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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 13,6B
Bénéfice brut 7,7B 56,97 %
Résultat opérationnel 3,4B 24,66 %
Résultat net 1,5B 11,37 %
BPA (dilué) $10,34

Métriques du bilan

Total des actifs 154,2B
Total des passifs 133,7B
Capitaux propres 20,5B
Ratio dette/capitaux propres 6,52

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 3,9B
Flux de trésorerie libre 426,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Charter de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 54,8B 55,1B 54,6B 54,0B 51,7B
Coût des marchandises vendues i 23,8B 24,3B 29,8B 29,3B 28,2B
Bénéfice brut i 31,0B 30,8B 24,9B 24,7B 23,5B
Marge brute % i 56,5% 55,9% 45,5% 45,8% 45,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 4,5B 4,4B 3,7B 3,6B 3,3B
Autres charges opérationnelles i 4,5B 4,5B - - -
Total des charges opérationnelles i 8,9B 8,9B 3,7B 3,6B 3,3B
Résultat opérationnel i 13,3B 13,2B 12,5B 12,2B 10,9B
Marge opérationnelle % i 24,3% 24,0% 22,9% 22,7% 21,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 5,0B 5,2B 5,2B 4,6B 4,0B
Autres revenus non opérationnels -824,0M -514,0M -464,0M -225,0M -430,0M
Bénéfice avant impôts i 7,5B 7,5B 6,9B 7,5B 6,4B
Impôt sur le revenu i 1,7B 1,6B 1,6B 1,6B 1,1B
Taux d'imposition effectif % i 22,7% 22,0% 23,2% 21,6% 16,7%
Résultat net i 5,8B 5,9B 5,3B 5,8B 5,3B
Marge nette % i 10,5% 10,6% 9,6% 10,8% 10,3%
Métriques clés
EBITDA i 21,7B 21,6B 20,6B 21,3B 20,3B
BPA (de base) i $36,90 $35,53 $30,54 $31,30 $25,34
BPA (dilué) i $36,21 $34,97 $29,99 $30,74 $24,47
Actions ordinaires en circulation i 135155309 143061337 149208188 161501355 183669369
Actions diluées en circulation i 135155309 143061337 149208188 161501355 183669369

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Charter de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 477,0M 459,0M 709,0M 645,0M 601,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 3,7B 3,1B 3,0B 2,9B 2,6B
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 987,0M 677,0M 458,0M 451,0M 386,0M
Total des actifs courants i 5,1B 4,2B 4,1B 4,0B 3,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 71,7B 66,5B 61,6B 56,8B 53,8B
Goodwill i 127,3B 127,8B 128,5B 129,3B 130,5B
Actifs incorporels i 67,9B 68,4B 69,1B 70,1B 71,4B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 5,0B 4,8B 4,7B 4,8B 3,6B
Total des actifs non courants i 149,1B 145,8B 143,1B 140,5B 138,9B
Total des actifs i 154,2B 150,0B 147,2B 144,5B 142,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,0B 880,0M 931,0M 952,0M 724,0M
Dette à court terme i 1,7B 2,6B 2,0B 1,5B 3,3B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,2B 1,9B - - -
Total des passifs courants i 13,3B 13,5B 13,2B 12,1B 12,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 95,5B 93,2B 95,8B 96,1B 88,6B
Passifs d'impôts différés i 19,8B 18,8B 19,0B 19,1B 19,1B
Autres passifs non courants 5,1B 4,8B 4,5B 4,8B 4,2B
Total des passifs non courants i 120,4B 116,8B 119,3B 119,9B 111,9B
Total des passifs i 133,7B 130,3B 132,5B 132,0B 124,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i -5,4B -7,8B -12,3B -14,8B -12,7B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 20,5B 19,7B 14,7B 12,5B 18,2B
Métriques clés
Dette totale i 97,1B 95,8B 97,8B 97,6B 91,8B
Fonds de roulement i -8,2B -9,3B -9,1B -8,0B -8,9B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Charter de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 5,8B 5,9B 5,3B 5,8B 5,3B
Dépréciation et amortissement i 8,7B 8,7B 8,7B 8,9B 9,3B
Rémunération basée sur les actions i 673,0M 651,0M 692,0M 470,0M 430,0M
Variations du fonds de roulement i -136,0M -439,0M 125,0M -194,0M 327,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 16,6B 15,0B 15,0B 15,1B 16,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -11,7B -11,3B -11,1B -9,4B -7,6B
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -11,6B -10,7B -11,3B -9,7B -7,8B
Activités de financement
Rachats d'actions i -5,1B -1,2B -3,2B -10,3B -15,4B
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 15,9B 27,0B 22,1B 25,6B 21,0B
Remboursement de dette i -14,8B -29,7B -21,9B -19,3B -12,1B
Flux de trésorerie de financement i -4,4B -4,0B -3,3B -5,8B -8,9B
Flux de trésorerie libre i 4,4B 3,2B 3,5B 6,1B 8,7B
Variation nette de trésorerie i 589,0M 374,0M 442,0M -312,0M -357,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Charter

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 6,70
P/E prospectif 5,14
Cours/valeur comptable 1,91
Cours/ventes 0,56
Ratio PEG 4,61

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,11 %
Marge opérationnelle 24,74 %
Rendement des capitaux propres 28,67 %
Rendement de l'actif 5,48 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,39
Ratio dette/capitaux propres 482,33
Bêta 1,03

Données par action

BPA (TTM) $36,20
Valeur comptable par action $126,78
Chiffre d'affaires par action $405,27

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CHTR 30,6B 6,70 1,91 28,67 % 9,11 % 482,33
T-Mobile US 209,1B 19,53 3,55 18,18 % 12,45 % 208,85
Verizon 193,9B 11,63 1,91 17,07 % 12,43 % 174,78
AT&T 182,9B 8,62 1,67 18,37 % 16,94 % 123,27
Comcast 100,4B 6,20 1,18 20,92 % 15,00 % 106,86
EchoStar 33,9B 11,86 5,89 -111,35 % -96,62 % 532,73
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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