Cogent Communications Holdings, Inc. | Small-cap | Communication Services
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 247,0M
Bénéfice brut 109,6M 44,37 %
Résultat opérationnel -40,3M -16,31 %
Résultat net -52,0M -21,07 %
BPA (dilué) $-1,09

Métriques du bilan

Total des actifs 3,1B
Total des passifs 3,0B
Capitaux propres 142,8M
Ratio dette/capitaux propres 20,85

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 36,7M
Flux de trésorerie libre -21,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Cogent de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,0B940,9M599,6M589,8M568,1M
Coût des marchandises vendues i641,8M544,2M228,2M226,3M219,2M
Bénéfice brut i394,3M396,7M371,4M363,5M348,9M
Marge brute % i38,1%42,2%61,9%61,6%61,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i275,8M275,3M163,0M162,4M158,5M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i275,8M275,3M163,0M162,4M158,5M
Résultat opérationnel i-179,5M-110,8M116,2M111,8M107,0M
Marge opérationnelle % i-17,3%-11,8%19,4%19,0%18,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i39,1M35,7M3,4M1,4M978,0K
Charges d'intérêts i123,3M106,8M67,6M58,1M62,5M
Autres revenus non opérationnels4,1M1,4B-25,7M16,2M-35,2M
Bénéfice avant impôts i-259,6M1,2B26,4M71,4M10,3M
Impôt sur le revenu i-55,6M-54,0M21,2M23,2M4,1M
Taux d'imposition effectif % i0,0%-4,4%80,5%32,5%39,7%
Résultat net i-204,1M1,3B5,1M48,2M6,2M
Marge nette % i-19,7%135,3%0,9%8,2%1,1%
Métriques clés
EBITDA i157,6M157,1M211,9M202,5M191,4M
BPA (de base) i$-4,28$26,88$0,11$1,04$0,14
BPA (dilué) i$-4,28$26,62$0,11$1,03$0,13
Actions ordinaires en circulation i4762787347373361468759924641918045947772
Actions diluées en circulation i4762787347373361468759924641918045947772

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cogent de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i198,5M75,1M223,8M319,6M371,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i96,9M135,5M44,1M41,9M44,2M
Stocks i-----
Autres actifs courants-80,6M45,9M39,0M40,9M
Total des actifs courants i482,1M513,6M365,9M409,6M456,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i3,0B2,7B1,5B1,4B1,3B
Goodwill i471,0M472,8M0--
Actifs incorporels i471,0M----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants433,4M628,1M18,2M15,4M14,1M
Total des actifs non courants i2,7B2,7B644,3M575,0M544,1M
Total des actifs i3,2B3,2B1,0B984,6M1,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i39,8M48,4M27,2M11,9M9,8M
Dette à court terme i78,4M132,6M29,2M29,2M26,9M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants18,3M21,6M20,3M785,0K6,8M
Total des passifs courants i253,3M373,3M120,3M81,0M94,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i2,3B1,7B1,3B1,2B1,2B
Passifs d'impôts différés i398,3M471,5M47,6M--
Autres passifs non courants40,1M61,6M35,0M44,6M14,8M
Total des passifs non courants i2,7B2,2B1,4B1,3B1,2B
Total des passifs i3,0B2,6B1,5B1,4B1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i49,0K49,0K48,0K48,0K47,0K
Bénéfices non distribués i-376,3M17,1M-1,1B-909,9M-807,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i222,8M609,6M-518,6M-373,1M-293,2M
Métriques clés
Dette totale i2,3B1,8B1,4B1,3B1,2B
Fonds de roulement i228,8M140,3M245,6M328,6M361,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cogent de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-204,1M1,3B5,1M48,2M6,2M
Dépréciation et amortissement i298,0M232,2M92,2M89,2M83,5M
Rémunération basée sur les actions i25,7M26,9M24,4M26,8M23,5M
Variations du fonds de roulement i45,8M-66,4M60,9M11,3M-6,9M
Flux de trésorerie opérationnel i67,5M-37,2M200,7M188,0M108,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-195,0M-129,6M-79,0M-69,9M-56,0M
Acquisitions i12,3M2,2M00-
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i21,5M76,7M-79,0M-69,9M-56,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-8,0M-00-4,5M
Dividendes versés i-189,4M-181,7M-169,9M-150,3M-129,4M
Émission de dette i490,3M0446,0M496,9M240,3M
Remboursement de dette i-189,2M-77,4M-420,8M-482,4M-213,2M
Flux de trésorerie de financement i103,7M-259,1M-145,5M-142,6M-117,4M
Flux de trésorerie libre i-203,6M-112,3M94,7M100,3M84,4M
Variation nette de trésorerie i192,8M-219,6M-23,7M-24,5M-65,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cogent

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 105,01
P/E prospectif -11,09
Cours/valeur comptable 39,12
Cours/ventes 2,05
Ratio PEG 1,35

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -23,46 %
Marge opérationnelle -13,90 %
Rendement des capitaux propres -93,59 %
Rendement de l'actif -3,08 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,31
Ratio dette/capitaux propres 5 741,03
Bêta 0,65

Données par action

BPA (TTM) $-4,52
Valeur comptable par action $0,98
Chiffre d'affaires par action $19,28

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ccoi1,9B105,0139,12-93,59 %-23,46 %5 741,03
T-Mobile US 283,5B23,814,6519,74 %14,53 %194,22
AT&T 205,7B16,441,9611,53 %10,29 %123,19
Liberty Latin 1,6B8,192,58-68,26 %-26,61 %779,84
Liberty Latin 1,6B8,302,63-68,26 %-26,61 %779,84
IDT 1,6B16,435,4937,20 %7,85 %0,67

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