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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 276,0M
Bénéfice brut 78,8M 28,56 %
Résultat opérationnel 54,9M 19,90 %
Résultat net 33,0M 11,97 %
BPA (dilué) $0,50

Métriques du bilan

Total des actifs 6,2B
Total des passifs 3,6B
Capitaux propres 2,7B
Ratio dette/capitaux propres 1,32

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 52,0M
Flux de trésorerie libre -40,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ormat Technologies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 989,5M 879,7M 829,4M 734,2M 663,1M
Coût des marchandises vendues i 716,9M 607,0M 565,4M 465,3M 398,7M
Bénéfice brut i 272,7M 272,6M 264,0M 268,8M 264,3M
Marge brute % i 27,6% 31,0% 31,8% 36,6% 39,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 6,3M 6,5M 7,2M 5,1M 4,1M
Ventes, générales et administratives i 98,5M 97,8M 86,5M 77,5M 91,1M
Autres charges opérationnelles i -14,8M -9,4M - - -
Total des charges opérationnelles i 90,0M 94,9M 93,7M 82,5M 95,2M
Résultat opérationnel i 182,7M 177,7M 170,3M 186,3M 169,1M
Marge opérationnelle % i 18,5% 20,2% 20,5% 25,4% 25,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,0M 7,9M 12,0M 3,4M 2,1M
Charges d'intérêts i 141,9M 134,0M 98,9M 87,7M 82,7M
Autres revenus non opérationnels 58,8M 63,8M 55,7M -6,3M 15,0M
Bénéfice avant impôts i 105,7M 115,4M 139,1M 95,6M 103,6M
Impôt sur le revenu i -20,3M -16,3M 6,0M 14,7M 24,8M
Taux d'imposition effectif % i -19,2% -14,1% 4,3% 15,4% 24,0%
Résultat net i 127,0M 131,2M 133,1M 77,8M 76,1M
Marge nette % i 12,8% 14,9% 16,1% 10,6% 11,5%
Métriques clés
EBITDA i 548,0M 521,7M 469,8M 421,7M 383,7M
BPA (de base) i - $2,05 $2,09 $1,17 $1,11
BPA (dilué) i - $2,04 $2,08 $1,17 $1,10
Actions ordinaires en circulation i - 60455000 59424000 56063000 56004000
Actions diluées en circulation i - 60455000 59424000 56063000 56004000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ormat Technologies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 147,4M 94,4M 195,8M 95,9M 239,3M
Placements à court terme i - - - 0 43,3M
Créances clients i 164,8M 164,0M 208,7M 128,8M 122,9M
Stocks i 45,3M 38,1M 45,0M 22,8M 28,4M
Autres actifs courants 40,1M 59,2M 41,6M 29,6M 35,9M
Total des actifs courants i 597,8M 547,1M 646,0M 456,7M 601,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 5,4B 5,0B 4,4B 3,7B 3,5B
Goodwill i 611,0M 603,8M 488,7M 514,5M 543,2M
Actifs incorporels i 274,5M 301,7M 307,6M 333,8M 363,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 138,9M 153,9M 152,6M 161,4M 143,4M
Total des actifs non courants i 5,6B 5,1B 4,6B 4,2B 3,8B
Total des actifs i 6,2B 5,7B 5,2B 4,6B 4,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 124,0M 124,7M 140,7M 77,6M 75,2M
Dette à court terme i 490,5M 340,7M 303,8M 185,7M 391,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 738,4M 598,1M 537,0M 343,9M 544,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,4B 2,1B 1,8B 1,9B 1,5B
Passifs d'impôts différés i 68,7M 68,6M 66,7M 83,5M 84,7M
Autres passifs non courants 33,6M 29,3M 22,1M 3,3M 5,0M
Total des passifs non courants i 2,8B 2,5B 2,2B 2,2B 1,9B
Total des passifs i 3,6B 3,1B 2,8B 2,6B 2,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 61,0K 61,0K 60,0K 56,0K 56,0K
Bénéfices non distribués i 909,3M 814,5M 719,9M 623,9M 585,2M
Actions propres i 18,0M 18,0M 18,0M 18,0M 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,7B 2,6B 2,5B 2,0B 2,0B
Métriques clés
Dette totale i 2,9B 2,5B 2,1B 2,1B 1,9B
Fonds de roulement i -140,6M -51,0M 109,0M 112,8M 57,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ormat Technologies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 127,0M 131,2M 133,1M 77,8M 76,1M
Dépréciation et amortissement i 292,1M 262,9M 224,8M 198,8M 183,0M
Rémunération basée sur les actions i 19,4M 20,2M 15,5M 11,6M 9,2M
Variations du fonds de roulement i -66,1M 85,0K -101,9M -27,4M 40,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 325,4M 402,9M 250,3M 235,4M 302,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -106,4M -293,6M -10,2M -4,5M -177,4M
Achats de placements i - 0 0 -19,2M -60,1M
Ventes de placements i - 1,0M 221,0K 63,2M 19,5M
Flux de trésorerie d'investissement i -106,4M -292,6M -10,0M 40,1M -218,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 0 -18,0M 0
Dividendes versés i -29,1M -29,1M -28,4M -27,1M -27,0M
Émission de dette i 548,5M 558,7M 149,8M 555,0M 275,0M
Remboursement de dette i -2,2B -416,2M -244,0M -407,3M -96,2M
Flux de trésorerie de financement i -1,4B 82,4M 344,6M -92,9M 186,4M
Flux de trésorerie libre i -284,7M -76,8M -309,0M -282,5M -160,4M
Variation nette de trésorerie i -1,2B 192,7M 585,0M 182,5M 269,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ormat Technologies

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 56,24
P/E prospectif 44,00
Cours/valeur comptable 2,72
Cours/ventes 7,05
Ratio PEG -2,51

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,52 %
Marge opérationnelle 18,31 %
Rendement des capitaux propres 4,84 %
Rendement de l'actif 1,76 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,81
Ratio dette/capitaux propres 106,16
Bêta 0,80

Données par action

BPA (TTM) $2,02
Valeur comptable par action $41,81
Chiffre d'affaires par action $16,30

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ORA 7,0B 56,24 2,72 4,84 % 12,52 % 106,16
Constellation Energy 106,1B 38,75 6,18 16,36 % 9,08 % 63,94
Enlight Renewable 12,2B 83,80 6,56 9,35 % 27,04 % 257,62
Clearway Energy 8,2B 26,39 2,34 -4,03 % 11,83 % 159,67
Clearway Energy 8,1B 27,76 2,46 -4,03 % 11,83 % 159,67
Brookfield Renewable 7,4B 21,55 0,80 -21,96 % -62,88 % 168,59
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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