Cg Oncology, Inc. | Small-cap | Healthcare
$28,67
4,41 %
| Comparaison de l'action Cg Oncology :
Cg Oncology contre VertexCg Oncology contre RegeneronCg Oncology contre CentessaCg Oncology contre Kymera TherapeuticsCg Oncology contre AgiosCg Oncology contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 52,0K
Résultat opérationnel -42,2M -81 161,54 %
Résultat net -34,5M -66 253,85 %
BPA (dilué) $-0,45

Métriques du bilan

Total des actifs 728,2M
Total des passifs 23,4M
Capitaux propres 704,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,03

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -28,9M
Flux de trésorerie libre -29,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Cg Oncology de 2021 à 2024

Métrique2024202320222021
Chiffre d'affaires i1,1M204,0K191,0K10,4M
Coût des marchandises vendues i----
Bénéfice brut i----
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i82,1M45,8M29,0M18,3M
Ventes, générales et administratives i33,7M9,9M6,4M4,6M
Autres charges opérationnelles i----
Total des charges opérationnelles i115,8M55,7M35,4M23,0M
Résultat opérationnel i-114,7M-55,4M-35,2M-12,6M
Marge opérationnelle % i-10 067,3%-27 180,9%-18 453,4%-121,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i26,6M---
Charges d'intérêts i--1,0K451,0K
Autres revenus non opérationnels3,0K-62,0K-196,0K218,0K
Bénéfice avant impôts i-88,0M-48,6M-35,4M-12,8M
Impôt sur le revenu i----
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-88,0M-48,6M-35,4M-12,8M
Marge nette % i-7 729,5%-23 827,0%-18 556,5%-124,0%
Métriques clés
EBITDA i-114,6M-55,4M-35,2M-12,4M
BPA (de base) i$-1,41$-15,65$-11,71$-0,55
BPA (dilué) i$-1,41$-15,65$-11,71$-0,55
Actions ordinaires en circulation i624967254330933374089233699977
Actions diluées en circulation i624967254330933374089233699977

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cg Oncology de 2021 à 2024

Métrique2024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i257,1M8,3M88,1M53,6M
Placements à court terme i484,9M179,4M55,3M0
Créances clients i----
Stocks i----
Autres actifs courants11,4M6,4M3,4M4,8M
Total des actifs courants i754,2M194,1M147,2M58,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i493,0K491,0K506,0K200,0K
Goodwill i----
Actifs incorporels i----
Placements à long terme----
Autres actifs non courants94,0K4,7M33,0K85,0K
Total des actifs non courants i587,0K5,2M539,0K285,0K
Total des actifs i754,8M199,3M147,7M58,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i6,5M3,2M985,0K1,0M
Dette à court terme i186,0K217,0K9,2M3,0M
Partie courante de la dette à long terme----
Autres passifs courants436,0K451,0K173,0K68,0K
Total des passifs courants i21,4M14,3M15,4M6,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i52,0K244,0K6,8M12,1M
Passifs d'impôts différés i----
Autres passifs non courants-13,0K352,0K351,0K
Total des passifs non courants i52,0K257,0K7,1M12,5M
Total des passifs i21,4M14,5M22,6M18,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i8,0K000
Bénéfices non distribués i-218,0M-129,9M-81,3M-45,9M
Actions propres i----
Autres éléments des capitaux propres----
Total des capitaux propres i733,4M184,8M125,2M40,3M
Métriques clés
Dette totale i238,0K461,0K15,9M15,1M
Fonds de roulement i732,8M179,9M131,8M52,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cg Oncology de 2021 à 2024

Métrique2024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-88,0M-48,6M-35,4M-12,8M
Dépréciation et amortissement i32,0K17,0K15,0K10,0K
Rémunération basée sur les actions i11,4M1,5M676,0K1,1M
Variations du fonds de roulement i2,5M2,0M34,0K493,0K
Flux de trésorerie opérationnel i-74,1M-44,2M-34,2M-10,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-234,0K0-14,0K-97,0K
Acquisitions i----
Achats de placements i-1,0B-517,6M-55,3M0
Ventes de placements i745,4M396,4M0-
Flux de trésorerie d'investissement i-300,8M-121,2M-55,4M-97,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i----
Dividendes versés i----
Émission de dette i--015,2M
Remboursement de dette i-365,0K-16,3M0-
Flux de trésorerie de financement i625,7M84,9M119,5M15,2M
Flux de trésorerie libre i-78,9M-45,7M-29,8M-13,8M
Variation nette de trésorerie i250,8M-80,5M30,0M4,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cg Oncology

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -19,48
P/E prospectif -15,43
Cours/valeur comptable 3,12
Cours/ventes 3 799,93
Ratio PEG -0,21

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle -28 546,10 %
Rendement des capitaux propres -12,00 %
Rendement de l'actif -11,66 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 22,15
Ratio dette/capitaux propres 0,15

Données par action

BPA (TTM) $-1,78
Valeur comptable par action $8,79
Chiffre d'affaires par action $0,01

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cgon1,9B-19,483,12-12,00 %0,00 %0,15
Vertex 102,8B27,775,8322,77 %31,86 %8,89
Regeneron 61,2B14,642,0215,34 %31,37 %9,04
Centessa 2,0B-8,386,52-72,92 %0,00 %34,25
Kymera Therapeutics 2,0B-13,652,99-33,26 %0,00 %8,82
Agios 1,9B3,341,6064,05 %1 590,42 %3,56

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.