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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 240,5M
Bénéfice brut 112,2M 46,64 %
Résultat opérationnel -11,5M -4,77 %
Résultat net -30,8M -12,80 %

Métriques du bilan

Total des actifs 3,1B
Total des passifs 3,2B
Capitaux propres -63,8M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -3,6M
Flux de trésorerie libre -43,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cogent de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 975,8M 1,0B 940,9M 599,6M 589,8M
Coût des marchandises vendues i 535,0M 641,8M 544,2M 228,2M 226,3M
Bénéfice brut i 440,8M 394,3M 396,7M 371,4M 363,5M
Marge brute % i 45,2% 38,1% 42,2% 61,9% 61,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 274,4M 275,8M 275,3M 163,0M 162,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 274,4M 275,8M 275,3M 163,0M 162,4M
Résultat opérationnel i -103,8M -179,5M -110,8M 116,2M 111,8M
Marge opérationnelle % i -10,6% -17,3% -11,8% 19,4% 19,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 23,1M 39,1M 35,7M 3,4M 1,4M
Charges d'intérêts i 161,4M 123,3M 106,8M 67,6M 58,1M
Autres revenus non opérationnels -2,9M 4,1M 1,4B -25,7M 16,2M
Bénéfice avant impôts i -245,0M -259,6M 1,2B 26,4M 71,4M
Impôt sur le revenu i -62,8M -55,6M -54,0M 21,2M 23,2M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% -4,4% 80,5% 32,5%
Résultat net i -182,2M -204,1M 1,3B 5,1M 48,2M
Marge nette % i -18,7% -19,7% 135,3% 0,9% 8,2%
Métriques clés
EBITDA i 189,4M 157,6M 157,1M 211,9M 202,5M
BPA (de base) i $-3,80 $-4,28 $26,88 $0,11 $1,04
BPA (dilué) i $-3,80 $-4,28 $26,62 $0,11 $1,03
Actions ordinaires en circulation i 47928826 47627873 47373361 46875992 46419180
Actions diluées en circulation i 47928826 47627873 47373361 46875992 46419180

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cogent de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 148,5M 198,5M 75,1M 223,8M 319,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 88,0M 96,9M 135,5M 44,1M 41,9M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - 80,6M 45,9M 39,0M
Total des actifs courants i 450,6M 482,1M 513,6M 365,9M 409,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,3B 3,0B 2,7B 1,5B 1,4B
Goodwill i 469,3M 471,0M 472,8M 0 -
Actifs incorporels i 469,3M 471,0M - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 261,9M 433,4M 628,1M 18,2M 15,4M
Total des actifs non courants i 2,6B 2,7B 2,7B 644,3M 575,0M
Total des actifs i 3,1B 3,2B 3,2B 1,0B 984,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 30,6M 39,8M 48,4M 27,2M 11,9M
Dette à court terme i 80,7M 78,4M 132,6M 29,2M 29,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 4,1M 18,3M 21,6M 20,3M 785,0K
Total des passifs courants i 220,8M 253,3M 373,3M 120,3M 81,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,6B 2,3B 1,7B 1,3B 1,2B
Passifs d'impôts différés i 333,3M 398,3M 471,5M 47,6M -
Autres passifs non courants 28,6M 40,1M 61,6M 35,0M 44,6M
Total des passifs non courants i 2,9B 2,7B 2,2B 1,4B 1,3B
Total des passifs i 3,2B 3,0B 2,6B 1,5B 1,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 50,0K 49,0K 49,0K 48,0K 48,0K
Bénéfices non distribués i -708,6M -376,3M 17,1M -1,1B -909,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -63,8M 222,8M 609,6M -518,6M -373,1M
Métriques clés
Dette totale i 2,7B 2,3B 1,8B 1,4B 1,3B
Fonds de roulement i 229,7M 228,8M 140,3M 245,6M 328,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cogent de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -182,2M -204,1M 1,3B 5,1M 48,2M
Dépréciation et amortissement i 270,2M 298,0M 232,2M 92,2M 89,2M
Rémunération basée sur les actions i 26,4M 25,7M 26,9M 24,4M 26,8M
Variations du fonds de roulement i -41,6M 45,8M -66,4M 60,9M 11,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -7,3M 67,5M -37,2M 200,7M 188,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -187,6M -195,0M -129,6M -79,0M -69,9M
Acquisitions i 0 12,3M 2,2M 0 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -187,6M 21,5M 76,7M -79,0M -69,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -16,7M -8,0M - 0 0
Dividendes versés i -150,1M -189,4M -181,7M -169,9M -150,3M
Émission de dette i 768,3M 490,3M 0 446,0M 496,9M
Remboursement de dette i -538,8M -189,2M -77,4M -420,8M -482,4M
Flux de trésorerie de financement i 62,7M 103,7M -259,1M -145,5M -142,6M
Flux de trésorerie libre i -198,1M -203,6M -112,3M 94,7M 100,3M
Variation nette de trésorerie i -132,1M 192,8M -219,6M -23,7M -24,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cogent

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 105,01
P/E prospectif -9,77
Cours/valeur comptable -17,92
Cours/ventes 1,29
Ratio PEG -3,54

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -20,32 %
Marge opérationnelle -5,20 %
Rendement des capitaux propres -229,15 %
Rendement de l'actif -2,07 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,04
Ratio dette/capitaux propres -41,75
Bêta 0,74

Données par action

BPA (TTM) $-3,80
Valeur comptable par action $-1,34
Chiffre d'affaires par action $18,71

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CCOI 1,2B 105,01 -17,92 -229,15 % -20,32 % -41,75
T-Mobile US 209,1B 19,53 3,55 18,18 % 12,45 % 208,85
Verizon 193,9B 11,63 1,91 17,07 % 12,43 % 174,78
Liberty Latin 1,7B 8,30 3,12 -41,72 % -13,76 % 831,65
Liberty Latin 1,7B 8,19 3,01 -41,72 % -13,76 % 831,65
IDT 1,3B 15,79 3,77 26,34 % 6,49 % 0,44
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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