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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 721,6M
Bénéfice brut 341,8M 47,37 %
Résultat opérationnel 106,8M 14,80 %
Résultat net 24,7M 3,43 %
BPA (dilué) $0,04

Métriques du bilan

Total des actifs 5,1B
Total des passifs 2,2B
Capitaux propres 2,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,74

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -191,6M
Flux de trésorerie libre -130,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Celsius Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,5B 1,4B 1,3B 653,6M 314,3M
Coût des marchandises vendues i 1,2B 675,4M 684,9M 382,7M 186,1M
Bénéfice brut i 1,3B 680,2M 633,1M 270,9M 128,2M
Marge brute % i 50,4% 50,2% 48,0% 41,4% 40,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 798,8M 524,5M 366,8M 428,7M 132,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 798,8M 524,5M 366,8M 428,7M 132,3M
Résultat opérationnel i 468,5M 155,7M 266,4M -157,8M -4,1M
Marge opérationnelle % i 18,6% 11,5% 20,2% -24,1% -1,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 21,1M 39,3M 26,6M 5,5M 315,0K
Charges d'intérêts i 49,0M - - 0 8,0K
Autres revenus non opérationnels -315,6M 59,0K -1,2M -392,0K -276,0K
Bénéfice avant impôts i 125,0M 195,0M 291,7M -152,7M -4,1M
Impôt sur le revenu i 17,0M 50,0M 64,9M 34,6M -8,0M
Taux d'imposition effectif % i 13,6% 25,6% 22,3% 0,0% 0,0%
Résultat net i 108,0M 145,1M 226,8M -187,3M 3,9M
Marge nette % i 4,3% 10,7% 17,2% -28,7% 1,3%
Métriques clés
EBITDA i 530,9M 164,7M 270,8M -155,5M -2,5M
BPA (de base) i $0,25 $0,46 $0,79 $-0,88 $0,02
BPA (dilué) i $0,25 $0,45 $0,77 $-0,88 $0,02
Actions ordinaires en circulation i 255348000 233602174 230784000 226947000 221343000
Actions diluées en circulation i 255348000 233602174 230784000 226947000 221343000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Celsius Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 398,9M 890,2M 756,0M 614,2M 16,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 755,5M 270,3M 183,7M 63,3M 38,7M
Stocks i 337,7M 131,2M 229,3M 173,3M 191,2M
Autres actifs courants 128,8M 18,8M 19,5M 11,3M 13,6M
Total des actifs courants i 1,8B 1,3B 1,2B 918,0M 262,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 60,6M 61,1M 24,1M 11,1M 4,3M
Goodwill i 3,2B 155,4M 40,5M 39,6M 45,4M
Actifs incorporels i 1,4B 12,2M 12,1M 12,3M 16,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 911,1M 281,1M 278,1M 263,2M 9,3M
Total des actifs non courants i 3,3B 442,3M 331,5M 304,1M 51,7M
Total des actifs i 5,1B 1,8B 1,5B 1,2B 314,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 137,9M 41,3M 42,8M 36,2M 35,8M
Dette à court terme i - 3,4M 1,0M 731,0K 669,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 61,5M 15,8M 10,1M 3,4M 976,0K
Total des passifs courants i 1,1B 365,5M 276,6M 161,3M 93,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 669,9M 16,9M 1,1M 488,0K 703,0K
Passifs d'impôts différés i - 2,3M 2,9M 15,9M 3,1M
Autres passifs non courants 28,4M - - - -
Total des passifs non courants i 1,1B 176,9M 171,3M 196,2M 3,8M
Total des passifs i 2,2B 542,5M 447,9M 357,5M 97,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 101,0K 79,0K 77,0K 76,0K 75,0K
Bénéfices non distribués i 175,9M 105,5M -12,1M -238,8M -51,5M
Actions propres i 48,2M - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,9B 1,2B 1,1B 864,6M 217,0M
Métriques clés
Dette totale i 669,9M 20,2M 2,2M 1,2M 1,4M
Fonds de roulement i 732,4M 959,0M 928,3M 756,7M 169,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Celsius Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 108,0M 145,1M 226,8M -187,3M 3,9M
Dépréciation et amortissement i 29,5M 7,3M 3,2M 1,9M 1,3M
Rémunération basée sur les actions i 28,0M 19,6M 21,2M 20,7M 36,5M
Variations du fonds de roulement i -66,6M 15,9M -121,3M 194,7M -162,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 80,0M 191,9M 102,0M 56,2M -130,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -36,1M -23,4M -17,4M -8,3M -3,2M
Acquisitions i -1,3B -75,3M - - -
Achats de placements i -10,0M -3,0M - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,3B -101,7M -14,2M -5,7M -1,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -45,5M -2,3M - - -
Dividendes versés i -37,6M -27,5M -27,5M -11,5M 0
Émission de dette i 900,0M - - - -
Remboursement de dette i -201,8M -61,0K -44,0K -63,0K -94,0K
Flux de trésorerie de financement i 582,8M -29,8M -27,5M 530,4M 67,7M
Flux de trésorerie libre i 323,4M 239,5M 123,8M 99,9M -99,7M
Variation nette de trésorerie i -632,9M 60,4M 60,3M 580,9M -63,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Celsius Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 137,36
P/E prospectif 16,79
Cours/valeur comptable 7,47
Cours/ventes 3,51
Ratio PEG -0,98

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,29 %
Marge opérationnelle 14,22 %
Rendement des capitaux propres 5,19 %
Rendement de l'actif 9,81 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,68
Ratio dette/capitaux propres 23,63
Bêta 1,12

Données par action

BPA (TTM) $0,25
Valeur comptable par action $4,60
Chiffre d'affaires par action $9,97

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CELH 8,9B 137,36 7,47 5,19 % 4,29 % 23,63
Coca-Cola 328,3B 25,09 10,20 43,32 % 27,34 % 139,79
PepsiCo 212,5B 24,44 9,96 43,88 % 9,15 % 244,84
Primo Brands 7,5B 99,48 2,54 2,50 % 0,90 % 191,31
National Beverage 3,2B 16,47 5,17 37,95 % 15,71 % 10,60
Primo Water 3,0B 47,47 2,02 16,52 % 64,17 % 0,97
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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