Celsius Holdings (CELH) | Analyse de sentiment basée sur les actualités

• Le 10 septembre 2025, Celsius Holdings a considérablement élargi son partenariat avec PepsiCo, agissant désormais comme leader des boissons énergisantes au sein du portefeuille de PepsiCo, et prenant le contrôle des planogrammes et de la priorisation des références (SKU). Cela inclut l'acquisition de la marque Rockstar Energy pour les marchés américain et canadien, projetée pour ajouter 250 millions $ de chiffre d'affaires annuel d'ici le T3 2026, et la transition d'Alani Nu vers le réseau de distribution de PepsiCo, ciblant 65% d'ACV dans les supérettes.
• PepsiCo a en outre consolidé son investissement dans Celsius le 10 septembre 2025, avec un investissement de 585 millions $ en actions privilégiées convertibles, augmentant sa participation à environ 11%. Cela démontre une forte confiance dans le potentiel de croissance de Celsius et fournit à l'entreprise des capitaux substantiels pour son expansion.
• Celsius a annoncé un chiffre d'affaires record pour le T2 2025 de 739,30 millions $ le 2 septembre, soit une augmentation de 84% d'une année sur l'autre, avec un BPA dilué ajusté de 0,47 $, dépassant les attentes. Cette performance a été portée par 301,2 millions $ de chiffre d'affaires d'Alani Nu et une augmentation de 9% de la marque CELSIUS, témoignant d'une croissance généralisée.
• Suite aux solides résultats du T2 le 5 septembre, les analystes ont considérablement relevé leurs projections financières, Zacks Investment Research notant une augmentation de 33% de l'estimation du BPA de consensus pour l'exercice 2025 et un bond de 19% pour les perspectives de l'exercice 2026. Les projections anticipent désormais 2,97 milliards $ de chiffre d'affaires d'ici l'exercice 2026, contre 1,36 milliard $ pour l'exercice 2024, reflétant une confiance croissante dans l'avenir de l'entreprise.
• Plusieurs analystes ont augmenté leurs objectifs de cours pour Celsius Holdings tout au long du mois de septembre. Jefferies les a relevés de 64,00 $ à 72,00 $ (augmentation de 12,50 %) le 3 septembre, tandis que Needham les a augmentés de 60,00 $ à 70,00 $ (augmentation de 16,67 %) le 5 septembre, et Piper Sandler les a relevés de 60,00 $ à 69,00 $ (augmentation de 15,00 %) le 8 septembre.
• Malgré cet élan positif, des ventes d'initiés ont eu lieu début septembre. Paul H. Storey a vendu 7 500 actions le 3 septembre 2025, à 60,93 $ par action, pour un total de 456 975,00 $. Cette vente, ainsi que d'autres ventes d'initiés totalisant 1 123 641 actions d'une valeur de 52 998 580 $ au cours des 90 derniers jours, mérite l'attention des investisseurs.
• Goldman Sachs a initié sa couverture le 11 septembre 2025, avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 72,00 $, représentant un potentiel de hausse de 28,07 %. Ils ont souligné un TCAC du chiffre d'affaires de 78 % au cours des cinq dernières années et une marge brute de 50,5 %, s'attendant à une croissance continue à deux chiffres du chiffre d'affaires et à une expansion des marges.
• Les prévisions de BPA de consensus pour le T3 2025 sont de 0,26 $ (fourchette : 0,19 $ - 0,38 $) basées sur 12 analystes, en date du 2-3 septembre 2025, avec un chiffre d'affaires annuel projeté pour 2025 de 1,739 milliard $ (augmentation de 4,35 %) et un BPA non GAAP projeté de 1,95 $.

L'histoire d'investissement : Septembre a été un mois de transformation pour Celsius, marqué par un partenariat approfondi et élargi avec PepsiCo, des résultats financiers records et une vague de couverture positive de la part des analystes. Bien que les ventes d'initiés soient un facteur à considérer, le récit global pointe vers une croissance accélérée et une position de marché renforcée.

Ce que cela signifie pour les investisseurs : Le partenariat avec PepsiCo et la solide performance financière suggèrent un potentiel de croissance important pour Celsius. La confiance accrue des analystes et la réaction positive du marché indiquent des perspectives d'investissement favorables, bien que les investisseurs doivent surveiller l'activité de vente d'initiés. Le partenariat élargi et le réseau de distribution devraient stimuler la croissance du chiffre d'affaires dans les trimestres à venir.

Perspectives : Les investisseurs devraient surveiller de près l'intégration complète de Rockstar Energy et d'Alani Nu dans le réseau de distribution de PepsiCo, ainsi que la croissance continue du chiffre d'affaires et l'expansion des marges. Le rapport sur les résultats du T3 2025, attendu autour du 5 novembre 2025, sera un événement clé à suivre.

En bref : Celsius exécute efficacement son plan stratégique, en tirant parti de son partenariat avec PepsiCo pour générer une croissance substantielle du chiffre d'affaires et de la rentabilité. Malgré certaines ventes d'initiés, l'entreprise semble bien positionnée pour capitaliser sur la demande croissante de boissons énergisantes, ce qui en fait une opportunité d'investissement attrayante.