Centessa Pharmaceuticals plc - ADR | Small-cap | Healthcare
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 15,0M
Résultat opérationnel -30,8M -205,18 %
Résultat net -26,1M -174,23 %
BPA (dilué) $-0,20

Métriques du bilan

Total des actifs 527,8M
Total des passifs 141,6M
Capitaux propres 386,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,37

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -22,9M
Flux de trésorerie libre -57,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Centessa de 2019 à 2024

Métrique20242023202220202019
Chiffre d'affaires i06,9M000
Coût des marchandises vendues i-----
Bénéfice brut i-----
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i150,2M124,4M155,1M9,3M4,3M
Ventes, générales et administratives i50,8M53,7M55,2M1,1M790,0K
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i201,1M178,1M210,3M10,4M5,1M
Résultat opérationnel i-201,1M-171,3M-210,3M-10,4M-5,1M
Marge opérationnelle % i0,0%-2 499,4%0,0%0,0%0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i14,0M10,5M244,0K-5,0K
Charges d'intérêts i10,1M9,9M7,3M378,0K118,0K
Autres revenus non opérationnels-35,8M-5,4M362,0K155,0K105,0K
Bénéfice avant impôts i-232,9M-176,1M-217,0M-10,7M-5,1M
Impôt sur le revenu i2,8M-25,1M-747,0K--
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-235,8M-151,1M-216,2M-10,7M-5,1M
Marge nette % i0,0%-2 204,7%0,0%0,0%0,0%
Métriques clés
EBITDA i-187,8M-165,4M-207,6M-10,3M-4,9M
BPA (de base) i$-2,06$-1,57$-2,31$-0,15$-0,07
BPA (dilué) i$-2,06$-1,57$-2,31$-0,15$-0,07
Actions ordinaires en circulation i11447344996177578934005137089098570890985
Actions diluées en circulation i11447344996177578934005137089098570890985

Tendance du compte de résultat

Bilan de Centessa de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i383,2M128,0M393,6M595,1M7,2M
Placements à court terme i99,0M128,5M0--
Créances clients i-----
Stocks i-----
Autres actifs courants1,8M1,6M3,3M993,0K6,0K
Total des actifs courants i536,4M315,1M437,7M628,8M11,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i00---
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants28,6M32,2M5,4M699,0K552,0K
Total des actifs non courants i40,4M45,2M6,6M861,0K552,0K
Total des actifs i576,8M360,2M444,3M629,6M11,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i7,1M11,8M13,8M8,1M1,0M
Dette à court terme i----5,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants710,0K839,0K690,0K102,0K922,0K
Total des passifs courants i58,0M39,4M38,3M24,6M8,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i117,2M84,6M69,8M75,7M-
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants29,0K29,0K-37,7M-
Total des passifs non courants i117,3M84,6M69,8M113,4M25,5M
Total des passifs i175,3M124,0M108,1M138,1M34,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i359,0K273,0K265,0K252,0K0
Bénéfices non distribués i-988,7M-752,9M-601,9M-385,7M-22,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i401,5M236,2M336,2M491,6M-22,4M
Métriques clés
Dette totale i117,2M84,6M69,8M75,7M5,6M
Fonds de roulement i478,4M275,7M399,4M604,1M2,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Centessa de 2019 à 2024

Métrique20242023202220202019
Activités opérationnelles
Résultat net i-235,8M-151,1M-216,2M-10,7M-5,1M
Dépréciation et amortissement i942,0K810,0K131,0K06,0K
Rémunération basée sur les actions i33,5M29,4M25,0M336,0K236,0K
Variations du fonds de roulement i-10,9M-16,7M-5,4M-1,4M268,0K
Flux de trésorerie opérationnel i-209,4M-164,1M-199,2M-11,8M-4,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-34,0K-169,0K-1,1M00
Acquisitions i--000
Achats de placements i-140,5M-264,9M0--
Ventes de placements i171,8M138,1M0--
Flux de trésorerie d'investissement i31,3M-127,0M-931,0K00
Activités de financement
Rachats d'actions i---00
Dividendes versés i-----
Émission de dette i109,3M-01,4M3,8M
Remboursement de dette i-110,1M--00
Flux de trésorerie de financement i353,5M20,8M-261,0K1,4M9,0M
Flux de trésorerie libre i-142,1M-160,5M-201,7M-10,6M-5,8M
Variation nette de trésorerie i175,4M-270,3M-200,3M-10,4M4,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Centessa

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -8,38
P/E prospectif -9,82
Cours/valeur comptable 6,52
Cours/ventes 150,07
Ratio PEG 1,68

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle -1 376,10 %
Rendement des capitaux propres -72,92 %
Rendement de l'actif -28,96 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 10,12
Ratio dette/capitaux propres 34,25
Bêta 1,48

Données par action

BPA (TTM) $-1,85
Valeur comptable par action $2,58
Chiffre d'affaires par action $0,12

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cnta2,0B-8,386,52-72,92 %0,00 %34,25
Vertex 102,8B27,775,8322,77 %31,86 %8,89
Regeneron 61,2B14,642,0215,34 %31,37 %9,04
Kymera Therapeutics 2,0B-13,652,99-33,26 %0,00 %8,82
Cg Oncology 1,9B-19,483,12-12,00 %0,00 %0,15
Agios 1,9B3,341,6064,05 %1 590,42 %3,56

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.