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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 251,6M
Bénéfice brut 185,0M 73,54 %
Résultat opérationnel -10,7M -4,25 %
Résultat net -17,4M -6,93 %
BPA (dilué) $-0,03

Métriques du bilan

Total des actifs 3,6B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 2,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,66

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 73,7M
Flux de trésorerie libre 43,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de CCC Intelligent de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 944,8M 866,4M 782,4M 688,3M 633,1M
Coût des marchandises vendues i 231,0M 230,2M 213,9M 195,7M 208,7M
Bénéfice brut i 713,8M 636,2M 568,5M 492,6M 424,3M
Marge brute % i 75,6% 73,4% 72,7% 71,6% 67,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 201,5M 173,1M 157,0M 166,0M 109,5M
Ventes, générales et administratives i 360,4M 332,7M 287,4M 399,0M 165,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 561,9M 505,8M 444,3M 565,0M 275,1M
Résultat opérationnel i 80,1M 58,4M 51,9M -144,7M 77,0M
Marge opérationnelle % i 8,5% 6,7% 6,6% -21,0% 12,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 12,2M 16,3M 908,0K 0 0
Charges d'intérêts i 64,6M 63,6M 39,0M 59,0M 77,0M
Autres revenus non opérationnels 16,6M -95,6M 36,0M -71,3M -21,5M
Bénéfice avant impôts i 44,3M -84,5M 49,9M -274,9M -21,6M
Impôt sur le revenu i 13,1M 5,5M 11,5M -26,0M -4,7M
Taux d'imposition effectif % i 29,5% 0,0% 23,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 31,2M -90,1M 38,4M -248,9M -16,9M
Marge nette % i 3,3% -10,4% 4,9% -36,2% -2,7%
Métriques clés
EBITDA i 216,3M 211,1M 180,7M -21,4M 193,7M
BPA (de base) i $0,04 $-0,15 $0,06 $-0,46 $-0,03
BPA (dilué) i $0,04 $-0,15 $0,06 $-0,46 $-0,03
Actions ordinaires en circulation i 610761424 617889384 607760886 543558222 594545380
Actions diluées en circulation i 610761424 617889384 607760886 543558222 594545380

Tendance du compte de résultat

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Bilan de CCC Intelligent de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 399,0M 195,6M 323,8M 182,5M 162,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 106,6M 102,4M 98,4M 78,8M 74,1M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 9,3M 10,7M 11,3M 11,3M 6,2M
Total des actifs courants i 564,6M 350,0M 479,1M 322,9M 281,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 29,8M 30,5M 32,9M 37,2M 0
Goodwill i 3,8B 3,9B 4,1B 4,1B 4,2B
Actifs incorporels i 934,3M 1,0B 1,1B 1,2B 1,3B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 54,5M 67,2M 68,4M 51,2M 33,6M
Total des actifs non courants i 2,6B 2,7B 2,9B 2,9B 2,9B
Total des actifs i 3,2B 3,1B 3,4B 3,2B 3,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 18,4M 16,3M 27,6M 12,9M 13,2M
Dette à court terme i 15,7M 14,8M 13,5M 16,1M 25,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,3M 3,1M 2,9M 2,7M 2,5M
Total des passifs courants i 154,8M 152,9M 151,6M 136,6M 125,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 808,3M 818,3M 828,4M 836,7M 1,3B
Passifs d'impôts différés i 164,8M 195,4M 241,7M 275,7M 325,5M
Autres passifs non courants 28,0M 28,8M 32,2M 37,8M 37,9M
Total des passifs non courants i 1,0B 1,1B 1,1B 1,2B 1,7B
Total des passifs i 1,2B 1,3B 1,3B 1,4B 1,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 63,0K 60,0K 62,0K 61,0K 50,0K
Bénéfices non distribués i -1,1B -1,1B -707,9M -746,4M -129,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,0B 1,8B 2,1B 1,9B 1,4B
Métriques clés
Dette totale i 823,9M 833,1M 841,9M 852,8M 1,3B
Fonds de roulement i 409,8M 197,1M 327,5M 186,3M 156,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de CCC Intelligent de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 31,2M -90,1M 38,4M -248,9M -16,9M
Dépréciation et amortissement i 123,7M 135,3M 127,1M 123,1M 116,4M
Rémunération basée sur les actions i 171,0M 144,5M 109,5M 262,0M 11,3M
Variations du fonds de roulement i -5,8M -2,0M -18,5M -52,2M -19,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 291,9M 145,3M 228,0M 48,2M 85,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - -38,3M -30,1M
Acquisitions i 0 0 -32,2M -10,2M 0
Achats de placements i - - - 0 0
Ventes de placements i 0 0 3,9M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i 0 0 -28,3M -48,5M -30,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -328,5M 0 0 0
Dividendes versés i - 0 0 -269,2M 0
Émission de dette i - 0 0 789,9M 369,8M
Remboursement de dette i -8,0M -8,0M -8,0M -1,3B -453,8M
Flux de trésorerie de financement i -66,5M -353,2M -13,0M -63,5M -69,2M
Flux de trésorerie libre i 230,9M 195,0M 152,0M 89,0M 73,3M
Variation nette de trésorerie i 225,4M -207,8M 186,6M -63,9M -13,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de CCC Intelligent

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 967,00
P/E prospectif 21,34
Cours/valeur comptable 2,66
Cours/ventes 5,48
Ratio PEG -29,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,28 %
Marge opérationnelle 11,30 %
Rendement des capitaux propres -0,01 %
Rendement de l'actif 1,51 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,52
Ratio dette/capitaux propres 51,59
Bêta 0,72

Données par action

BPA (TTM) $-0,01
Valeur comptable par action $3,29
Chiffre d'affaires par action $1,63

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CCCS 5,2B 967,00 2,66 -0,01 % -0,28 % 51,59
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
Bentley Systems 10,1B 39,34 8,80 24,91 % 18,50 % 108,01
Altair Engineering 9,6B 699,06 11,17 1,81 % 2,13 % 30,23
InterDigital 9,3B 31,84 8,78 41,53 % 48,76 % 44,71
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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