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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 169,4M
Résultat net 55,9M 33,00 %
BPA (dilué) $1,27

Métriques du bilan

Total des actifs 12,5B
Total des passifs 11,1B
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 7,97

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 22,4M
Flux de trésorerie libre 53,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de OFG Bancorp de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 675,2M 660,9M 640,1M 565,0M 497,3M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 186,6M 180,7M 176,4M 162,2M 151,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 186,6M 180,7M 176,4M 162,2M 151,7M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 234,1M 253,7M 265,2M 244,1M 214,6M
Impôt sur le revenu i 29,0M 55,6M 83,4M 77,9M 68,5M
Taux d'imposition effectif % i 12,4% 21,9% 31,4% 31,9% 31,9%
Résultat net i 205,1M 198,2M 181,9M 166,2M 146,2M
Marge nette % i 30,4% 30,0% 28,4% 29,4% 29,4%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $4,60 $4,25 $3,85 $3,46 $2,85
BPA (dilué) i $4,58 $4,23 $3,83 $3,44 $2,81
Actions ordinaires en circulation i 44552000 46637000 47258000 48033000 50956000
Actions diluées en circulation i 44552000 46637000 47258000 48033000 50956000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de OFG Bancorp de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,0B 591,1M 748,2M 550,3M 2,0B
Placements à court terme i 1,7M 2,3B 2,1B 1,4B 510,7M
Créances clients i - 71,7M 71,4M 62,4M 56,6M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 21,3M 19,2M 21,7M 25,4M 28,8M
Goodwill i 244,7M 253,7M 238,7M 247,0M 257,2M
Actifs incorporels i 76,2M 85,2M 70,2M 78,5M 85,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 12,5B 11,5B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i 56,6M - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 423,2M 347,3M 224,8M 54,4M 95,1M
Passifs d'impôts différés i - 40,7M 22,4M - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 11,1B 10,2B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 59,9M 59,9M 59,9M 59,9M 59,9M
Bénéfices non distribués i 904,6M 772,0M 639,3M 516,4M 399,9M
Actions propres i 389,1M 297,0M 228,4M 211,1M 150,6M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,4B 1,3B 1,2B 1,0B 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 479,7M 347,3M 224,8M 54,4M 95,1M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de OFG Bancorp de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 205,1M 198,2M 181,9M 166,2M 146,2M
Dépréciation et amortissement i 25,4M 26,8M 27,3M 24,3M 23,9M
Rémunération basée sur les actions i 6,2M 7,2M 5,0M 4,2M 6,2M
Variations du fonds de roulement i 64,0M -30,5M 434,0K 27,6M -2,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 62,8M 180,4M 243,9M 183,4M 94,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -17,0M -21,3M -17,8M -26,2M -22,5M
Acquisitions i - - - 0 0
Achats de placements i -531,4M -1,3B -1,1B -1,5B -417,1M
Ventes de placements i 548,2M 1,4B 498,0M 404,3M 116,7M
Flux de trésorerie d'investissement i 50,6M 47,3M -544,6M -1,0B -275,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i -91,6M -70,3M -18,7M -64,1M -141,9M
Dividendes versés i -51,9M -45,6M -41,0M -30,1M -21,0M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -143,5M -116,0M -59,7M -94,2M -162,8M
Flux de trésorerie libre i 199,3M 210,8M 277,8M 133,5M 77,0M
Variation nette de trésorerie i -30,1M 111,7M -360,3M -950,7M -343,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de OFG Bancorp

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,24
P/E prospectif 9,59
Cours/valeur comptable 1,39
Cours/ventes 3,05
Ratio PEG 0,56

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 33,64 %
Marge opérationnelle 42,01 %
Rendement des capitaux propres 16,04 %
Rendement de l'actif 1,80 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,42

Données par action

BPA (TTM) $4,84
Valeur comptable par action $32,13
Chiffre d'affaires par action $14,45

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OFG 2,0B 9,24 1,39 16,04 % 33,64 % 0,42
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
Northwest Bancshares 2,0B 14,37 1,02 7,23 % 21,03 % 0,41
Pathward Financial 2,0B 11,91 2,54 23,57 % 24,31 % 0,07
National Bank 1,9B 15,73 1,15 8,15 % 27,51 % 0,08
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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