Celcuity Inc. | Small-cap | Healthcare
$45,88
3,71 %
| Comparaison de l'action Celcuity :
Celcuity contre VertexCelcuity contre RegeneronCelcuity contre Harmony BiosciencesCelcuity contre Cg OncologyCelcuity contre AdaptiveCelcuity contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -36,1M
Résultat net -37,0M
BPA (dilué) $-0,86

Métriques du bilan

Total des actifs 218,1M
Total des passifs 131,5M
Capitaux propres 86,7M
Ratio dette/capitaux propres 1,52

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -36,5M
Flux de trésorerie libre -35,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Celcuity de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i00000
Coût des marchandises vendues i-----
Bénéfice brut i-----
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i104,2M60,6M35,3M25,8M7,7M
Ventes, générales et administratives i9,1M5,6M4,1M2,6M1,9M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i113,3M66,2M39,4M28,4M9,6M
Résultat opérationnel i-113,3M-66,2M-39,4M-28,4M-9,6M
Marge opérationnelle % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i11,8M7,8M1,1M13,3K82,1K
Charges d'intérêts i10,3M5,3M2,1M1,3M120
Autres revenus non opérationnels----263-
Bénéfice avant impôts i-111,8M-63,8M-40,4M-29,6M-9,5M
Impôt sur le revenu i00000
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-111,8M-63,8M-40,4M-29,6M-9,5M
Marge nette % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Métriques clés
EBITDA i-101,4M-58,3M-38,1M-28,0M-9,1M
BPA (de base) i$-2,83$-2,69$-2,64$-2,21$-0,92
BPA (dilué) i$-2,83$-2,69$-2,64$-2,21$-0,92
Actions ordinaires en circulation i3944939323679472154185431338255310266884
Actions diluées en circulation i3944939323679472154185431338255310266884

Tendance du compte de résultat

Bilan de Celcuity de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i22,5M30,7M24,6M84,3M11,6M
Placements à court terme i212,6M149,9M144,0M0-
Créances clients i-----
Stocks i-----
Autres actifs courants841,3K281,4K351,1K--
Total des actifs courants i244,6M190,6M175,2M85,4M12,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i215,5K400,0K246,3K241,9K230,9K
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i552,0K628,8K506,6K554,3K789,8K
Total des actifs i245,1M191,2M175,7M85,9M13,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i9,4M5,1M2,6M1,5M217,4K
Dette à court terme i172,0K185,0K194,2K195,7K193,3K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i31,7M14,2M6,9M2,5M1,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i97,8M37,3M35,0M14,7M69,2K
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i97,8M37,3M35,0M14,7M69,2K
Total des passifs i129,5M51,5M41,9M17,2M1,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i37,1K25,5K21,7K14,9K10,3K
Bénéfices non distribués i-271,9M-160,1M-96,3M-55,9M-26,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i115,6M139,8M133,8M68,7M11,7M
Métriques clés
Dette totale i98,0M37,4M35,2M14,9M262,5K
Fonds de roulement i212,8M176,4M168,3M82,8M11,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Celcuity de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-111,8M-63,8M-40,4M-29,6M-9,5M
Dépréciation et amortissement i129,9K142,8K210,9K303,2K385,6K
Rémunération basée sur les actions i7,0M4,9M4,6M2,6M1,8M
Variations du fonds de roulement i5,1M-1,0M-4,4M1,2M9,4K
Flux de trésorerie opérationnel i-96,7M-58,7M-39,2M-19,9M-7,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-249,9K-97,6K-158,8K-81,4K-89,4K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-705,2M-314,5M-143,9M0-
Ventes de placements i642,3M309,6M0-0
Flux de trésorerie d'investissement i-63,1M-5,0M-144,0M-81,4K-89,4K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i59,2M019,5M14,3M0
Remboursement de dette i0-2,4K-5,8K-5,8K-5,8K
Flux de trésorerie de financement i122,6M14,4M120,0M92,9M77,7K
Flux de trésorerie libre i-83,7M-53,9M-36,2M-20,4M-7,2M
Variation nette de trésorerie i-37,2M-49,3M-63,2M72,9M-7,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Celcuity

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -16,21
P/E prospectif -14,34
Cours/valeur comptable 20,03
Ratio PEG -14,34

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -115,39 %
Rendement de l'actif -39,04 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,61
Ratio dette/capitaux propres 113,89
Bêta 0,68

Données par action

BPA (TTM) $-3,05
Valeur comptable par action $2,29
Chiffre d'affaires par action $0,00

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
celc1,9B-16,2120,03-115,39 %0,00 %113,89
Vertex 94,0B26,035,4722,77 %31,86 %8,89
Regeneron 59,7B14,181,9615,34 %31,37 %9,04
Harmony Biosciences 2,0B11,032,5427,58 %23,42 %22,43
Cg Oncology 1,9B-17,622,58-16,58 %0,00 %0,15
Adaptive 1,9B-11,3010,33-57,60 %-59,07 %121,39

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.