Colliers International Group Inc. | Mid-cap | Real Estate
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,3B
Bénéfice brut 549,6M 40,78 %
Résultat opérationnel 115,2M 8,55 %
Résultat net 64,0M 4,75 %

Métriques du bilan

Total des actifs 6,1B
Total des passifs 3,6B
Capitaux propres 2,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,45

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -84,5M
Flux de trésorerie libre -99,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Colliers de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i4,8B4,3B4,5B4,1B2,8B
Coût des marchandises vendues i2,9B2,6B2,7B2,5B1,7B
Bénéfice brut i1,9B1,7B1,7B1,6B1,0B
Marge brute % i39,9%40,1%38,3%38,4%37,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i1,3B1,2B1,1B1,0B709,7M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i1,3B1,2B1,1B1,0B709,7M
Résultat opérationnel i361,4M350,3M436,5M401,4M210,4M
Marge opérationnelle % i7,5%8,1%9,8%9,8%7,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i85,8M94,1M48,6M31,8M30,9M
Autres revenus non opérationnels35,5M-43,5M-98,3M-521,7M-42,9M
Bénéfice avant impôts i311,1M212,8M289,6M-152,0M136,5M
Impôt sur le revenu i74,2M68,1M95,0M85,5M42,0M
Taux d'imposition effectif % i23,8%32,0%32,8%0,0%30,8%
Résultat net i236,9M144,7M194,5M-237,6M94,5M
Marge nette % i4,9%3,3%4,4%-5,8%3,4%
Métriques clés
EBITDA i590,7M558,8M619,5M557,8M339,2M
BPA (de base) i$3,24$1,43$1,07$-9,09$1,23
BPA (dilué) i$3,22$1,41$1,05$-9,09$1,22
Actions ordinaires en circulation i4989700045679676434090004292000039986000
Actions diluées en circulation i4989700045679676434090004292000039986000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Colliers de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i176,3M181,1M173,7M396,7M156,6M
Placements à court terme i48,6M23,5M27,8M22,2M16,4M
Créances clients i735,5M643,4M577,9M502,4M372,1M
Stocks i-----
Autres actifs courants112,7M3,8M687,0K771,0K18,9M
Total des actifs courants i1,6B1,5B1,2B1,6B1,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i398,5M390,6M341,6M316,5M288,1M
Goodwill i5,8B5,2B5,1B2,7B2,8B
Actifs incorporels i1,2B1,1B1,2B561,8M610,3M
Placements à long terme7,5M4,3M6,9M0-
Autres actifs non courants218,8M148,7M103,7M98,4M76,4M
Total des actifs non courants i4,5B4,0B3,9B2,3B2,3B
Total des actifs i6,1B5,5B5,1B3,9B3,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i494,6M535,8M503,2M391,2M297,8M
Dette à court terme i171,7M260,5M110,6M245,3M306,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants117,0M13,9M44,3M143,3M5,8M
Total des passifs courants i1,5B1,4B1,3B1,5B1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i1,9B1,9B2,0B1,1B946,5M
Passifs d'impôts différés i78,5M43,2M57,8M42,4M50,5M
Autres passifs non courants149,6M151,3M139,4M120,5M158,4M
Total des passifs non courants i2,1B2,1B2,2B1,2B1,2B
Total des passifs i3,6B3,6B3,5B2,8B2,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,5B1,1B845,7M852,2M458,0M
Bénéfices non distribués i-186,3M-332,9M-384,2M-279,7M119,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,5B1,9B1,6B1,1B1,0B
Métriques clés
Dette totale i2,1B2,1B2,1B1,3B1,3B
Fonds de roulement i91,3M33,1M-128,2M33,8M-72,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Colliers de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i236,9M144,7M194,5M-237,6M94,5M
Dépréciation et amortissement i221,6M202,5M177,4M145,1M125,9M
Rémunération basée sur les actions i46,0M27,1M21,9M14,3M9,6M
Variations du fonds de roulement i-290,0M-120,6M-654,1M22,0M149,7M
Flux de trésorerie opérationnel i270,1M168,5M46,9M286,5M154,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-65,1M-84,5M-67,7M-58,0M-40,4M
Acquisitions i-537,7M-60,3M-1,0B-60,8M-205,6M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-783,1M-134,0M-872,8M-28,4M-207,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-0-165,7M0-
Dividendes versés i-14,7M-13,5M-13,1M-4,2M-4,0M
Émission de dette i1,9B925,0M1,6B892,0M846,1M
Remboursement de dette i-1,7B-832,9M-700,2M-819,9M-779,2M
Flux de trésorerie de financement i407,1M-49,9M596,1M4,2M-11,3M
Flux de trésorerie libre i260,9M81,1M-650,0K231,0M126,1M
Variation nette de trésorerie i-105,9M-15,4M-229,8M262,2M-64,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Colliers

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 73,00
P/E prospectif 16,82
Cours/valeur comptable 5,97
Cours/ventes 1,60
Ratio PEG 16,82

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,17 %
Marge opérationnelle 8,55 %
Rendement des capitaux propres 9,24 %
Rendement de l'actif 3,84 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,17
Ratio dette/capitaux propres 91,51
Bêta 1,60

Données par action

BPA (TTM) $2,23
Valeur comptable par action $27,26
Chiffre d'affaires par action $102,31

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cigi8,3B73,005,979,24 %2,17 %91,51
CBRE 47,0B44,215,6012,95 %2,86 %108,18
CoStar Group 38,0B344,854,411,30 %3,57 %12,95
FirstService 9,2B64,017,2812,30 %2,61 %90,42
Compass 4,6B-27,006,36-9,56 %-0,85 %75,37
Newmark 4,3B42,172,376,66 %2,52 %180,52

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.