Pathward Financial (CASH) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
605,0M
Bénéfice net
169,6M
28,04 %
BPA (dilué)
6,62 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
7,5B
Total des passifs
6,7B
Capitaux propres
839,6M
Dette sur capitaux propres
7,99
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
227,3M
Flux de trésorerie disponible
176,8M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Pathward Financial de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 605,0M | 577,4M | 501,3M | 508,3M | 443,2M |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - | - | - |
| Bénéfice brut | - | - | - | - | - |
| Charges d'exploitation | 201,5M | 184,3M | 171,1M | 151,1M | 136,2M |
| Résultat d'exploitation | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 198,8M | 182,1M | 187,3M | 156,4M | 115,0M |
| Impôt sur le revenu | 29,1M | 16,3M | 28,0M | 10,7M | 5,7M |
| Bénéfice net | 169,6M | 165,8M | 159,4M | 145,7M | 109,3M |
| BPA (dilué) | 6,62 $US | 5,99 $US | 5,26 $US | 4,38 $US | 2,94 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Pathward Financial de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | - | - | - | - | - |
| Actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs | 7,5B | - | - | - | - |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | - | - | - | - | - |
| Passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs | 6,7B | - | - | - | - |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 839,6M | 650,6M | 645,1M | 871,9M | 847,3M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Pathward Financial de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 169,6M | 165,8M | 159,4M | 145,7M | 109,3M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 227,3M | 183,2M | 285,8M | 494,6M | 394,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -267,2M | -434,9M | -429,5M | -47,1M | -48,5M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -66,9M | -408,0M | -727,4M | -624,6M | 35,6M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -5,1M | -5,4M | -5,9M | -6,4M | -7,1M |
| Flux de trésorerie de financement | 270,9M | -118,3M | -236,1M | -115,9M | -894,6M |
| Flux de trésorerie disponible | 176,8M | -146,8M | -170,1M | 517,6M | 401,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Pathward Financial
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
10,31
P/E prévisionnel
9,18
Prix sur valeur comptable
2,15
Prix sur ventes
2,45
Ratio PEG
9,18
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
24,77 %
Marge d'exploitation
39,94 %
Rendement des capitaux propres
23,20 %
Rendement des actifs
2,52 %
Santé financière
Dette sur capitaux propres
0,04
Bêta
0,64
Données par action
BPA (12 derniers mois)
7,39 $US
Valeur comptable par action
35,35 $US
Chiffre d'affaires par action
30,00 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cash | 1,8B | 10,31 | 2,15 | 23,20 % | 24,77 % | 0,04 |
| PNC Financial | 70,3B | 12,56 | 1,39 | 11,33 % | 28,75 % | 1,12 |
| U.S. Bancorp | 69,7B | 11,08 | 1,31 | 11,53 % | 26,38 % | 1,34 |
| Enterprise Financial | 2,0B | 10,65 | 1,11 | 10,82 % | 31,46 % | 0,34 |
| OFG Bancorp | 1,9B | 10,09 | 1,46 | 15,46 % | 31,15 % | 0,21 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.