BJ's Restaurants (BJRI) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
348,0M
Bénéfice brut
55,6M
15,98 %
Résultat opérationnel
15,1M
4,35 %
Résultat net
13,5M
3,88 %
BPA (dilué)
$0,58
Métriques du bilan
Total des actifs
1,0B
Total des passifs
648,4M
Capitaux propres
371,5M
Ratio dette/capitaux propres
1,75
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-2,0M
Flux de trésorerie libre
-12,1M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de BJ's Restaurants de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,4B | 1,3B | 1,3B | 1,1B | 778,5M |
| Coût des marchandises vendues | 1,2B | 1,2B | 1,1B | 957,4M | 722,1M |
| Bénéfice brut | 195,6M | 177,8M | 144,8M | 129,6M | 56,4M |
| Marge brute % | 14,4% | 13,3% | 11,3% | 11,9% | 7,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 88,3M | 82,1M | 73,3M | 68,0M | 54,7M |
| Autres charges opérationnelles | 2,1M | 2,8M | 326,0K | 1,5M | -2,1M |
| Total des charges opérationnelles | 90,4M | 84,9M | 73,7M | 69,4M | 52,6M |
| Résultat opérationnel | 32,5M | 21,9M | 720,0K | -12,6M | -69,3M |
| Marge opérationnelle % | 2,4% | 1,6% | 0,1% | -1,2% | -8,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 5,5M | 4,9M | 2,9M | 5,0M | 7,1M |
| Autres revenus non opérationnels | -18,7M | -6,9M | -6,1M | -1,6M | -13,6M |
| Bénéfice avant impôts | 8,3M | 10,1M | -8,3M | -19,2M | -90,0M |
| Impôt sur le revenu | -8,4M | -9,6M | -12,4M | -15,6M | -32,1M |
| Taux d'imposition effectif % | -101,9% | -94,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 16,7M | 19,7M | 4,1M | -3,6M | -57,9M |
| Marge nette % | 1,2% | 1,5% | 0,3% | -0,3% | -7,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 104,9M | 94,1M | 71,2M | 62,5M | 5,1M |
| BPA (de base) | $0,72 | $0,84 | $0,17 | $-0,16 | $-2,74 |
| BPA (dilué) | $0,70 | $0,82 | $0,17 | $-0,16 | $-2,74 |
| Actions ordinaires en circulation | 23132000 | 23452000 | 23405000 | 23191000 | 21162000 |
| Actions diluées en circulation | 23132000 | 23452000 | 23405000 | 23191000 | 21162000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de BJ's Restaurants de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 26,1M | 29,1M | 24,9M | 38,5M | 51,7M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 12,5M | 9,7M | 11,1M | 10,5M | 6,2M |
| Stocks | 12,8M | 13,2M | 11,9M | 11,6M | 10,7M |
| Autres actifs courants | 20,3M | 21,2M | 16,9M | 11,7M | 9,3M |
| Total des actifs courants | 79,6M | 83,0M | 82,3M | 90,8M | 95,3M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 761,8M | 743,5M | 738,0M | 710,5M | 704,4M |
| Goodwill | 9,3M | 9,3M | 9,3M | 9,3M | 9,3M |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 105,0M | 90,7M | 78,1M | 68,3M | 49,1M |
| Total des actifs non courants | 961,5M | 975,4M | 963,7M | 944,4M | 964,1M |
| Total des actifs | 1,0B | 1,1B | 1,0B | 1,0B | 1,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 51,0M | 60,6M | 59,6M | 48,8M | 37,8M |
| Dette à court terme | 40,0M | 37,4M | 40,0M | 39,2M | 36,8M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 196,3M | 199,3M | 196,9M | 200,4M | 177,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 460,6M | 482,1M | 492,7M | 486,0M | 573,7M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | 0 | 0 |
| Autres passifs non courants | 14,1M | 11,3M | 10,9M | 14,9M | 14,1M |
| Total des passifs non courants | 474,7M | 493,4M | 503,5M | 501,0M | 587,7M |
| Total des passifs | 671,0M | 692,7M | 700,4M | 701,4M | 765,6M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfices non distribués | 292,4M | 288,7M | 271,1M | 261,3M | 222,1M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 370,0M | 365,8M | 345,5M | 333,8M | 293,8M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 500,6M | 519,5M | 532,7M | 525,3M | 610,5M |
| Fonds de roulement | -116,7M | -116,3M | -114,6M | -109,6M | -82,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de BJ's Restaurants de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 16,7M | 19,7M | 4,1M | -3,6M | -57,9M |
| Dépréciation et amortissement | 72,7M | 71,0M | 70,4M | 72,8M | 73,1M |
| Rémunération basée sur les actions | 8,6M | 10,9M | 10,1M | 10,3M | 9,8M |
| Variations du fonds de roulement | -42,6M | -23,9M | -37,0M | -39,7M | -3,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 75,8M | 99,1M | 64,6M | 53,1M | 21,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -76,9M | -98,9M | -78,6M | -42,2M | -43,3M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -76,9M | -98,9M | -71,9M | -42,2M | -35,7M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -25,1M | -11,0M | -2,4M | 0 | -15,0M |
| Dividendes versés | -13,0K | -32,0K | -100,0K | -118,0K | -150,0K |
| Émission de dette | 884,6M | 762,0M | 710,0M | 1,1B | 1,3B |
| Remboursement de dette | -886,1M | -754,0M | -700,0M | -1,1B | -1,3B |
| Flux de trésorerie de financement | -27,8M | -3,6M | 7,1M | -106,6M | -1,8M |
| Flux de trésorerie libre | 24,6M | 6,9M | -27,5M | 22,1M | -2,8M |
| Variation nette de trésorerie | -28,9M | -3,5M | -206,0K | -95,6M | -16,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de BJ's Restaurants
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
29,03
P/E prospectif
23,22
Cours/valeur comptable
2,00
Cours/ventes
0,56
Ratio PEG
0,83
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,99 %
Marge opérationnelle
5,86 %
Rendement des capitaux propres
7,12 %
Rendement de l'actif
2,90 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,38
Ratio dette/capitaux propres
123,57
Bêta
1,59
Données par action
BPA (TTM)
$1,20
Valeur comptable par action
$17,43
Chiffre d'affaires par action
$60,95
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bjri | 770,6M | 29,03 | 2,00 | 7,12 % | 1,99 % | 123,57 |
| McDonald's | 221,9B | 26,67 | -81,27 | -216,57 % | 32,21 % | -20,25 |
| Starbucks | 103,0B | 39,22 | -13,41 | -50,54 % | 7,18 % | -3,63 |
| Arcos Dorados | 1,6B | 11,90 | 2,68 | 24,82 % | 2,89 % | 347,91 |
| Papa John's | 1,5B | 20,13 | -3,55 | -20,16 % | 3,61 % | -2,33 |
| Cracker Barrel Old | 1,4B | 23,53 | 2,88 | 12,90 % | 1,65 % | 254,90 |
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