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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 321,1M
Bénéfice brut 68,3M 21,26 %
Résultat opérationnel 18,5M 5,77 %
Résultat net 16,4M 5,11 %
BPA (dilué) $0,64

Métriques du bilan

Total des actifs 779,1M
Total des passifs 538,1M
Capitaux propres 241,0M
Ratio dette/capitaux propres 2,23

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 68,9M
Flux de trésorerie libre 70,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Barrett Business de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,2B 1,1B 1,1B 1,1B 955,2M
Coût des marchandises vendues i 979,4M 891,3M 826,8M 819,5M 750,7M
Bénéfice brut i 260,9M 253,3M 242,5M 234,8M 204,5M
Marge brute % i 21,0% 22,1% 22,7% 22,3% 21,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 190,5M 185,9M 174,8M 169,6M 155,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 190,5M 185,9M 174,8M 169,6M 155,3M
Résultat opérationnel i 62,2M 59,8M 60,6M 59,0M 43,9M
Marge opérationnelle % i 5,0% 5,2% 5,7% 5,6% 4,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 171,0K 178,0K 166,0K 141,0K 372,0K
Autres revenus non opérationnels 9,4M 11,2M 8,5M 6,5M 7,1M
Bénéfice avant impôts i 71,4M 70,8M 69,0M 65,3M 50,7M
Impôt sur le revenu i 17,0M 17,8M 18,4M 18,0M 12,6M
Taux d'imposition effectif % i 23,7% 25,2% 26,6% 27,6% 24,8%
Résultat net i 54,4M 53,0M 50,6M 47,3M 38,1M
Marge nette % i 4,4% 4,6% 4,7% 4,5% 4,0%
Métriques clés
EBITDA i 70,6M 67,5M 67,6M 65,2M 49,1M
BPA (de base) i - $2,03 $1,88 $1,66 $1,26
BPA (dilué) i - $1,98 $1,85 $1,64 $1,25
Actions ordinaires en circulation i - 26076000 26924000 28520000 30160000
Actions diluées en circulation i - 26076000 26924000 28520000 30160000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Barrett Business de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 95,0M 55,4M 71,2M 91,4M 69,4M
Placements à court terme i 62,2M 66,5M 81,0M 68,3M 96,8M
Créances clients i 248,6M 234,5M 171,4M 163,8M 155,7M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 18,7M 18,7M 18,4M 19,8M 17,6M
Total des actifs courants i 524,6M 475,4M 447,5M 454,4M 406,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 34,6M 28,6M 23,3M
Goodwill i 95,6M 95,6M 95,6M 95,6M 95,6M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 116,2M 145,1M 156,0M 119,0M 235,4M
Total des actifs non courants i 254,4M 270,1M 274,0M 232,6M 340,2M
Total des actifs i 779,1M 745,5M 721,5M 686,9M 747,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 7,4M 6,8M 6,6M 8,3M 4,5M
Dette à court terme i 7,0M 6,2M 6,6M 7,0M 10,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 405,9M 358,9M 343,3M 334,7M 315,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 17,5M 15,2M 14,6M 14,2M 14,6M
Passifs d'impôts différés i - - - 0 1,7M
Autres passifs non courants 13,0M 10,8M 9,0M 7,1M 7,4M
Total des passifs non courants i 132,2M 165,2M 179,1M 174,4M 223,0M
Total des passifs i 538,1M 524,1M 522,4M 509,1M 538,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 252,0K 258,0K 66,0K 69,0K 74,0K
Bénéfices non distribués i 206,1M 200,0M 182,9M 172,6M 178,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 241,0M 221,4M 199,1M 177,8M 208,5M
Métriques clés
Dette totale i 24,5M 21,4M 21,2M 21,2M 25,3M
Fonds de roulement i 118,8M 116,5M 104,2M 119,6M 91,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Barrett Business de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 54,4M 53,0M 50,6M 47,3M 38,1M
Dépréciation et amortissement i 8,3M 7,6M 7,1M 6,2M 5,3M
Rémunération basée sur les actions i 10,4M 8,8M 8,5M 7,4M 5,4M
Variations du fonds de roulement i -44,2M -103,4M -77,1M -78,4M -129,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 37,2M -28,4M 720,0K -12,7M -72,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -18,8M -14,2M -11,7M -16,0M -6,8M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -7,7M -7,9M -4,4M 0 -54,8M
Ventes de placements i 16,0M 23,3M 10,4M 18,7M 75,3M
Flux de trésorerie d'investissement i 30,8M 38,8M -55,2M 61,2M -112,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -42,0M -29,1M -34,2M -47,2M -17,3M
Dividendes versés i -8,2M -8,1M -8,1M -8,5M -9,1M
Émission de dette i 4,5M 415,0K - - -
Remboursement de dette i -4,5M -415,0K -12,3M -3,5M -2,9M
Flux de trésorerie de financement i -50,1M -37,2M -54,6M -59,2M -29,3M
Flux de trésorerie libre i 47,2M -4,1M 55,4M 11,8M -22,3M
Variation nette de trésorerie i 17,8M -26,8M -109,1M -10,7M -215,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Barrett Business

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,41
P/E prospectif 13,61
Cours/valeur comptable 3,16
Cours/ventes 0,61
Ratio PEG 13,61

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,39 %
Marge opérationnelle 5,77 %
Rendement des capitaux propres 23,55 %
Rendement de l'actif 5,10 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,29
Ratio dette/capitaux propres 10,15
Bêta 0,98

Données par action

BPA (TTM) $2,10
Valeur comptable par action $9,57
Chiffre d'affaires par action $48,43

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BBSI 753,3M 14,41 3,16 23,55 % 4,39 % 10,15
Korn Ferry 3,4B 13,28 1,72 14,30 % 9,39 % 28,12
Robert Half 2,8B 21,74 2,25 10,02 % 2,47 % 19,25
TriNet Group 1,8B 12,73 35,73 252,03 % 3,14 % 1 744,44
ManpowerGroup 1,4B 18,58 0,67 -0,79 % -0,09 % 74,51
Heidrick & Struggles 1,2B 34,31 2,41 7,47 % 3,09 % 19,89
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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