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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 38,9M
Bénéfice brut 36,9M 94,75 %
Résultat opérationnel 14,0M 35,89 %
Résultat net 9,6M 24,67 %
BPA (dilué) $0,11

Métriques du bilan

Total des actifs 147,8M
Total des passifs 97,3M
Capitaux propres 50,5M
Ratio dette/capitaux propres 1,92

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 17,4M
Flux de trésorerie libre 19,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Codexis de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 70,4M 59,3M 70,1M 138,6M 104,8M
Coût des marchandises vendues i 9,3M 16,3M 12,8M 38,0M 22,2M
Bénéfice brut i 61,0M 43,1M 57,3M 100,6M 82,5M
Marge brute % i 86,7% 72,6% 81,7% 72,6% 78,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 52,3M 46,3M 58,9M 80,1M 55,9M
Ventes, générales et administratives i 47,1M 55,1M 53,2M 52,2M 49,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 99,4M 101,4M 112,1M 132,3M 105,2M
Résultat opérationnel i -38,3M -58,4M -54,8M -31,7M -22,7M
Marge opérationnelle % i -54,5% -98,3% -78,1% -22,9% -21,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,6M 3,7M 4,2M 1,4M 459,0K
Charges d'intérêts i 4,8M - - - -
Autres revenus non opérationnels -3,4M -10,6M -25,5M -3,0M 1,1M
Bénéfice avant impôts i -43,9M -65,2M -76,2M -33,3M -21,1M
Impôt sur le revenu i 47,0K 34,0K 69,0K 276,0K 189,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -44,0M -65,3M -76,2M -33,6M -21,3M
Marge nette % i -62,5% -110,0% -108,7% -24,2% -20,3%
Métriques clés
EBITDA i -30,5M -53,2M -31,6M -18,3M -16,8M
BPA (de base) i - $-0,89 $-1,12 $-0,51 $-0,33
BPA (dilué) i - $-0,89 $-1,12 $-0,51 $-0,33
Actions ordinaires en circulation i - 73408000 68131000 65344000 64568000
Actions diluées en circulation i - 73408000 68131000 65344000 64568000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Codexis de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 50,8M 19,3M 65,1M 114,0M 116,8M
Placements à court terme i 27,4M 54,2M - - 0
Créances clients i 8,8M 11,9M 10,0M 31,9M 25,0M
Stocks i 1,8M 1,8M 2,7M 2,0M 1,2M
Autres actifs courants 5,6M 4,1M 5,2M 5,5M 5,7M
Total des actifs courants i 96,8M 98,8M 93,5M 162,9M 161,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 69,4M 64,6M 50,4M 78,9M 77,2M
Goodwill i 4,9M 4,9M 4,9M 6,5M 6,5M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,5M 2,1M 2,3M 1,9M 1,8M
Total des actifs non courants i 51,0M 50,2M 43,1M 87,5M 84,5M
Total des actifs i 147,8M 149,0M 136,6M 250,4M 246,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,6M 2,8M 5,9M 3,2M 3,0M
Dette à court terme i 2,9M 2,8M 3,8M 5,4M 4,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 25,3M 23,6M 35,8M 49,1M 33,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 70,3M 57,1M 12,2M 38,3M 43,6M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 1,3M 1,3M 1,2M 1,4M 1,3M
Total des passifs non courants i 72,0M 58,4M 14,1M 56,5M 48,6M
Total des passifs i 97,3M 82,1M 49,9M 105,6M 82,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 9,0K 8,0K 7,0K 6,0K 6,0K
Bénéfices non distribués i -606,8M -562,8M -497,5M -421,3M -387,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 50,5M 66,9M 86,6M 144,8M 164,4M
Métriques clés
Dette totale i 73,2M 59,9M 16,0M 43,6M 47,7M
Fonds de roulement i 71,5M 75,1M 57,6M 113,8M 128,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Codexis de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -44,0M -65,3M -76,2M -33,6M -21,3M
Dépréciation et amortissement i 5,2M 4,9M 9,9M 10,3M 5,9M
Rémunération basée sur les actions i 9,6M 13,1M 10,0M 14,5M 11,6M
Variations du fonds de roulement i 8,1M -12,9M -17,4M 21,4M -5,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -19,7M -60,7M -73,7M 12,6M -9,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -4,5M -4,2M -3,7M -8,3M -13,8M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -57,2M -90,2M -1,2M -5,3M -7,6M
Ventes de placements i 85,1M 37,5M - - 0
Flux de trésorerie d'investissement i 23,5M -57,0M -4,9M -13,6M -21,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 9,9M 29,5M - - -
Remboursement de dette i - - - 0 0
Flux de trésorerie de financement i 26,3M 58,5M 7,7M -1,5M -1,4M
Flux de trésorerie libre i -23,8M -53,7M -57,1M 3,0M -28,1M
Variation nette de trésorerie i 30,1M -59,1M -70,8M -2,6M -31,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Codexis

Ratios de valorisation

P/E prospectif -11,45
Cours/valeur comptable 4,52
Cours/ventes 3,25
Ratio PEG -11,45

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -62,47 %
Marge opérationnelle 35,89 %
Rendement des capitaux propres -74,88 %
Rendement de l'actif -16,14 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,82
Ratio dette/capitaux propres 144,88
Bêta 2,08

Données par action

BPA (TTM) $-0,50
Valeur comptable par action $0,56
Chiffre d'affaires par action $0,81

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CDXS 229,0M - 4,52 -74,88 % -62,47 % 144,88
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Adagene 243,8M - 4,95 -34,39 % -229,56 % 12,07
Orchestra BioMed 242,9M - 4,48 -109,41 % -157,40 % 25,17
Third Harmonic Bio 242,8M 12,46 0,89 -19,94 % 0,00 % 1,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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