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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 153,9M
Résultat net 39,1M 25,39 %
BPA (dilué) $1,69

Métriques du bilan

Total des actifs 7,2B
Total des passifs 6,3B
Capitaux propres 857,5M
Ratio dette/capitaux propres 7,36

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 175,6M
Flux de trésorerie libre 58,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Pathward Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 673,6M 647,7M 577,4M 501,3M 508,3M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 200,5M 201,5M 184,3M 171,1M 151,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 200,5M 201,5M 184,3M 171,1M 151,1M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 223,1M 218,6M 182,1M 187,3M 156,4M
Impôt sur le revenu i 36,3M 34,1M 16,3M 28,0M 10,7M
Taux d'imposition effectif % i 16,3% 15,6% 9,0% 14,9% 6,8%
Résultat net i 186,8M 184,5M 165,8M 159,4M 145,7M
Marge nette % i 27,7% 28,5% 28,7% 31,8% 28,7%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $7,91 $6,63 $6,01 $5,26 $4,38
BPA (dilué) i $7,87 $6,62 $5,99 $5,26 $4,38
Actions ordinaires en circulation i 23397489 25169937 26833079 29227071 31729596
Actions diluées en circulation i 23397489 25169937 26833079 29227071 31729596

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Pathward Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 120,6M 158,3M 375,6M 388,0M 314,0M
Placements à court terme i 973,0M 1,7B 1,8B 1,9B 1,9B
Créances clients i 38,5M 31,4M 23,3M 18,0M 16,3M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 279,3M 309,0M 304,1M 277,1M 263,3M
Goodwill i 608,4M 635,6M 639,7M 644,7M 652,2M
Actifs incorporels i 12,5M 16,6M 20,7M 25,7M 33,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 7,2B 7,5B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - 579,0K
Dette à court terme i 9,0M 377,0M 13,0M 0 -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 33,5M 33,4M 33,9M 36,0M 92,8M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 6,3B 6,7B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 228,0K 248,0K 262,0K 288,0K 317,0K
Bénéfices non distribués i 359,8M 337,1M 278,7M 245,4M 259,2M
Actions propres i 4,9M 249,0K 344,0K 4,8M 860,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 857,5M 822,2M 650,6M 645,1M 871,9M
Métriques clés
Dette totale i 42,5M 410,4M 46,9M 36,0M 92,8M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Pathward Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 186,8M 184,5M 165,8M 159,4M 145,7M
Dépréciation et amortissement i 59,7M 57,8M 65,0M 61,6M 59,0M
Rémunération basée sur les actions i 9,5M 10,3M 11,1M 10,0M 6,9M
Variations du fonds de roulement i -89,6M -22,6M 10,3M -37,1M -2,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 453,1M 247,2M 183,2M 285,8M 494,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -185,7M -267,2M -434,9M -429,5M -47,1M
Acquisitions i 608,5M - - 0 0
Achats de placements i -2,3M -3,5M -156,9M -907,4M -1,0B
Ventes de placements i 406,7M 205,0M 182,1M 604,5M 456,6M
Flux de trésorerie d'investissement i 839,0M -66,9M -408,0M -727,4M -624,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i -163,0M -86,9M -120,4M -168,2M -99,9M
Dividendes versés i -4,7M -5,1M -5,4M -5,9M -6,4M
Émission de dette i - 364,0M 0 20,0M 0
Remboursement de dette i - 0 0 -75,1M -32,0K
Flux de trésorerie de financement i -537,0M 634,9M -118,3M -236,1M -115,9M
Flux de trésorerie libre i 236,6M 212,1M -146,8M -170,1M 517,6M
Variation nette de trésorerie i 755,1M 815,1M -343,1M -677,7M -245,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Pathward Financial

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,91
P/E prospectif 10,21
Cours/valeur comptable 2,54
Cours/ventes 2,78
Ratio PEG 0,55

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 24,31 %
Marge opérationnelle 25,54 %
Rendement des capitaux propres 23,57 %
Rendement de l'actif 2,53 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,07
Bêta 0,74

Données par action

BPA (TTM) $8,21
Valeur comptable par action $38,55
Chiffre d'affaires par action $34,29

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CASH 2,0B 11,91 2,54 23,57 % 24,31 % 0,07
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
OFG Bancorp 2,0B 9,24 1,39 16,04 % 33,64 % 0,42
Northwest Bancshares 2,0B 14,37 1,02 7,23 % 21,03 % 0,41
National Bank 1,9B 15,73 1,15 8,15 % 27,51 % 0,08
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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