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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 75,1M
Bénéfice brut 52,1M 69,43 %
Résultat opérationnel -7,8M -10,39 %
Résultat net -18,1M -24,13 %
BPA (dilué) $-1,65

Métriques du bilan

Total des actifs 248,0M
Total des passifs 49,1M
Capitaux propres 198,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,25

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -3,2M
Flux de trésorerie libre -6,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Medifast de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 385,8M 602,5M 1,1B 1,6B 1,5B
Coût des marchandises vendues i 110,6M 157,8M 296,2M 458,2M 398,5M
Bénéfice brut i 275,2M 444,6M 775,8M 1,1B 1,1B
Marge brute % i 71,3% 73,8% 72,4% 71,3% 73,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 289,4M 441,7M 649,4M 955,6M 911,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 289,4M 441,7M 649,4M 955,6M 911,4M
Résultat opérationnel i -14,2M 2,9M 126,4M 184,8M 216,2M
Marge opérationnelle % i -3,7% 0,5% 11,8% 11,6% 14,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 5,5M 4,8M 2,5M - -
Charges d'intérêts i - - - 701,0K -
Autres revenus non opérationnels 3,1M -3,9M -95,0K -46,0K 119,0K
Bénéfice avant impôts i -5,6M 3,8M 128,8M 184,1M 216,1M
Impôt sur le revenu i 13,0M 1,7M 29,4M 40,5M 52,1M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 44,8% 22,8% 22,0% 24,1%
Résultat net i -18,7M 2,1M 99,4M 143,6M 164,0M
Marge nette % i -4,8% 0,3% 9,3% 9,0% 10,7%
Métriques clés
EBITDA i 29,0K 15,6M 139,5M 195,7M 223,1M
BPA (de base) i - $0,19 $9,10 $12,82 $14,01
BPA (dilué) i - $0,19 $9,10 $12,73 $13,89
Actions ordinaires en circulation i - 10930000 10884000 11195000 11705000
Actions diluées en circulation i - 10930000 10884000 11195000 11705000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Medifast de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 89,3M 90,9M 94,4M 87,7M 104,2M
Placements à court terme i 78,0M 71,4M 55,6M 0 5,4M
Créances clients i - - - - -
Stocks i 20,2M 42,4M 54,6M 118,9M 180,0M
Autres actifs courants - - 10,7M 16,2M 16,3M
Total des actifs courants i 201,7M 214,4M 224,0M 222,8M 306,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 7,2M 11,2M 15,6M 18,5M 24,5M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 7,8M 21,1M 18,8M 17,8M 10,9M
Total des actifs non courants i 46,3M 69,8M 85,9M 93,4M 91,5M
Total des actifs i 248,0M 284,2M 309,9M 316,2M 398,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 15,1M 23,1M 39,2M 53,1M 70,9M
Dette à court terme i 4,6M 6,2M 5,9M 5,8M 6,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 43,0M 64,2M 92,3M 140,9M 169,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i - 9,9M 16,1M 20,3M 26,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - 9,9M 16,1M 20,3M 26,0M
Total des passifs i 43,0M 74,1M 108,4M 161,2M 195,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 11,0K 11,0K 11,0K 11,0K 12,0K
Bénéfices non distribués i 158,3M 176,8M 174,6M 139,9M 190,3M
Actions propres i - - 0 6,4M 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 198,9M 210,1M 201,5M 155,0M 202,5M
Métriques clés
Dette totale i 4,6M 16,1M 22,0M 26,1M 32,5M
Fonds de roulement i 158,7M 150,2M 131,7M 81,9M 137,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Medifast de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -18,7M 2,1M 99,4M 143,6M 164,0M
Dépréciation et amortissement i 14,2M 12,7M 13,1M 11,0M 6,8M
Rémunération basée sur les actions i 7,6M 7,4M 8,2M 11,1M 9,9M
Variations du fonds de roulement i -10,4M -12,2M 14,7M 21,6M -132,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 8,9M 18,7M 141,2M 192,3M 50,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -5,6M -7,5M -6,5M -16,7M -34,2M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -84,4M -46,6M -54,6M 0 -
Ventes de placements i 82,1M 27,5M 0 5,3M 5,1M
Flux de trésorerie d'investissement i -7,9M -26,5M -61,0M -11,4M -29,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -369,0K -836,0K -7,0M -128,0M -62,1M
Dividendes versés i -195,0K -715,0K -73,0M -71,6M -63,9M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -564,0K -1,6M -80,0M -199,6M -125,9M
Flux de trésorerie libre i 1,2M 17,0M 141,2M 177,9M 60,3M
Variation nette de trésorerie i 423,0K -9,4M 213,0K -18,7M -105,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Medifast

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 531,50
P/E prospectif -4,00
Cours/valeur comptable 0,57
Cours/ventes 0,32
Ratio PEG -0,22

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,84 %
Marge opérationnelle -10,39 %
Rendement des capitaux propres -9,13 %
Rendement de l'actif -3,34 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,69
Ratio dette/capitaux propres 5,38
Bêta 0,56

Données par action

BPA (TTM) $-1,70
Valeur comptable par action $19,29
Chiffre d'affaires par action $35,13

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MED 121,1M 531,50 0,57 -9,13 % -4,84 % 5,38
Rollins 27,5B 50,19 19,16 38,94 % 14,00 % 75,53
Service 11,8B 22,79 7,57 34,52 % 12,60 % 322,88
WW International 92,7M 1,23 0,29 332,00 % 148,60 % 147,33
Regis 67,7M 0,61 0,37 94,31 % 50,79 % 182,32
Medirom Healthcare 9,2M 3,09 5,92 53,19 % 0,50 % 786,42
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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