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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 452,3M
Résultat net 142,7M 31,55 %
BPA (dilué) $1,01

Métriques du bilan

Total des actifs 32,9B
Total des passifs 29,1B
Capitaux propres 3,8B
Ratio dette/capitaux propres 7,63

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 237,7M
Flux de trésorerie libre 252,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Commerce Bancshares de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,8B 1,7B 1,6B 1,5B 1,4B
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 663,2M 646,7M 641,7M 588,5M 556,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 663,2M 646,7M 641,7M 588,5M 556,2M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 731,8M 679,5M 619,7M 632,4M 686,3M
Impôt sur le revenu i 161,1M 145,1M 134,5M 132,4M 145,7M
Taux d'imposition effectif % i 22,0% 21,4% 21,7% 20,9% 21,2%
Résultat net i 570,7M 534,4M 485,2M 500,0M 540,6M
Marge nette % i 32,3% 32,1% 30,6% 33,1% 37,9%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $4,04 $3,70 $3,64 $3,68 $3,92
BPA (dilué) i $4,04 $3,69 $3,64 $3,67 $3,91
Actions ordinaires en circulation i 140161139 142434936 129922000 132854650 135455651
Actions diluées en circulation i 140161139 142434936 129922000 132854650 135455651

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Commerce Bancshares de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,5B 3,4B 2,7B 841,6M 4,3B
Placements à court terme i 9,1B 9,1B 9,7B 12,2B 14,5B
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 283,3M 271,4M 271,6M 263,9M 268,1M
Goodwill i 306,4M 306,7M 307,3M 293,1M 293,4M
Actifs incorporels i 13,3M 13,6M 14,2M 15,2M 15,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 32,9B 32,0B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 12,8M 56,0K 1,4M 9,7M 12,6M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 29,1B 28,7B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 692,9M 676,1M 655,3M 629,3M 610,8M
Bénéfices non distribués i 131,8M 45,5M 53,2M 31,6M 92,5M
Actions propres i 48,0M 48,4M 35,6M 41,7M 33,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,8B 3,3B 3,0B 2,5B 3,4B
Métriques clés
Dette totale i 12,8M 56,0K 1,4M 9,7M 12,6M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Commerce Bancshares de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 570,7M 534,4M 485,2M 500,0M 540,6M
Dépréciation et amortissement i 56,5M 54,1M 49,5M 46,9M 44,9M
Rémunération basée sur les actions i 17,3M 17,0M 17,1M 17,0M 15,4M
Variations du fonds de roulement i -2,3M -29,2M 40,7M -25,4M 16,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 651,8M 562,2M 418,6M 544,5M 684,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -52,6M -37,2M -83,7M -62,2M -47,9M
Acquisitions i 0 0 -6,4M 0 0
Achats de placements i -1,5B -2,7B -246,3M -2,1B -5,9B
Ventes de placements i 1,9B 3,4B 3,1B 2,8B 3,5B
Flux de trésorerie d'investissement i 356,6M 713,5M 2,7B 588,2M -2,5B
Activités de financement
Rachats d'actions i -207,6M -170,5M -76,4M -186,6M -129,4M
Dividendes versés i -150,2M -145,1M -134,7M -127,5M -122,7M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i 0 0 -2,2B 0 0
Flux de trésorerie de financement i -357,8M -315,6M -2,5B -314,1M -252,1M
Flux de trésorerie libre i 592,4M 531,7M 400,7M 494,2M 541,0M
Variation nette de trésorerie i 650,7M 960,1M 698,6M 818,5M -2,0B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Commerce Bancshares

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,42
P/E prospectif 11,73
Cours/valeur comptable 1,73
Cours/ventes 4,14
Ratio PEG 4,35

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 32,34 %
Marge opérationnelle 42,50 %
Rendement des capitaux propres 14,94 %
Rendement de l'actif 1,72 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,68
Bêta 0,59

Données par action

BPA (TTM) $4,07
Valeur comptable par action $29,16
Chiffre d'affaires par action $12,70

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CBSH 7,4B 12,42 1,73 14,94 % 32,34 % 0,68
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
SouthState 9,9B 12,53 1,08 10,69 % 31,25 % 0,26
Popular 9,5B 10,88 1,52 14,89 % 29,99 % 0,18
Old National Bancorp 9,3B 12,38 1,13 10,08 % 30,25 % 0,92
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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