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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,4B
Bénéfice brut 469,3M 33,92 %
Résultat opérationnel 82,2M 5,94 %
Résultat net 50,3M 3,64 %
BPA (dilué) $0,85

Métriques du bilan

Total des actifs 4,3B
Total des passifs 2,4B
Capitaux propres 1,9B
Ratio dette/capitaux propres 1,30

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 137,4M
Flux de trésorerie libre 84,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de FirstService de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,5B 5,2B 4,3B 3,7B 3,2B
Coût des marchandises vendues i 3,7B 3,5B 2,9B 2,6B 2,2B
Bénéfice brut i 1,8B 1,7B 1,4B 1,2B 1,0B
Marge brute % i 33,6% 32,9% 32,0% 31,5% 32,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,3B 1,2B 993,2M 846,4M 733,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,3B 1,2B 993,2M 846,4M 733,6M
Résultat opérationnel i 350,2M 323,1M 266,4M 223,5M 213,7M
Marge opérationnelle % i 6,4% 6,2% 6,1% 6,0% 6,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 73,7M 82,9M 47,4M 25,2M 16,0M
Autres revenus non opérationnels -10,0M 17,6M -15,7M -4,4M 11,4M
Bénéfice avant impôts i 266,5M 257,9M 203,3M 194,0M 209,0M
Impôt sur le revenu i 75,8M 70,1M 56,3M 49,0M 52,9M
Taux d'imposition effectif % i 28,4% 27,2% 27,7% 25,2% 25,3%
Résultat net i 190,7M 187,8M 147,0M 145,0M 156,1M
Marge nette % i 3,5% 3,6% 3,4% 3,9% 4,8%
Métriques clés
EBITDA i 537,5M 491,6M 395,8M 333,8M 316,2M
BPA (de base) i $3,19 $2,98 $2,25 $2,74 $3,08
BPA (dilué) i $3,17 $2,97 $2,24 $2,72 $3,05
Actions ordinaires en circulation i 45527000 45019000 44556381 44175000 43841000
Actions diluées en circulation i 45527000 45019000 44556381 44175000 43841000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de FirstService de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 154,4M 227,6M 187,6M 136,2M 165,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 922,1M 947,5M 842,2M 635,9M 551,6M
Stocks i 274,2M 279,6M 246,2M 242,3M 161,4M
Autres actifs courants 105,2M 79,1M 56,9M 50,3M 50,6M
Total des actifs courants i 1,5B 1,6B 1,4B 1,1B 964,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 269,6M 240,5M 218,3M 205,5M 159,7M
Goodwill i 3,7B 3,5B 3,0B 2,1B 2,1B
Actifs incorporels i 684,7M 715,5M 628,0M 368,5M 382,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 34,5M 30,1M 34,4M 38,5M 21,1M
Total des actifs non courants i 2,8B 2,6B 2,3B 1,7B 1,5B
Total des actifs i 4,3B 4,2B 3,6B 2,8B 2,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 158,5M 174,1M 143,3M 116,0M 100,1M
Dette à court terme i 72,8M 94,7M 88,0M 84,8M 105,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 40,4M 15,3M 31,6M 25,5M 7,5M
Total des passifs courants i 882,2M 850,8M 770,8M 637,0M 618,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,3B 1,5B 1,3B 867,4M 717,7M
Passifs d'impôts différés i 103,0M 84,9M 53,0M 51,1M 42,1M
Autres passifs non courants 99,2M 127,3M 94,6M 60,3M 96,8M
Total des passifs non courants i 1,5B 1,7B 1,5B 996,6M 871,7M
Total des passifs i 2,4B 2,6B 2,3B 1,6B 1,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0B 929,9M 855,8M 813,0M 797,4M
Bénéfices non distribués i 260,4M 165,5M 77,5M 17,3M -67,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,9B 1,6B 1,4B 1,1B 1,0B
Métriques clés
Dette totale i 1,4B 1,6B 1,4B 952,2M 823,2M
Fonds de roulement i 621,6M 708,6M 590,2M 471,9M 346,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de FirstService de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 190,7M 187,8M 147,0M 145,0M 156,1M
Dépréciation et amortissement i 185,2M 165,3M 127,9M 110,1M 99,0M
Rémunération basée sur les actions i 27,4M 25,3M 22,4M 19,0M 15,8M
Variations du fonds de roulement i 79,6M -33,2M -37,5M -152,7M -77,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 471,2M 292,3M 252,8M 128,3M 188,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -127,7M -112,8M -85,4M -77,6M -58,2M
Acquisitions i -107,2M -212,2M -547,2M -52,0M -147,4M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -245,2M -323,7M -646,3M -160,8M -206,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -48,9M -43,8M -39,1M -34,9M -31,2M
Émission de dette i 136,0M 367,0M 587,8M 150,2M 130,5M
Remboursement de dette i -350,7M -263,4M -141,0M -70,0M -68,4M
Flux de trésorerie de financement i -325,4M 16,1M 380,3M 6,5M 2,8M
Flux de trésorerie libre i 318,2M 172,9M 187,6M 28,3M 109,1M
Variation nette de trésorerie i -99,4M -15,3M -13,2M -26,0M -15,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de FirstService

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 46,28
P/E prospectif 21,67
Cours/valeur comptable 4,88
Cours/ventes 1,23
Ratio PEG 2,56

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,64 %
Marge opérationnelle 5,95 %
Rendement des capitaux propres 10,90 %
Rendement de l'actif 5,16 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,70
Ratio dette/capitaux propres 74,34
Bêta 0,95

Données par action

BPA (TTM) $3,17
Valeur comptable par action $30,10
Chiffre d'affaires par action $120,75

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FSV 6,9B 46,28 4,88 10,90 % 2,64 % 74,34
CBRE 44,1B 39,88 5,03 13,57 % 2,85 % 106,24
Ke Holdings Inc. ADR 18,1B 41,58 1,82 4,34 % 3,17 % 28,22
Compass 5,8B - 5,70 -9,79 % -0,84 % 60,49
Colliers 5,6B 54,89 3,70 8,48 % 1,86 % 81,25
Opendoor 5,3B -3,24 4,97 -151,34 % -29,74 % 131,34
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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