Clearfield Inc. | Small-cap | Technology
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-6,85 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 47,2M
Bénéfice brut 14,2M 30,09 %
Résultat opérationnel 262,0K 0,56 %
Résultat net 1,3M 2,81 %
BPA (dilué) $0,09

Métriques du bilan

Total des actifs 310,9M
Total des passifs 45,0M
Capitaux propres 265,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,17

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -3,7M
Flux de trésorerie libre 395,0K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Clearfield de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i166,7M268,7M270,9M140,8M93,1M
Coût des marchandises vendues i137,8M183,4M157,9M79,6M55,2M
Bénéfice brut i28,9M85,3M112,9M61,2M37,9M
Marge brute % i17,3%31,7%41,7%43,5%40,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i52,1M48,0M49,1M35,9M29,5M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i52,1M48,0M49,1M35,9M29,5M
Résultat opérationnel i-23,2M37,3M63,8M25,2M8,4M
Marge opérationnelle % i-13,9%13,9%23,6%17,9%9,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i---500,1K771,0K
Charges d'intérêts i506,0K881,0K311,0K00
Autres revenus non opérationnels7,5M5,2M328,0K500,0K771,0K
Bénéfice avant impôts i-16,3M41,6M63,8M25,7M9,2M
Impôt sur le revenu i-3,8M9,1M14,5M5,4M1,9M
Taux d'imposition effectif % i0,0%21,8%22,7%21,0%20,3%
Résultat net i-12,5M32,5M49,4M20,3M7,3M
Marge nette % i-7,5%12,1%18,2%14,4%7,8%
Métriques clés
EBITDA i-15,8M43,3M67,2M27,5M10,8M
BPA (de base) i$-0,85$2,17$3,58$1,48$0,53
BPA (dilué) i$-0,85$2,17$3,55$1,47$0,53
Actions ordinaires en circulation i1458245014975972137716651372069913643355
Actions diluées en circulation i1458245014975972137716651372069913643355

Tendance du compte de résultat

Bilan de Clearfield de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i16,2M37,8M16,6M13,2M16,4M
Placements à court terme i114,8M130,3M5,8M10,4M10,6M
Créances clients i21,3M28,4M53,7M19,4M10,5M
Stocks i66,8M98,1M82,2M27,5M14,4M
Autres actifs courants10,5M1,7M1,8M953,0K585,4K
Total des actifs courants i229,6M296,3M160,1M71,5M52,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i43,1M37,4M31,7M11,5M10,7M
Goodwill i19,6M19,1M19,2M14,1M14,4M
Actifs incorporels i6,3M6,1M6,4M4,7M5,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants8,5M4,9M2,0M784,0K445,0K
Total des actifs non courants i85,7M59,3M69,0M54,4M42,8M
Total des actifs i315,3M355,5M229,1M125,9M95,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i6,7M8,9M24,1M9,2M3,7M
Dette à court terme i3,4M5,8M3,4M915,0K665,6K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants2,9M6,3M4,4M--
Total des passifs courants i24,4M29,0M51,7M20,5M10,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i15,0M10,6M29,1M1,6M2,1M
Passifs d'impôts différés i161,0K721,0K774,0K00
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i15,2M11,4M29,9M1,6M2,1M
Total des passifs i39,5M40,4M81,5M22,1M12,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i142,0K153,0K138,0K137,0K136,5K
Bénéfices non distribués i115,0M127,3M94,8M45,4M25,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i275,8M315,2M147,6M103,8M82,8M
Métriques clés
Dette totale i18,4M16,5M32,5M2,5M2,8M
Fonds de roulement i205,2M267,3M108,4M51,0M42,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Clearfield de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-12,5M32,5M49,4M20,3M7,3M
Dépréciation et amortissement i7,4M6,1M3,4M2,3M2,4M
Rémunération basée sur les actions i4,6M3,6M2,3M1,3M774,0K
Variations du fonds de roulement i30,6M9,7M-68,3M-22,8M-6,6M
Flux de trésorerie opérationnel i26,1M49,8M-13,5M924,0K3,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-9,6M-8,4M-9,1M-2,0M-1,8M
Acquisitions i00-16,2M00
Achats de placements i-159,4M-210,9M-248,0K-24,8M-34,1M
Ventes de placements i162,1M107,1M17,4M13,3M35,8M
Flux de trésorerie d'investissement i-6,9M-112,2M-8,2M-13,6M-41,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-33,9M-1,2M-1,4M-462,0K-605,0K
Dividendes versés i-----
Émission de dette i2,2M1,6M16,7M--
Remboursement de dette i-5,8M-16,7M-1,3M--
Flux de trésorerie de financement i-36,9M114,5M26,1M-998,1K-247,0K
Flux de trésorerie libre i12,7M10,0M-6,9M8,9M4,8M
Variation nette de trésorerie i-17,7M52,1M4,4M-13,7M3,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Clearfield

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 44,60
P/E prospectif 226,72
Cours/valeur comptable 2,15
Cours/ventes 3,17
Ratio PEG 226,72

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,04 %
Marge opérationnelle 0,56 %
Rendement des capitaux propres -0,68 %
Rendement de l'actif -1,80 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,76
Ratio dette/capitaux propres 9,69
Bêta 1,72

Données par action

BPA (TTM) $-0,14
Valeur comptable par action $19,00
Chiffre d'affaires par action $12,55

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
clfd564,4M44,602,15-0,68 %-1,04 %9,69
Cisco Systems 265,8B27,395,7921,36 %17,60 %66,93
Motorola Solutions 72,9B36,4544,42186,89 %18,68 %393,31
CommScope Holding 1,7B-4,38-1,2917,08 %18,16 %-5,66
Infinera 1,6B-13,52-90,26 %-10,60 %609,38
Applied 1,2B-4,783,71-68,45 %-55,98 %61,58

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.