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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -68,5M
Résultat net -66,2M

Métriques du bilan

Total des actifs 687,5M
Total des passifs 160,6M
Capitaux propres 526,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,30

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -62,5M
Flux de trésorerie libre -55,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Centessa de 2020 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2020
Chiffre d'affaires i 15,0M 0 6,9M 0 0
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 172,2M 150,2M 124,4M 155,1M 9,3M
Ventes, générales et administratives i 50,5M 50,8M 53,7M 55,2M 1,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 222,7M 201,1M 178,1M 210,3M 10,4M
Résultat opérationnel i -207,7M -201,1M -171,3M -210,3M -10,4M
Marge opérationnelle % i -1 384,6% 0,0% -2 499,4% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 20,5M 14,0M 10,5M 244,0K -
Charges d'intérêts i 11,5M 10,1M 9,9M 7,3M 378,0K
Autres revenus non opérationnels 2,9M -35,8M -5,4M 362,0K 155,0K
Bénéfice avant impôts i -195,7M -232,9M -176,1M -217,0M -10,7M
Impôt sur le revenu i 1,8M 2,8M -25,1M -747,0K -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -197,5M -235,8M -151,1M -216,2M -10,7M
Marge nette % i -1 316,9% 0,0% -2 204,7% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -183,3M -187,8M -165,4M -207,6M -10,3M
BPA (de base) i - $-2,06 $-1,57 $-2,31 $-0,15
BPA (dilué) i - $-2,06 $-1,57 $-2,31 $-0,15
Actions ordinaires en circulation i - 114473449 96177578 93400513 70890985
Actions diluées en circulation i - 114473449 96177578 93400513 70890985

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Centessa de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 61,3M 383,2M 128,0M 393,6M 595,1M
Placements à court terme i 233,3M 99,0M 128,5M 0 -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 1,8M 1,8M 1,6M 3,3M 993,0K
Total des actifs courants i 367,9M 536,4M 315,1M 437,7M 628,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 26,2M 28,6M 32,2M 5,4M 699,0K
Total des actifs non courants i 319,6M 40,4M 45,2M 6,6M 861,0K
Total des actifs i 687,5M 576,8M 360,2M 444,3M 629,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 7,6M 7,1M 11,8M 13,8M 8,1M
Dette à court terme i 713,0K - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 217,0K 710,0K 839,0K 690,0K 102,0K
Total des passifs courants i 42,9M 58,0M 39,4M 38,3M 24,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 117,7M 117,2M 84,6M 69,8M 75,7M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 29,0K 29,0K 29,0K - 37,7M
Total des passifs non courants i 117,7M 117,3M 84,6M 69,8M 113,4M
Total des passifs i 160,6M 175,3M 124,0M 108,1M 138,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 405,0K 359,0K 273,0K 265,0K 252,0K
Bénéfices non distribués i -1,2B -988,7M -752,9M -601,9M -385,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 526,9M 401,5M 236,2M 336,2M 491,6M
Métriques clés
Dette totale i 118,4M 117,2M 84,6M 69,8M 75,7M
Fonds de roulement i 324,9M 478,4M 275,7M 399,4M 604,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Centessa de 2020 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -197,5M -235,8M -151,1M -216,2M -10,7M
Dépréciation et amortissement i 921,0K 942,0K 810,0K 131,0K 0
Rémunération basée sur les actions i 31,0M 33,5M 29,4M 25,0M 336,0K
Variations du fonds de roulement i -7,0M -10,9M -16,7M -5,4M -1,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -168,9M -209,4M -164,1M -199,2M -11,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -371,0K -34,0K -169,0K -1,1M 0
Acquisitions i - - - 0 0
Achats de placements i -739,8M -140,5M -264,9M 0 -
Ventes de placements i 321,6M 171,8M 138,1M 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i -418,5M 31,3M -127,0M -931,0K 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 109,3M - 0 1,4M
Remboursement de dette i 0 -110,1M - - 0
Flux de trésorerie de financement i 270,2M 353,5M 20,8M -261,0K 1,4M
Flux de trésorerie libre i -194,2M -142,1M -160,5M -201,7M -10,6M
Variation nette de trésorerie i -317,3M 175,4M -270,3M -200,3M -10,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Centessa

Ratios de valorisation

P/E prospectif -20,83
Cours/valeur comptable 11,18
Cours/ventes 406,97
Ratio PEG -20,83

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle -1 384,61 %
Rendement des capitaux propres -42,55 %
Rendement de l'actif -20,53 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 8,57
Ratio dette/capitaux propres 22,47
Bêta 1,26

Données par action

BPA (TTM) $-1,46
Valeur comptable par action $3,53
Chiffre d'affaires par action $0,11

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CNTA 6,1B - 11,18 -42,55 % 0,00 % 22,47
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Praxis Precision 9,6B - 9,46 -45,83 % 0,00 % 0,01
Axsome Therapeutics 9,5B -50,54 105,31 -252,12 % -28,69 % 247,03
Bio-Techne 9,1B 117,16 4,55 3,80 % 6,41 % 20,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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