Constellation Energy (CEG) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
6,8B
Bénéfice brut
859,0M
12,65 %
Résultat opérationnel
348,0M
5,13 %
Résultat net
129,0M
1,90 %
BPA (dilué)
$0,38
Métriques du bilan
Total des actifs
52,3B
Total des passifs
38,9B
Capitaux propres
13,3B
Ratio dette/capitaux propres
2,92
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-183,0M
Flux de trésorerie libre
-699,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Constellation Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 23,6B | 24,9B | 24,4B | 19,6B | 17,6B |
| Coût des marchandises vendues | 17,6B | 21,7B | 22,3B | 16,7B | 14,8B |
| Bénéfice brut | 6,0B | 3,2B | 2,1B | 2,9B | 2,8B |
| Marge brute % | 25,4% | 13,0% | 8,7% | 14,9% | 16,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | -54,0M | -110,0M | 0 | - |
| Autres charges opérationnelles | -567,0M | -803,0M | 902,0M | -909,0M | 5,2B |
| Total des charges opérationnelles | -567,0M | -857,0M | 792,0M | -909,0M | 5,2B |
| Résultat opérationnel | 4,8B | 2,4B | -408,0M | 362,0M | 425,0M |
| Marge opérationnelle % | 20,6% | 9,6% | -1,7% | 1,8% | 2,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | 93,0M | 98,0M | 90,0M |
| Charges d'intérêts | 506,0M | 431,0M | 251,0M | 297,0M | 357,0M |
| Autres revenus non opérationnels | 174,0M | 492,0M | 117,0M | 87,0M | 678,0M |
| Bénéfice avant impôts | 4,5B | 2,4B | -542,0M | 152,0M | 836,0M |
| Impôt sur le revenu | 774,0M | 859,0M | -388,0M | 225,0M | 249,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 17,1% | 35,1% | 0,0% | 148,0% | 29,8% |
| Résultat net | 3,7B | 1,6B | -167,0M | -83,0M | 579,0M |
| Marge nette % | 15,9% | 6,3% | -0,7% | -0,4% | 3,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 6,9B | 4,4B | 1,6B | 4,4B | 4,2B |
| BPA (de base) | $11,91 | $5,02 | $-0,49 | $-0,63 | $1,81 |
| BPA (dilué) | $11,89 | $5,01 | $-0,49 | $-0,63 | $1,81 |
| Actions ordinaires en circulation | 315000000 | 323000000 | 327000000 | 326000000 | 326300000 |
| Actions diluées en circulation | 315000000 | 323000000 | 327000000 | 326000000 | 326300000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Constellation Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 3,0B | 368,0M | 422,0M | 504,0M | 226,0M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 3,1B | 1,9B | 2,6B | 1,7B | 1,3B |
| Stocks | 1,6B | 1,5B | 1,5B | 1,3B | 1,2B |
| Autres actifs courants | 1,5B | 2,3B | 1,6B | 1,5B | 2,0B |
| Total des actifs courants | 10,8B | 8,3B | 9,4B | 8,0B | 6,9B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 38,0B | 38,4B | 35,9B | 35,1B | 35,1B |
| Goodwill | 840,0M | 850,0M | 94,0M | - | 94,0M |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | 372,0M | 995,0M | 1,3B | 949,0M | 555,0M |
| Autres actifs non courants | 19,5B | 18,4B | 16,2B | 17,7B | 16,9B |
| Total des actifs non courants | 42,2B | 42,5B | 37,5B | 40,1B | 41,1B |
| Total des actifs | 52,9B | 50,8B | 46,9B | 48,1B | 48,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | - | - | 2,8B | 1,8B | 1,3B |
| Dette à court terme | 1,0B | 1,8B | 1,3B | 3,3B | 1,3B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,9B | 1,9B | 2,8B | 2,1B | 1,7B |
| Total des passifs courants | 6,8B | 6,3B | 7,8B | 8,0B | 5,2B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 7,4B | 7,5B | 4,5B | 4,9B | 5,9B |
| Passifs d'impôts différés | 3,3B | 3,2B | 3,0B | 3,7B | 3,7B |
| Autres passifs non courants | 2,6B | 2,4B | 2,4B | 2,3B | 2,5B |
| Total des passifs non courants | 32,5B | 33,2B | 27,7B | 28,5B | 28,2B |
| Total des passifs | 39,4B | 39,5B | 35,5B | 36,5B | 33,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 11,4B | 12,4B | 13,3B | 0 | - |
| Bénéfices non distribués | 4,1B | 761,0M | -496,0M | 0 | 2,8B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 13,5B | 11,3B | 11,4B | 11,6B | 14,7B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 8,4B | 9,3B | 5,8B | 8,2B | 7,2B |
| Fonds de roulement | 3,9B | 2,0B | 1,5B | -15,0M | 1,7B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Constellation Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 3,7B | 1,6B | -167,0M | -83,0M | 579,0M |
| Dépréciation et amortissement | 2,0B | 1,9B | 1,8B | 4,0B | 3,6B |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -10,3B | -7,0B | -6,4B | -3,6B | -3,6B |
| Flux de trésorerie opérationnel | -2,0B | -4,2B | -5,3B | -344,0M | 810,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | 0 |
| Achats de placements | -6,3B | -6,0B | -4,3B | -6,7B | -3,5B |
| Ventes de placements | 6,0B | 5,8B | 4,0B | 6,5B | 3,3B |
| Flux de trésorerie d'investissement | 10,0B | 5,5B | 4,8B | 4,6B | 3,7B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -999,0M | -992,0M | 0 | 0 | - |
| Dividendes versés | -444,0M | -366,0M | -185,0M | -1,8B | -1,7B |
| Émission de dette | 920,0M | 3,2B | 14,0M | 152,0M | 3,2B |
| Remboursement de dette | -2,0B | -368,0M | -2,6B | -105,0M | -4,9B |
| Flux de trésorerie de financement | -4,1B | 2,0B | -2,0B | -1,7B | -2,7B |
| Flux de trésorerie libre | -5,0B | -7,7B | -4,0B | -2,7B | -1,2B |
| Variation nette de trésorerie | 3,9B | 3,3B | -2,5B | 2,6B | 1,9B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Constellation Energy
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
34,98
P/E prospectif
37,52
Cours/valeur comptable
7,80
Cours/ventes
4,23
Ratio PEG
37,52
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
12,12 %
Marge opérationnelle
15,39 %
Rendement des capitaux propres
23,52 %
Rendement de l'actif
4,48 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,48
Ratio dette/capitaux propres
60,21
Bêta
1,14
Données par action
BPA (TTM)
$9,60
Valeur comptable par action
$43,04
Chiffre d'affaires par action
$79,05
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ceg | 104,9B | 34,98 | 7,80 | 23,52 % | 12,12 % | 60,21 |
| Brookfield Renewable | 6,1B | 21,55 | 99,15 | -9,15 % | -33,95 % | 133,80 |
| Clearway Energy | 6,0B | 44,02 | 1,80 | -2,00 % | 5,31 % | 168,03 |
| Clearway Energy | 5,9B | 46,38 | 1,92 | -2,00 % | 5,31 % | 168,03 |
| Ormat Technologies | 5,4B | 43,44 | 2,21 | 5,19 % | 14,18 % | 99,89 |
| Enlight Renewable | 2,9B | 140,12 | 2,12 | 9,01 % | 26,88 % | 243,29 |
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