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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 141,4M
Total des passifs 20,0M
Capitaux propres 121,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,17

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Click Holdings de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 83,5M 62,6M 44,2M 32,5M
Coût des marchandises vendues i 70,8M 47,8M 30,9M 26,2M
Bénéfice brut i 12,8M 14,8M 13,3M 6,2M
Marge brute % i 15,3% 23,6% 30,1% 19,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i 21,3M 7,3M 6,2M 5,0M
Autres charges opérationnelles i - - -145,9K -222,4K
Total des charges opérationnelles i 21,3M 7,3M 6,1M 4,8M
Résultat opérationnel i -8,5M 7,5M 7,2M 1,5M
Marge opérationnelle % i -10,2% 11,9% 16,3% 4,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 20,9K 25,4K 3,0K 187
Charges d'intérêts i 294,6K 227,7K 195,5K 42,9K
Autres revenus non opérationnels 1,0M 1,0M - 476
Bénéfice avant impôts i -7,8M 8,3M 7,0M 1,4M
Impôt sur le revenu i 186,2K 979,5K 756,4K 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 11,8% 10,8% 0,0%
Résultat net i -7,9M 7,3M 6,3M 1,4M
Marge nette % i -9,5% 11,7% 14,2% 4,4%
Métriques clés
EBITDA i -7,0M 8,5M 7,4M 1,7M
BPA (de base) i $-376,50 - $12,63 $2,88
BPA (dilué) i $-376,50 - $12,63 $2,88
Actions ordinaires en circulation i 21072 - 116709465 116709465
Actions diluées en circulation i 21072 - 116709465 116709465

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Click Holdings de 2022 à 2025

Métrique 2025 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 10,6M 3,8M 1,9M
Placements à court terme i - - -
Créances clients i 18,2M 6,6M 6,3M
Stocks i - - -
Autres actifs courants - 448,0K 366,7K
Total des actifs courants i 32,4M 10,9M 8,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 1,3M 2,4M
Goodwill i 170,1M - -
Actifs incorporels i 31,1M - -
Placements à long terme - - -
Autres actifs non courants 0 0 -
Total des actifs non courants i 109,1M 2,0M 3,2M
Total des actifs i 141,4M 12,9M 11,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,9M 532,8K 725,2K
Dette à court terme i 1,9M 4,5M 6,1M
Partie courante de la dette à long terme - - -
Autres passifs courants - - -
Total des passifs courants i 10,9M 9,3M 11,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,0M 453,2K 1,3M
Passifs d'impôts différés i 5,1M - -
Autres passifs non courants - - -
Total des passifs non courants i 9,1M 453,2K 1,3M
Total des passifs i 20,0M 9,7M 12,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 26,8K 10,2K 10,2K
Bénéfices non distribués i -4,2M 120,0K -3,6M
Actions propres i - - -
Autres éléments des capitaux propres - - -
Total des capitaux propres i 121,4M 3,2M -625,7K
Métriques clés
Dette totale i 5,9M 4,9M 7,4M
Fonds de roulement i 21,4M 1,6M -2,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Click Holdings de 2022 à 2025

Métrique 2025 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i -7,9M 6,3M 1,4M
Dépréciation et amortissement i 459,3K 212,1K 252,8K
Rémunération basée sur les actions i 11,1M - -
Variations du fonds de roulement i -2,7M -4,0M -4,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,8M 3,6M -2,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 368,3K -47,0K -1,3M
Acquisitions i -69,5M - -
Achats de placements i - - -
Ventes de placements i - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -69,1M -47,0K -1,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -
Dividendes versés i - - -
Émission de dette i - - -
Remboursement de dette i -4,2M -17,5M -3,7M
Flux de trésorerie de financement i 79,7M -18,9M 1,3M
Flux de trésorerie libre i -6,6M 3,3M -4,0M
Variation nette de trésorerie i 12,3M -15,4M -2,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Click Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 3,05
Cours/valeur comptable 0,26
Cours/ventes 0,90

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -9,50 %
Marge opérationnelle -25,70 %
Rendement des capitaux propres -6,54 %
Rendement de l'actif -5,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,96
Ratio dette/capitaux propres 4,83

Données par action

BPA (TTM) $-48,08
Valeur comptable par action $11,38
Chiffre d'affaires par action $16,94

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CLIK 9,7M 3,05 0,26 -6,54 % -9,50 % 4,83
Rollins 27,5B 50,19 19,16 38,94 % 14,00 % 75,53
Service 11,8B 22,79 7,57 34,52 % 12,60 % 322,88
Medifast 121,1M 531,50 0,57 -9,13 % -4,84 % 5,38
WW International 92,7M 1,23 0,29 332,00 % 148,60 % 147,33
Regis 67,7M 0,61 0,37 94,31 % 50,79 % 182,32
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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