Codexis (CDXS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
15,3M
Bénéfice brut
13,2M
86,31 %
Résultat opérationnel
-12,9M
-83,91 %
Résultat net
-13,3M
-86,59 %
BPA (dilué)
$-0,16
Métriques du bilan
Total des actifs
128,9M
Total des passifs
79,3M
Capitaux propres
49,6M
Ratio dette/capitaux propres
1,60
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-13,4M
Flux de trésorerie libre
-15,1M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Codexis de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 59,3M | 70,1M | 138,6M | 104,8M | 69,1M |
| Coût des marchandises vendues | 16,3M | 12,8M | 38,0M | 22,2M | 13,7M |
| Bénéfice brut | 43,1M | 57,3M | 100,6M | 82,5M | 55,3M |
| Marge brute % | 72,6% | 81,7% | 72,6% | 78,8% | 80,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 46,3M | 58,9M | 80,1M | 55,9M | 44,2M |
| Ventes, générales et administratives | 55,1M | 53,2M | 52,2M | 49,3M | 35,0M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 101,4M | 112,1M | 132,3M | 105,2M | 79,2M |
| Résultat opérationnel | -58,4M | -54,8M | -31,7M | -22,7M | -23,9M |
| Marge opérationnelle % | -98,3% | -78,1% | -22,9% | -21,7% | -34,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 3,7M | 4,2M | 1,4M | 459,0K | 405,0K |
| Charges d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | -10,6M | -25,5M | -3,0M | 1,1M | -156,0K |
| Bénéfice avant impôts | -65,2M | -76,2M | -33,3M | -21,1M | -23,7M |
| Impôt sur le revenu | 34,0K | 69,0K | 276,0K | 189,0K | 339,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -65,3M | -76,2M | -33,6M | -21,3M | -24,0M |
| Marge nette % | -110,0% | -108,7% | -24,2% | -20,3% | -34,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -53,2M | -31,6M | -18,3M | -16,8M | -19,4M |
| BPA (de base) | $-0,89 | $-1,12 | $-0,51 | $-0,33 | $-0,40 |
| BPA (dilué) | $-0,89 | $-1,12 | $-0,51 | $-0,33 | $-0,40 |
| Actions ordinaires en circulation | 73408000 | 68131000 | 65344000 | 64568000 | 59360000 |
| Actions diluées en circulation | 73408000 | 68131000 | 65344000 | 64568000 | 59360000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Codexis de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 19,3M | 65,1M | 114,0M | 116,8M | 149,1M |
| Placements à court terme | 54,2M | - | - | 0 | 1,0M |
| Créances clients | 11,9M | 10,0M | 31,9M | 25,0M | 13,9M |
| Stocks | 1,8M | 2,7M | 2,0M | 1,2M | 964,0K |
| Autres actifs courants | 4,1M | 5,2M | 5,5M | 5,7M | 3,4M |
| Total des actifs courants | 98,8M | 93,5M | 162,9M | 161,9M | 184,4M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 64,6M | 50,4M | 78,9M | 77,2M | 47,0M |
| Goodwill | 4,9M | 4,9M | 6,5M | 6,5M | 6,5M |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 2,1M | 2,3M | 1,9M | 1,8M | 1,4M |
| Total des actifs non courants | 50,2M | 43,1M | 87,5M | 84,5M | 37,2M |
| Total des actifs | 149,0M | 136,6M | 250,4M | 246,4M | 221,6M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,8M | 5,9M | 3,2M | 3,0M | 3,0M |
| Dette à court terme | 2,8M | 3,8M | 5,4M | 4,1M | 2,6M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 23,6M | 35,8M | 49,1M | 33,4M | 25,0M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 57,1M | 12,2M | 38,3M | 43,6M | 22,3M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 1,3M | 1,2M | 1,4M | 1,3M | 1,3M |
| Total des passifs non courants | 58,4M | 14,1M | 56,5M | 48,6M | 26,6M |
| Total des passifs | 82,1M | 49,9M | 105,6M | 82,0M | 51,5M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 8,0K | 7,0K | 6,0K | 6,0K | 6,0K |
| Bénéfices non distribués | -562,8M | -497,5M | -421,3M | -387,7M | -366,4M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 66,9M | 86,6M | 144,8M | 164,4M | 170,1M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 59,9M | 16,0M | 43,6M | 47,7M | 25,0M |
| Fonds de roulement | 75,1M | 57,6M | 113,8M | 128,5M | 159,4M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Codexis de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -65,3M | -76,2M | -33,6M | -21,3M | -24,0M |
| Dépréciation et amortissement | 4,9M | 9,9M | 10,3M | 5,9M | 4,6M |
| Rémunération basée sur les actions | 13,1M | 10,0M | 14,5M | 11,6M | 7,7M |
| Variations du fonds de roulement | -12,9M | -17,4M | 21,4M | -5,4M | -2,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -60,7M | -73,7M | 12,6M | -9,1M | -14,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -4,2M | -3,7M | -8,3M | -13,8M | -3,7M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -90,2M | -1,2M | -5,3M | -7,6M | -2,0M |
| Ventes de placements | 37,5M | - | - | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -57,0M | -4,9M | -13,6M | -21,4M | -5,7M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 29,5M | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | 0 | 0 | -60,0K |
| Flux de trésorerie de financement | 58,5M | 7,7M | -1,5M | -1,4M | 79,5M |
| Flux de trésorerie libre | -53,7M | -57,1M | 3,0M | -28,1M | -20,2M |
| Variation nette de trésorerie | -59,1M | -70,8M | -2,6M | -31,9M | 59,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Codexis
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-2,82
P/E prospectif
-3,96
Cours/valeur comptable
4,43
Cours/ventes
4,31
Ratio PEG
0,06
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-113,67 %
Marge opérationnelle
-83,91 %
Rendement des capitaux propres
-111,00 %
Rendement de l'actif
-26,48 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
5,82
Ratio dette/capitaux propres
124,00
Bêta
2,55
Données par action
BPA (TTM)
$-0,80
Valeur comptable par action
$0,62
Chiffre d'affaires par action
$0,71
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cdxs | 226,6M | -2,82 | 4,43 | -111,00 % | -113,67 % | 124,00 |
| Vertex | 102,8B | 27,77 | 5,83 | 22,77 % | 31,86 % | 8,89 |
| Regeneron | 61,2B | 14,64 | 2,02 | 15,34 % | 31,37 % | 9,04 |
| Bright Minds | 246,0M | 0,28 | 5,44 | -30,79 % | 0,00 % | 0,27 |
| Atea Pharmaceuticals | 244,9M | -1,70 | 0,75 | -32,38 % | 0,00 % | 0,34 |
| Third Harmonic Bio | 242,8M | 12,46 | 0,89 | -19,94 % | 0,00 % | 1,10 |
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