Confluent Inc. | Mid-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 282,3M
Bénéfice brut 208,1M 73,73 %
Résultat opérationnel -96,4M -34,16 %
Résultat net -82,0M -29,03 %
BPA (dilué) $-0,24

Métriques du bilan

Total des actifs 2,7B
Total des passifs 1,7B
Capitaux propres 1,0B
Ratio dette/capitaux propres 1,63

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 28,4M
Flux de trésorerie libre -33,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Confluent de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i963,6M777,0M585,9M387,9M236,6M
Coût des marchandises vendues i257,5M229,7M202,4M137,3M75,5M
Bénéfice brut i706,2M547,3M383,5M250,6M161,1M
Marge brute % i73,3%70,4%65,5%64,6%68,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i421,2M348,8M264,0M161,9M105,4M
Ventes, générales et administratives i704,1M642,4M582,2M428,3M288,9M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i1,1B991,2M846,2M590,2M394,3M
Résultat opérationnel i-419,1M-443,9M-462,7M-339,6M-233,2M
Marge opérationnelle % i-43,5%-57,1%-79,0%-87,6%-98,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i---2,0M4,1M
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels84,5M37,2M16,4M-7,0K3,1M
Bénéfice avant impôts i-334,7M-406,7M-446,3M-339,6M-230,0M
Impôt sur le revenu i10,4M36,1M6,3M3,2M-207,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-345,1M-442,7M-452,6M-342,8M-229,8M
Marge nette % i-35,8%-57,0%-77,2%-88,4%-97,1%
Métriques clés
EBITDA i-397,1M-395,2M-455,1M-336,0M-231,6M
BPA (de base) i$-1,07$-1,47$-1,62$-1,82$-1,02
BPA (dilué) i$-1,07$-1,47$-1,62$-1,82$-1,02
Actions ordinaires en circulation i321863416300727487280080357188627720224261477
Actions diluées en circulation i321863416300727487280080357188627720224261477

Tendance du compte de résultat

Bilan de Confluent de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i386,0M349,8M435,8M1,4B36,8M
Placements à court terme i1,5B1,6B1,5B640,1M251,8M
Créances clients i183,6M165,8M126,9M105,2M106,0M
Stocks i-----
Autres actifs courants79,2M77,0M57,2M44,9M508,0K
Total des actifs courants i2,4B2,3B2,2B2,2B427,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i8,8M10,1M29,5M37,3M48,3M
Goodwill i336,7M55,5M0--
Actifs incorporels i7,9M----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants83,8M89,6M88,2M64,9M43,4M
Total des actifs non courants i343,6M209,2M146,7M116,7M98,4M
Total des actifs i2,7B2,5B2,3B2,3B526,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i7,5M6,7M21,4M7,6M1,6M
Dette à court terme i8,7M7,9M7,4M9,2M10,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants21,6M13,4M17,0M12,2M10,4M
Total des passifs courants i589,2M487,0M424,3M348,2M193,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,1B1,1B1,1B1,1B40,4M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants12,7M35,2M8,8M6,4M7,2M
Total des passifs non courants i1,1B1,2B1,2B1,1B638,6M
Total des passifs i1,7B1,7B1,6B1,5B832,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i3,0K3,0K3,0K3,0K1,0K
Bénéfices non distribués i-2,0B-1,6B-1,2B-748,9M-406,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i961,2M810,4M769,5M850,3M-306,2M
Métriques clés
Dette totale i1,1B1,1B1,1B1,1B50,9M
Fonds de roulement i1,8B1,8B1,8B1,9B233,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Confluent de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-345,1M-442,7M-452,6M-342,8M-229,8M
Dépréciation et amortissement i22,1M13,9M7,6M3,6M1,6M
Rémunération basée sur les actions i395,7M349,8M277,7M155,6M143,3M
Variations du fonds de roulement i-93,6M-106,7M-24,2M-7,9M-27,2M
Flux de trésorerie opérationnel i44,7M-112,1M-140,5M-137,1M-84,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-2,6M-2,8M-4,1M-3,6M-1,0M
Acquisitions i-115,5M-55,8M00-
Achats de placements i-1,5B-1,6B-2,1B-663,6M-329,6M
Ventes de placements i1,6B1,6B1,2B271,9M157,4M
Flux de trésorerie d'investissement i-53,6M-67,0M-855,5M-395,2M-173,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i0-255,0K-789,0K-482,0K-
Dividendes versés i-----
Émission de dette i---1,1B0
Remboursement de dette i-0-786,0K--
Flux de trésorerie de financement i0-255,0K-1,6M1,8B259,7M
Flux de trésorerie libre i9,5M-124,3M-171,8M-114,0M-86,7M
Variation nette de trésorerie i-8,8M-179,4M-997,6M1,2B1,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Confluent

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -18,97
P/E prospectif 58,00
Cours/valeur comptable 6,56
Cours/ventes 6,57
Ratio PEG 1,33

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -29,28 %
Marge opérationnelle -34,16 %
Rendement des capitaux propres -32,18 %
Rendement de l'actif -9,28 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,98
Ratio dette/capitaux propres 104,15
Bêta 0,96

Données par action

BPA (TTM) $-0,93
Valeur comptable par action $3,09
Chiffre d'affaires par action $3,20

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cflt7,1B-18,976,56-32,18 %-29,28 %104,15
Microsoft 3,8T39,6711,8633,61 %35,79 %32,63
Oracle 819,5B66,0833,6669,24 %21,08 %452,53
Klaviyo 9,4B-152,297,07-6,42 %-6,19 %9,04
Amdocs 9,1B16,662,5815,73 %11,94 %23,65
Wix.com 8,5B53,63-71,76-175,57 %8,90 %-8,50

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.