2M 0 1,8B 1,8B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 12,8B 13,1B 13,2B 800,8M 466,4M
Métriques clés
Dette totale i 98,0M 68,4M 352,8M 329,6M 467,4M
Fonds de roulement i 538,7M 480,6M 746,6M 626,8M 415,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Aspen Technology de 2019 à 2024

Métrique 2024 2023 2021 2020 2019
Activités opérationnelles
Résultat net i -9,8M -107,8M 319,8M 229,7M 261,4M
Dépréciation et amortissement i 493,0M 491,4M 10,3M 9,6M 8,1M
Rémunération basée sur les actions i 57,3M 84,8M 33,6M 31,5M 27,6M
Variations du fonds de roulement i -25,3M -35,7M -110,0M -64,4M -29,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 364,8M 253,5M 275,8M 244,2M 241,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -4,4M -6,6M -1,2M -1,3M -436,0K
Acquisitions i -8,6M -73,2M -17,4M -74,8M -6,1M
Achats de placements i 0 -26,2M - - 0
Ventes de placements i - - - - 0
Flux de trésorerie d'investissement i -25,5M -107,0M -18,7M -76,1M -6,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -300,0M -100,0M -45,6M -152,4M -299,2M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 0 574,2M 50,0M
Remboursement de dette i 0 -276,0M -135,2M -363,0M 0
Flux de trésorerie de financement i -294,3M -383,8M -165,1M 49,4M -204,5M
Flux de trésorerie libre i 335,3M 292,3M 273,8M 241,8M 236,7M
Variation nette de trésorerie i 45,0M -237,2M 92,1M 217,6M 30,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Aspen Technology

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 2 403,00
P/E prospectif 32,71
Cours/valeur comptable 1,31
Cours/ventes 14,67
Ratio PEG 32,71

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,54 %
Marge opérationnelle 3,12 %
Rendement des capitaux propres 0,05 %
Rendement de l'actif -0,25 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,33
Ratio dette/capitaux propres 0,90
Bêta 0,73

Données par action

BPA (TTM) $0,11
Valeur comptable par action $201,83
Chiffre d'affaires par action $18,01

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AZPN 16,7B 2 403,00 1,31 0,05 % 0,54 % 0,90
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
ServiceNow 88,7B 59,96 8,09 15,49 % 13,17 % 18,54
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
Intuit 106,7B 26,59 5,95 23,46 % 21,57 % 36,15
Adobe 96,6B 13,93 8,49 58,77 % 29,48 % 58,34
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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