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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 5,5B
Bénéfice brut 1,3B 22,76 %
Résultat opérationnel 430,7M 7,82 %
Résultat net 279,5M 5,07 %
BPA (dilué) $2,14

Métriques du bilan

Total des actifs 16,0B
Total des passifs 13,4B
Capitaux propres 2,6B
Ratio dette/capitaux propres 5,15

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 423,1M
Flux de trésorerie libre 395,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de CDW de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 22,4B 21,0B 21,4B 23,7B 20,8B
Coût des marchandises vendues i 17,6B 16,4B 16,7B 19,1B 17,3B
Bénéfice brut i 4,9B 4,6B 4,7B 4,7B 3,6B
Marge brute % i 21,7% 21,9% 21,8% 19,7% 17,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 3,2B 3,0B 3,0B 3,0B 2,1B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 3,2B 3,0B 3,0B 3,0B 2,1B
Résultat opérationnel i 1,7B 1,7B 1,7B 1,7B 1,4B
Marge opérationnelle % i 7,4% 7,9% 7,9% 7,3% 6,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 227,4M 214,5M 226,6M 235,7M 150,9M
Autres revenus non opérationnels -800,0K -1,4M -4,1M -11,7M 29,7M
Bénéfice avant impôts i 1,4B 1,4B 1,5B 1,5B 1,3B
Impôt sur le revenu i 360,8M 357,6M 345,9M 373,3M 309,2M
Taux d'imposition effectif % i 25,3% 24,9% 23,9% 25,1% 23,8%
Résultat net i 1,1B 1,1B 1,1B 1,1B 988,6M
Marge nette % i 4,8% 5,1% 5,2% 4,7% 4,7%
Métriques clés
EBITDA i 2,0B 1,9B 1,9B 2,0B 1,6B
BPA (de base) i $8,13 $8,06 $8,20 $8,24 $7,14
BPA (dilué) i $8,08 $7,97 $8,10 $8,13 $7,04
Actions ordinaires en circulation i 131300000 133800000 134600000 135200000 138500000
Actions diluées en circulation i 131300000 133800000 134600000 135200000 138500000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de CDW de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 618,7M 503,5M 588,7M 315,2M 258,1M
Placements à court terme i 0 214,2M - - -
Créances clients i 6,3B 5,1B 4,6B 4,5B 4,5B
Stocks i 563,4M 605,3M 668,1M 800,2M 927,6M
Autres actifs courants 452,0M 404,4M 410,2M 498,2M 357,5M
Total des actifs courants i 8,5B 7,4B 6,7B 6,6B 6,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 138,4M 122,0M 130,2M 150,4M 155,8M
Goodwill i 10,5B 10,6B 10,2B 10,2B 10,4B
Actifs incorporels i 1,2B 1,4B 1,4B 1,5B 1,6B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,4B 1,0B 472,2M 396,1M 358,9M
Total des actifs non courants i 7,5B 7,3B 6,6B 6,6B 6,7B
Total des actifs i 16,0B 14,7B 13,3B 13,1B 13,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,2B 3,4B 2,9B 2,8B 3,1B
Dette à court terme i 1,0B 235,8M 613,1M 56,3M 412,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 534,1M 536,0M 554,3M 483,2M 454,8M
Total des passifs courants i 7,2B 5,5B 5,4B 4,9B 5,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,8B 5,8B 5,2B 6,0B 6,9B
Passifs d'impôts différés i 171,8M 167,4M 171,4M 203,4M 222,3M
Autres passifs non courants 1,2B 927,8M 432,9M 336,1M 235,4M
Total des passifs non courants i 6,2B 6,9B 5,8B 6,6B 7,4B
Total des passifs i 13,4B 12,3B 11,2B 11,5B 12,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,3M 1,3M 1,3M 1,4M 1,3M
Bénéfices non distribués i -1,3B -1,3B -1,5B -1,8B -2,6B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,6B 2,4B 2,0B 1,6B 705,7M
Métriques clés
Dette totale i 5,8B 6,0B 5,8B 6,1B 7,4B
Fonds de roulement i 1,3B 1,9B 1,3B 1,6B 1,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de CDW de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,1B 1,1B 1,1B 1,1B 988,6M
Dépréciation et amortissement i 295,6M 275,3M 270,7M 290,6M 191,2M
Rémunération basée sur les actions i 83,6M 64,7M 93,7M 91,1M 72,6M
Variations du fonds de roulement i -286,3M -162,7M 118,8M -166,6M -431,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,2B 1,2B 1,6B 1,3B 790,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -21,5M -323,9M -76,4M -36,7M -2,7B
Achats de placements i - -211,1M - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -23,8M -536,6M -81,4M -36,7M -2,7B
Activités de financement
Rachats d'actions i -653,0M -500,0M -500,0M 0 -1,5B
Dividendes versés i -328,6M -332,1M -321,5M -282,6M -234,8M
Émission de dette i 592,5M 1,2B 0 0 3,9B
Remboursement de dette i -3,2B -1,3B -432,0M -3,2B -2,8B
Flux de trésorerie de financement i -1,2B -733,9M -1,1B -1,1B 762,9M
Flux de trésorerie libre i 1,1B 1,2B 1,5B 1,2B 684,6M
Variation nette de trésorerie i -69,8M -25,4M 354,4M 158,6M -1,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de CDW

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,52
P/E prospectif 12,48
Cours/valeur comptable 7,02
Cours/ventes 0,81
Ratio PEG 2,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,76 %
Marge opérationnelle 7,31 %
Rendement des capitaux propres 43,02 %
Rendement de l'actif 6,81 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,18
Ratio dette/capitaux propres 236,87
Bêta 1,02

Données par action

BPA (TTM) $8,07
Valeur comptable par action $20,14
Chiffre d'affaires par action $170,79

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CDW 17,6B 17,52 7,02 43,02 % 4,76 % 236,87
International 216,8B 22,93 7,34 35,16 % 15,69 % 197,33
Accenture plc 109,7B 14,61 3,51 24,76 % 10,61 % 25,47
Fiserv 36,3B 9,86 1,36 13,54 % 17,05 % 120,58
Gartner 31,8B 25,78 21,36 113,19 % 19,82 % 192,54
Cognizant Technology 26,6B 12,90 1,88 15,16 % 10,56 % 7,82
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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