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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 18,8M
Bénéfice brut 12,0M 63,76 %
Résultat opérationnel 1,3M 7,17 %
Résultat net 11,1M 58,93 %
BPA (dilué) $0,22

Métriques du bilan

Total des actifs 405,9M
Total des passifs 34,0M
Capitaux propres 371,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,09

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 17,3M
Flux de trésorerie libre -9,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Biolife Solutions de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 96,2M 82,3M 143,3M 161,8M 119,2M
Coût des marchandises vendues i 34,1M 28,6M 96,5M 107,9M 82,1M
Bénéfice brut i 62,1M 53,7M 46,8M 53,8M 37,0M
Marge brute % i 64,6% 65,3% 32,6% 33,3% 31,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 23,1M 7,9M 18,8M 14,8M 11,8M
Ventes, générales et administratives i 55,4M 50,2M 80,3M 69,2M 47,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 78,5M 58,1M 99,1M 84,0M 59,5M
Résultat opérationnel i -16,6M -7,1M -57,5M -39,9M -30,6M
Marge opérationnelle % i -17,3% -8,7% -40,2% -24,7% -25,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels 1,8M -3,6M -6,9M -104,2M 2,1M
Bénéfice avant impôts i -12,1M -11,4M -66,3M -144,8M -29,0M
Impôt sur le revenu i 49,0K -38,0K 169,0K -5,0M -20,1M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -4,6M -20,2M -66,4M -139,8M -8,9M
Marge nette % i -4,8% -24,5% -46,4% -86,4% -7,5%
Métriques clés
EBITDA i -11,9M 5,6M -37,1M 81,5M -19,6M
BPA (de base) i - $-0,44 $-1,52 $-3,29 $-0,22
BPA (dilué) i - $-0,44 $-1,52 $-3,29 $-0,22
Actions ordinaires en circulation i - 46067073 43719185 42481027 38503944
Actions diluées en circulation i - 46067073 43719185 42481027 38503944

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Biolife Solutions de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 33,0M 95,4M 35,4M 19,4M 69,9M
Placements à court terme i 55,9M 9,2M 16,3M 43,3M 0
Créances clients i 8,0M 9,2M 18,7M 33,9M 23,2M
Stocks i 30,2M 29,0M 43,5M 34,9M 28,3M
Autres actifs courants 9,5M 6,0M 6,8M 6,9M 4,7M
Total des actifs courants i 136,6M 148,8M 120,6M 138,5M 126,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 12,1M 14,7M 31,4M 36,1M 35,8M
Goodwill i 421,4M 434,2M 470,6M 481,6M 601,6M
Actifs incorporels i 4,3M 9,6M 21,1M 32,1M 152,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3,0M 6,5M 7,7M 9,1M 9,8M
Total des actifs non courants i 269,3M 250,7M 292,1M 311,8M 428,2M
Total des actifs i 405,9M 399,5M 412,7M 450,2M 554,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,5M 3,6M 6,9M 15,4M 14,9M
Dette à court terme i 7,2M 12,5M 10,0M 4,8M 3,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - 2,2M 5,1M
Total des passifs courants i 23,0M 32,7M 42,2M 44,6M 42,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 10,7M 17,7M 32,7M 38,9M 23,1M
Passifs d'impôts différés i 189,0K 124,0K 188,0K 250,0K 5,5M
Autres passifs non courants 171,0K - - 2,3M 4,9M
Total des passifs non courants i 11,0M 17,8M 32,9M 41,5M 33,5M
Total des passifs i 34,0M 50,6M 75,1M 86,0M 76,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 48,0K 47,0K 45,0K 43,0K 42,0K
Bénéfices non distribués i -339,7M -335,1M -313,3M -246,9M -107,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 371,9M 348,9M 337,7M 364,2M 478,0M
Métriques clés
Dette totale i 17,9M 30,2M 42,7M 43,7M 26,9M
Fonds de roulement i 113,6M 116,0M 78,4M 93,9M 83,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Biolife Solutions de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -4,6M -20,2M -66,4M -139,8M -8,9M
Dépréciation et amortissement i 4,7M 8,7M 12,3M 16,5M 12,9M
Rémunération basée sur les actions i 23,0M 30,9M 31,7M 25,3M 14,0M
Variations du fonds de roulement i -2,8M -2,9M -2,0M -18,2M -2,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 37,7M 16,9M -31,4M -122,6M -5,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -9,5M -3,2M -6,4M -10,4M -8,4M
Acquisitions i 23,5M 60,4M 0 0 1,6M
Achats de placements i -116,1M -18,4M -27,1M -53,1M 0
Ventes de placements i 41,6M 21,9M 56,2M 8,9M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -61,3M 58,6M 17,8M -58,1M -13,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 0 0 20,0M 1,6M
Remboursement de dette i -10,0M -6,6M -498,0K -2,2M -31,8M
Flux de trésorerie de financement i -10,9M -7,0M 10,1M 16,0M -35,7M
Flux de trésorerie libre i 416,0K 4,9M -18,9M -18,9M -13,0M
Variation nette de trésorerie i -34,5M 68,5M -3,5M -164,7M -54,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Biolife Solutions

Ratios de valorisation

P/E prospectif 73,72
Cours/valeur comptable 2,77
Cours/ventes 10,73
Ratio PEG 73,72

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,78 %
Marge opérationnelle -0,32 %
Rendement des capitaux propres -3,37 %
Rendement de l'actif -0,17 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,94
Ratio dette/capitaux propres 4,81
Bêta 2,00

Données par action

BPA (TTM) $-0,25
Valeur comptable par action $7,72
Chiffre d'affaires par action $2,02

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BLFS 1,0B - 2,77 -3,37 % -4,78 % 4,81
Intuitive Surgical 170,1B 54,97 8,99 16,69 % 28,38 % 0,95
Becton, Dickinson 56,1B 25,40 1,75 6,96 % 8,01 % 77,28
Pulse Biosciences 1,6B - 20,17 -74,45 % -54,00 % 9,34
AtriCure 1,4B -117,54 2,77 -2,40 % -2,14 % 15,54
Staar Surgical 1,2B 49,73 3,58 -21,70 % -33,60 % 11,14
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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