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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -29,2M
Résultat net -30,2M
BPA (dilué) $-0,62

Métriques du bilan

Total des actifs 355,9M
Total des passifs 50,2M
Capitaux propres 305,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,16

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -22,4M
Flux de trésorerie libre -28,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Capricor de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 22,3M 25,2M 2,6M 244,9K
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 84,5M 50,0M 36,4M 21,8M 13,6M
Ventes, générales et administratives i 22,7M 14,2M 12,4M 10,3M 7,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 107,2M 64,2M 48,8M 32,1M 21,2M
Résultat opérationnel i -108,1M -42,6M -24,1M -29,7M -20,9M
Marge opérationnelle % i 0,0% -191,1% -95,6% -1 163,9% -8 549,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 3,0M - - - -
Autres revenus non opérationnels 6,1M 2,1M 1,8M 677,9K 915,9K
Bénéfice avant impôts i -105,0M -40,5M -22,3M -29,0M -20,0M
Impôt sur le revenu i 1,6K - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -105,0M -40,5M -22,3M -29,0M -20,0M
Marge nette % i 0,0% -181,7% -88,5% -1 137,4% -8 175,9%
Métriques clés
EBITDA i -106,2M -43,2M -24,7M -29,7M -21,1M
BPA (de base) i $-2,26 $-1,15 $-0,83 $-1,18 $-0,87
BPA (dilué) i $-2,26 $-1,15 $-0,83 $-1,18 $-0,87
Actions ordinaires en circulation i 46478416 35218628 26778360 24552688 23089323
Actions diluées en circulation i 46478416 35218628 26778360 24552688 23089323

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Capricor de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 287,8M 11,3M 14,7M 9,6M 34,9M
Placements à court terme i 30,3M 140,2M 24,8M 31,8M 0
Créances clients i 59,2K 10,4M 10,4M 547,6K 391,8K
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 4,8M 1,5M 995,8K 919,9K 1,2M
Total des actifs courants i 322,9M 163,4M 50,9M 42,9M 36,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 22,3M 7,6M 7,5M 6,6M 5,3M
Goodwill i - - - - 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,2M 221,7K 268,2K 268,2K 275,7K
Total des actifs non courants i 33,0M 7,1M 7,9M 7,2M 4,9M
Total des actifs i 355,9M 170,5M 58,7M 50,1M 41,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,7M - 6,2M 4,8M -
Dette à court terme i 202,4K 834,8K 749,1K 682,0K 417,6K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 6,4M - - - -
Total des passifs courants i 35,8M 21,0M 31,3M 23,6M 4,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 14,3M 616,3K 1,5M 1,9M 2,5M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - 3,4M 3,4M 3,4M 3,4M
Total des passifs non courants i 14,3M 4,0M 4,9M 14,7M 5,8M
Total des passifs i 50,2M 25,0M 36,1M 38,3M 10,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 57,4K 45,6K 31,1K 25,2K 24,2K
Bénéfices non distribués i -304,9M -199,8M -159,4M -137,1M -108,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 305,8M 145,5M 22,6M 11,8M 31,4M
Métriques clés
Dette totale i 14,5M 1,5M 2,2M 2,6M 2,9M
Fonds de roulement i 287,1M 142,4M 19,6M 19,3M 32,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Capricor de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -105,0M -40,5M -22,3M -29,0M -20,0M
Dépréciation et amortissement i 1,9M 1,4M 1,1M 533,1K 245,7K
Rémunération basée sur les actions i 17,2M 9,8M 7,4M 4,5M 3,0M
Variations du fonds de roulement i 10,3M -12,3M -11,7M 28,5M 249,7K
Flux de trésorerie opérationnel i -71,9M -41,6M -25,5M 4,6M -16,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -11,7M -1,5M -2,0M -3,4M -1,2M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -151,4M -208,4M -97,4M -114,2M 0
Ventes de placements i 260,6M 93,8M 104,6M 82,5M 0
Flux de trésorerie d'investissement i 97,5M -116,2M 5,1M -35,1M -1,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - 0
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 237,0M 152,3M 25,5M 4,8M 20,2M
Flux de trésorerie libre i -81,5M -41,5M -27,6M 1,6M -18,0M
Variation nette de trésorerie i 262,7M -5,5M 5,1M -25,6M 2,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Capricor

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -15,61
P/E prospectif -56,73
Cours/valeur comptable 6,62
Ratio PEG -0,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -46,56 %
Rendement de l'actif -25,68 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 9,01
Ratio dette/capitaux propres 4,75
Bêta 0,48

Données par action

BPA (TTM) $-2,26
Valeur comptable par action $5,33
Chiffre d'affaires par action $0,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CAPR 2,0B -15,61 6,62 -46,56 % 0,00 % 4,75
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Praxis Precision 9,6B - 9,46 -45,83 % 0,00 % 0,01
Axsome Therapeutics 9,5B -50,54 105,31 -252,12 % -28,69 % 247,03
Bio-Techne 9,1B 117,16 4,55 3,80 % 6,41 % 20,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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