Commerce Bancshares (CBSH) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,7B
Bénéfice net
534,4M
32,12 %
BPA (dilué)
3,87 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
32,0B
Total des passifs
28,7B
Capitaux propres
3,3B
Dette sur capitaux propres
8,60
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
562,2M
Flux de trésorerie disponible
531,7M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Commerce Bancshares de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,7B | 1,6B | 1,5B | 1,4B | 1,3B |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - | - | - |
| Bénéfice brut | - | - | - | - | - |
| Charges d'exploitation | 646,7M | 641,7M | 588,5M | 556,2M | 532,7M |
| Résultat d'exploitation | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 679,5M | 619,7M | 632,4M | 686,3M | 441,2M |
| Impôt sur le revenu | 145,1M | 134,5M | 132,4M | 145,7M | 87,3M |
| Bénéfice net | 534,4M | 485,2M | 500,0M | 540,6M | 353,9M |
| BPA (dilué) | 3,87 $US | 3,64 $US | 3,67 $US | 3,91 $US | 2,51 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Commerce Bancshares de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | - | - | - | - | - |
| Actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs | 32,0B | - | - | - | - |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | - | - | - | - | - |
| Passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs | 28,7B | - | - | - | - |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 3,3B | 3,0B | 2,5B | 3,4B | 3,4B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Commerce Bancshares de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 534,4M | 485,2M | 500,0M | 540,6M | 353,9M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 562,2M | 418,6M | 544,5M | 684,9M | 374,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -37,2M | -83,7M | -62,2M | -47,9M | -31,3M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 713,5M | 2,7B | 588,2M | -2,5B | -3,7B |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -145,1M | -134,7M | -127,5M | -122,7M | -127,6M |
| Flux de trésorerie de financement | -315,6M | -2,5B | -314,1M | -252,1M | -333,3M |
| Flux de trésorerie disponible | 531,7M | 400,7M | 494,2M | 541,0M | 590,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Commerce Bancshares
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
15,07
P/E prévisionnel
15,82
Prix sur valeur comptable
2,34
Prix sur ventes
4,93
Ratio PEG
15,82
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
33,17 %
Marge d'exploitation
44,68 %
Rendement des capitaux propres
17,01 %
Rendement des actifs
1,75 %
Santé financière
Dette sur capitaux propres
0,70
Bêta
0,60
Données par action
BPA (12 derniers mois)
4,03 $US
Valeur comptable par action
25,98 $US
Chiffre d'affaires par action
12,28 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cbsh | 8,1B | 15,07 | 2,34 | 17,01 % | 33,17 % | 0,70 |
| PNC Financial | 70,3B | 12,56 | 1,39 | 11,33 % | 28,75 % | 1,12 |
| U.S. Bancorp | 69,7B | 11,08 | 1,31 | 11,53 % | 26,38 % | 1,34 |
| SouthState | 9,0B | 13,91 | 1,04 | 7,18 % | 27,82 % | 0,30 |
| Webster Financial | 9,0B | 12,09 | 1,01 | 8,68 % | 32,85 % | 0,45 |
| Cullen/Frost Bankers | 8,1B | 13,89 | 2,05 | 15,42 % | 29,33 % | 1,26 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.