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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 134,3M
Bénéfice brut 41,9M 31,24 %
Résultat opérationnel -11,4M -8,45 %
Résultat net -2,0M -1,51 %
BPA (dilué) $-0,03

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 434,5M
Capitaux propres 733,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,59

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -41,2M
Flux de trésorerie libre -104,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Applied de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 455,7M 249,4M 217,6M 222,8M 211,6M
Coût des marchandises vendues i 318,8M 187,6M 158,7M 189,2M 173,8M
Bénéfice brut i 136,9M 61,8M 58,9M 33,6M 37,7M
Marge brute % i 30,0% 24,8% 27,1% 15,1% 17,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 85,5M 55,0M 36,0M 36,2M 41,2M
Ventes, générales et administratives i 106,0M 77,8M 64,3M 56,4M 53,3M
Autres charges opérationnelles i -4,9M -395,0K -937,0K -160,0K -1,3M
Total des charges opérationnelles i 186,6M 132,3M 99,3M 92,5M 93,1M
Résultat opérationnel i -49,7M -70,5M -40,4M -58,8M -55,4M
Marge opérationnelle % i -10,9% -28,3% -18,6% -26,4% -26,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,8M 874,0K 609,0K 126,0K 70,0K
Charges d'intérêts i 3,5M 6,8M 9,4M 6,3M 5,6M
Autres revenus non opérationnels 4,7M -110,3M -6,8M -1,4M 6,8M
Bénéfice avant impôts i -46,7M -186,7M -56,0M -66,4M -54,2M
Impôt sur le revenu i -8,5M 2,0K 9,0K 1,0K 2,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -38,2M -186,7M -56,0M -66,4M -54,2M
Marge nette % i -8,4% -74,9% -25,8% -29,8% -25,6%
Métriques clés
EBITDA i -17,5M -47,3M -26,8M -35,4M -29,9M
BPA (de base) i $-0,64 $-4,50 $-1,75 $-2,38 $-2,01
BPA (dilué) i $-0,64 $-4,50 $-1,75 $-2,38 $-2,01
Actions ordinaires en circulation i 60184000 41539000 31944259 27846000 26912000
Actions diluées en circulation i 60184000 41539000 31944259 27846000 26912000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Applied de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 206,1M 67,4M 45,4M 24,7M 34,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 244,4M 116,8M 48,1M 61,2M 47,9M
Stocks i 183,1M 88,1M 63,9M 79,7M 92,5M
Autres actifs courants 32,2M 17,2M 5,3M 6,4M 4,3M
Total des actifs courants i 675,7M 301,3M 172,6M 183,2M 194,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 49,7M 9,6M 5,0M 5,6M 7,1M
Goodwill i 8,4M 8,5M 8,7M 8,9M 9,7M
Actifs incorporels i 8,4M 8,5M 8,7M 8,9M 9,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 58,5M 8,4M 2,6M 386,0K 518,0K
Total des actifs non courants i 492,7M 245,8M 216,6M 225,1M 260,4M
Total des actifs i 1,2B 547,0M 389,2M 408,3M 454,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 143,9M 105,0M 32,9M 47,8M 34,4M
Dette à court terme i 70,9M 43,0M 40,1M 70,5M 59,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - -3,0M -
Total des passifs courants i 257,3M 170,1M 93,4M 138,6M 109,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 177,2M 147,9M 81,0M 85,0M 90,9M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 177,2M 147,9M 81,0M 85,0M 90,9M
Total des passifs i 434,5M 317,9M 174,3M 223,6M 199,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 75,0K 49,0K 38,0K 29,0K 27,0K
Bénéfices non distribués i -490,1M -451,9M -265,1M -209,1M -142,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 733,9M 229,1M 214,9M 184,7M 254,6M
Métriques clés
Dette totale i 248,1M 190,9M 121,1M 155,5M 149,9M
Fonds de roulement i 418,4M 131,2M 79,2M 44,6M 85,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Applied de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -38,2M -186,7M -56,0M -66,4M -54,2M
Dépréciation et amortissement i 27,7M 20,6M 20,4M 23,2M 25,4M
Rémunération basée sur les actions i 11,7M 14,8M 11,9M 9,6M 12,1M
Variations du fonds de roulement i -202,5M -39,7M 4,7M 6,6M 9,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -209,9M -189,6M -8,0M -21,1M -2,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -179,1M -43,4M -8,9M -2,8M -7,9M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -210,2M -50,2M -14,2M -3,3M -10,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 61,2M 48,7M 141,3M 0 0
Remboursement de dette i -163,1M -89,8M -225,8M -179,0M -147,9M
Flux de trésorerie de financement i 419,9M 102,0M 36,3M -160,8M -129,7M
Flux de trésorerie libre i -354,0M -113,4M -17,6M -17,7M -20,1M
Variation nette de trésorerie i -191,0K -137,7M 14,2M -185,3M -142,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Applied

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -215,16
P/E prospectif 46,73
Cours/valeur comptable 15,27
Cours/ventes 25,47
Ratio PEG 2,18

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -8,39 %
Marge opérationnelle -8,57 %
Rendement des capitaux propres -7,94 %
Rendement de l'actif -3,98 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,63
Ratio dette/capitaux propres 33,80
Bêta 3,22

Données par action

BPA (TTM) $-0,64
Valeur comptable par action $9,79
Chiffre d'affaires par action $7,57

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AAOI 10,7B -215,16 15,27 -7,94 % -8,39 % 33,80
Cisco Systems 350,0B 32,27 7,42 23,75 % 18,76 % 66,51
Motorola Solutions 73,7B 34,65 30,35 104,20 % 18,44 % 402,39
Ciena 73,6B 332,81 26,13 8,20 % 4,47 % 56,93
Ubiquiti 62,8B 68,49 59,86 136,08 % 29,90 % 11,46
Lumentum Holdings 60,5B 244,00 70,58 29,28 % 11,95 % 392,48
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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