Celcuity (CELC) | Analyse financière et états financiers
Celcuity Inc. Mid-cap Healthcare
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
0
Résultat opérationnel
-49,2M
Résultat net
-51,0M
BPA (dilué)
$-0,97
Métriques du bilan
Total des actifs
466,6M
Total des passifs
366,0M
Capitaux propres
100,6M
Ratio dette/capitaux propres
3,64
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-35,5M
Flux de trésorerie libre
-36,5M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Celcuity de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - | - | - |
| Bénéfice brut | - | - | - | - | - |
| Marge brute % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 145,0M | 104,2M | 60,6M | 35,3M | 25,8M |
| Ventes, générales et administratives | 27,2M | 9,1M | 5,6M | 4,1M | 2,6M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 172,2M | 113,3M | 66,2M | 39,4M | 28,4M |
| Résultat opérationnel | -172,2M | -113,3M | -66,2M | -39,4M | -28,4M |
| Marge opérationnelle % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 12,3M | 11,8M | 7,8M | 1,1M | 13,3K |
| Charges d'intérêts | 17,1M | 10,3M | 5,3M | 2,1M | 1,3M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | -263 |
| Bénéfice avant impôts | -177,0M | -111,8M | -63,8M | -40,4M | -29,6M |
| Impôt sur le revenu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -177,0M | -111,8M | -63,8M | -40,4M | -29,6M |
| Marge nette % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -159,7M | -101,4M | -58,3M | -38,1M | -28,0M |
| BPA (de base) | $-3,79 | $-2,83 | $-2,69 | $-2,64 | $-2,21 |
| BPA (dilué) | $-3,79 | $-2,83 | $-2,69 | $-2,64 | $-2,21 |
| Actions ordinaires en circulation | 46757691 | 39449393 | 23679472 | 15418543 | 13382553 |
| Actions diluées en circulation | 46757691 | 39449393 | 23679472 | 15418543 | 13382553 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Celcuity de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 165,7M | 22,5M | 30,7M | 24,6M | 84,3M |
| Placements à court terme | 275,8M | 212,6M | 149,9M | 144,0M | 0 |
| Créances clients | - | - | - | - | - |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 5,3M | 841,3K | 281,4K | 351,1K | - |
| Total des actifs courants | 465,7M | 244,6M | 190,6M | 175,2M | 85,4M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 51,0K | 215,5K | 400,0K | 246,3K | 241,9K |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 349,0K | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 899,0K | 552,0K | 628,8K | 506,6K | 554,3K |
| Total des actifs | 466,6M | 245,1M | 191,2M | 175,7M | 85,9M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 6,4M | 9,4M | 5,1M | 2,6M | 1,5M |
| Dette à court terme | 54,0K | 172,0K | 185,0K | 194,2K | 195,7K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 44,2M | 31,7M | 14,2M | 6,9M | 2,5M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 321,9M | 97,8M | 37,3M | 35,0M | 14,7M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 321,9M | 97,8M | 37,3M | 35,0M | 14,7M |
| Total des passifs | 366,0M | 129,5M | 51,5M | 41,9M | 17,2M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 48,0K | 37,1K | 25,5K | 21,7K | 14,9K |
| Bénéfices non distribués | -448,9M | -271,9M | -160,1M | -96,3M | -55,9M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 100,6M | 115,6M | 139,8M | 133,8M | 68,7M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 321,9M | 98,0M | 37,4M | 35,2M | 14,9M |
| Fonds de roulement | 421,5M | 212,8M | 176,4M | 168,3M | 82,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Celcuity de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -177,0M | -111,8M | -63,8M | -40,4M | -29,6M |
| Dépréciation et amortissement | 167,0K | 129,9K | 142,8K | 210,9K | 303,2K |
| Rémunération basée sur les actions | 21,4M | 7,0M | 4,9M | 4,6M | 2,6M |
| Variations du fonds de roulement | -6,0M | 5,1M | -1,0M | -4,4M | 1,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -156,7M | -96,7M | -58,7M | -39,2M | -19,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -249,0K | -249,9K | -97,6K | -158,8K | -81,4K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -396,3M | -705,2M | -314,5M | -143,9M | 0 |
| Ventes de placements | 332,5M | 642,3M | 309,6M | 0 | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -64,1M | -63,1M | -5,0M | -144,0M | -81,4K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 222,7M | 59,2M | 0 | 19,5M | 14,3M |
| Remboursement de dette | - | 0 | -2,4K | -5,8K | -5,8K |
| Flux de trésorerie de financement | 314,3M | 122,6M | 14,4M | 120,0M | 92,9M |
| Flux de trésorerie libre | -153,5M | -83,7M | -53,9M | -36,2M | -20,4M |
| Variation nette de trésorerie | 93,6M | -37,2M | -49,3M | -63,2M | 72,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Celcuity
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-29,95
P/E prospectif
-111,29
Cours/valeur comptable
58,74
Ratio PEG
-2,12
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,00 %
Marge opérationnelle
0,00 %
Rendement des capitaux propres
-163,80 %
Rendement de l'actif
-30,24 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
10,55
Ratio dette/capitaux propres
320,13
Bêta
0,42
Données par action
BPA (TTM)
$-3,80
Valeur comptable par action
$2,08
Chiffre d'affaires par action
$0,00
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CELC | 5,5B | -29,95 | 58,74 | -163,80 % | 0,00 % | 320,13 |
| Vertex | 109,4B | 28,40 | 5,92 | 22,54 % | 32,94 % | 10,91 |
| Regeneron | 81,0B | 18,00 | 2,45 | 14,86 % | 31,41 % | 9,51 |
| Axsome Therapeutics | 9,5B | -50,54 | 105,31 | -252,12 % | -28,69 % | 247,03 |
| Praxis Precision | 9,6B | - | 9,46 | -45,83 % | 0,00 % | 0,01 |
| Bio-Techne | 9,1B | 117,16 | 4,55 | 3,80 % | 6,41 % | 20,07 |
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