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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 314,8M
Bénéfice brut 235,2M 74,70 %
Résultat opérationnel -99,2M -31,50 %
Résultat net -79,2M -25,17 %
BPA (dilué) $-0,23

Métriques du bilan

Total des actifs 3,0B
Total des passifs 1,8B
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 1,55

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 14,4M
Flux de trésorerie libre 35,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Confluent de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,2B 963,6M 777,0M 585,9M 387,9M
Coût des marchandises vendues i 299,9M 257,5M 229,7M 202,4M 137,3M
Bénéfice brut i 866,8M 706,2M 547,3M 383,5M 250,6M
Marge brute % i 74,3% 73,3% 70,4% 65,5% 64,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 481,7M 421,2M 348,8M 264,0M 161,9M
Ventes, générales et administratives i 765,2M 704,1M 642,4M 582,2M 428,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,2B 1,1B 991,2M 846,2M 590,2M
Résultat opérationnel i -380,1M -419,1M -443,9M -462,7M -339,6M
Marge opérationnelle % i -32,6% -43,5% -57,1% -79,0% -87,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - 2,0M
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels 79,4M 84,5M 37,2M 16,4M -7,0K
Bénéfice avant impôts i -300,7M -334,7M -406,7M -446,3M -339,6M
Impôt sur le revenu i -5,4M 10,4M 36,1M 6,3M 3,2M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -295,3M -345,1M -442,7M -452,6M -342,8M
Marge nette % i -25,3% -35,8% -57,0% -77,2% -88,4%
Métriques clés
EBITDA i -350,5M -397,1M -395,2M -455,1M -336,0M
BPA (de base) i $-0,86 $-1,07 $-1,47 $-1,62 $-1,82
BPA (dilué) i $-0,86 $-1,07 $-1,47 $-1,62 $-1,82
Actions ordinaires en circulation i 343800000 321863416 300727487 280080357 188627720
Actions diluées en circulation i 343800000 321863416 300727487 280080357 188627720

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Confluent de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 347,2M 386,0M 349,8M 435,8M 1,4B
Placements à court terme i 1,7B 1,5B 1,6B 1,5B 640,1M
Créances clients i 180,7M 183,6M 165,8M 126,9M 105,2M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 101,6M 79,2M 77,0M 57,2M 44,9M
Total des actifs courants i 2,6B 2,4B 2,3B 2,2B 2,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,9M 8,8M 10,1M 29,5M 37,3M
Goodwill i 334,9M 336,7M 55,5M 0 -
Actifs incorporels i 6,1M 7,9M - - -
Placements à long terme 65,0K - - - -
Autres actifs non courants 109,6M 83,8M 89,6M 88,2M 64,9M
Total des actifs non courants i 378,3M 343,6M 209,2M 146,7M 116,7M
Total des actifs i 3,0B 2,7B 2,5B 2,3B 2,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 20,7M 7,5M 6,7M 21,4M 7,6M
Dette à court terme i 8,2M 8,7M 7,9M 7,4M 9,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 23,0M 21,6M 13,4M 17,0M 12,2M
Total des passifs courants i 680,6M 589,2M 487,0M 424,3M 348,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,1B 1,1B 1,1B 1,1B 1,1B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 8,6M 12,7M 35,2M 8,8M 6,4M
Total des passifs non courants i 1,1B 1,1B 1,2B 1,2B 1,1B
Total des passifs i 1,8B 1,7B 1,7B 1,6B 1,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 4,0K 3,0K 3,0K 3,0K 3,0K
Bénéfices non distribués i -2,3B -2,0B -1,6B -1,2B -748,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 961,2M 810,4M 769,5M 850,3M
Métriques clés
Dette totale i 1,1B 1,1B 1,1B 1,1B 1,1B
Fonds de roulement i 1,9B 1,8B 1,8B 1,8B 1,9B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Confluent de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -295,3M -345,1M -442,7M -452,6M -342,8M
Dépréciation et amortissement i 29,6M 22,1M 13,9M 7,6M 3,6M
Rémunération basée sur les actions i 397,3M 395,7M 349,8M 277,7M 155,6M
Variations du fonds de roulement i -57,6M -93,6M -106,7M -24,2M -7,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 127,5M 44,7M -112,1M -140,5M -137,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,6M -2,6M -2,8M -4,1M -3,6M
Acquisitions i 0 -115,5M -55,8M 0 0
Achats de placements i -1,6B -1,5B -1,6B -2,1B -663,6M
Ventes de placements i 1,5B 1,6B 1,6B 1,2B 271,9M
Flux de trésorerie d'investissement i -162,4M -53,6M -67,0M -855,5M -395,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -255,0K -789,0K -482,0K
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - 1,1B
Remboursement de dette i - - 0 -786,0K -
Flux de trésorerie de financement i 0 0 -255,0K -1,6M 1,8B
Flux de trésorerie libre i 38,1M 9,5M -124,3M -171,8M -114,0M
Variation nette de trésorerie i -35,0M -8,8M -179,4M -997,6M 1,2B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Confluent

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -36,03
P/E prospectif 47,90
Cours/valeur comptable 9,44
Cours/ventes 9,54
Ratio PEG 2,43

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -25,31 %
Marge opérationnelle -27,53 %
Rendement des capitaux propres -27,72 %
Rendement de l'actif -8,09 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,83
Ratio dette/capitaux propres 94,55
Bêta 0,95

Données par action

BPA (TTM) $-0,86
Valeur comptable par action $3,28
Chiffre d'affaires par action $3,39

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CFLT 11,1B -36,03 9,44 -27,72 % -25,31 % 94,55
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
Palo Alto Networks 141,3B 101,23 13,56 16,26 % 12,96 % 4,89
CrowdStrike Holdings 113,0B 716,55 25,72 -4,14 % -3,38 % 18,34
Synopsys 87,5B 73,42 2,99 5,54 % 13,76 % 35,58
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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