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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -99,5M
Résultat net -102,5M

Métriques du bilan

Total des actifs 937,6M
Total des passifs 301,2M
Capitaux propres 636,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,47

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -91,1M
Flux de trésorerie libre -79,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Cogent Biosciences de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 0 0 0 0
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 269,8M 232,7M 173,8M 121,6M 55,9M
Ventes, générales et administratives i 63,6M 43,3M 34,4M 26,2M 19,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 333,4M 275,9M 208,1M 147,8M 75,6M
Résultat opérationnel i -333,4M -275,9M -208,1M -147,8M -75,6M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 14,7M 18,1M 13,1M 4,0M 467,0K
Charges d'intérêts i 3,1M - - - -
Autres revenus non opérationnels -7,2M 2,0M 2,6M 3,6M 2,8M
Bénéfice avant impôts i -328,9M -255,9M -192,4M -140,2M -72,3M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -328,9M -255,9M -192,4M -140,2M -72,3M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -314,1M -271,6M -204,5M -142,0M -73,6M
BPA (de base) i - $-2,32 $-2,42 $-2,39 $-1,65
BPA (dilué) i - $-2,32 $-2,42 $-2,39 $-1,65
Actions ordinaires en circulation i - 110461729 79657942 58739713 43805922
Actions diluées en circulation i - 110461729 79657942 58739713 43805922

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cogent Biosciences de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 312,0M 98,2M 53,2M 139,9M 219,7M
Placements à court terme i 588,8M 188,9M 212,5M 119,4M 0
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 9,6M 9,4M 5,1M 4,4M 2,9M
Total des actifs courants i 910,4M 296,5M 270,8M 265,0M 222,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 8,8M 8,1M 7,6M 5,5M 1,1M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3,7M 4,9M 4,9M 4,7M 5,0M
Total des actifs non courants i 27,3M 31,4M 42,7M 35,8M 9,5M
Total des actifs i 937,6M 327,9M 313,4M 300,8M 232,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 9,5M 12,0M 10,7M 5,8M 3,5M
Dette à court terme i 1,5M 1,6M 1,4M 1,4M 2,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 6,7M 373,0K 441,0K 2,1M 235,0K
Total des passifs courants i 64,0M 55,7M 38,2M 26,8M 17,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 237,2M 15,9M 17,5M 18,2M 831,0K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 33,0K - - - -
Total des passifs non courants i 237,3M 15,9M 17,5M 18,2M 831,0K
Total des passifs i 301,2M 71,6M 55,6M 45,1M 17,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 161,0K 110,0K 86,0K 70,0K 44,0K
Bénéfices non distribués i -1,2B -859,5M -603,6M -411,2M -271,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 636,4M 256,3M 257,8M 255,7M 214,2M
Métriques clés
Dette totale i 238,8M 17,5M 18,9M 19,6M 3,2M
Fonds de roulement i 846,4M 240,8M 232,6M 238,1M 205,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cogent Biosciences de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -328,9M -255,9M -192,4M -140,2M -72,3M
Dépréciation et amortissement i 4,6M 4,4M 3,6M 5,9M 2,0M
Rémunération basée sur les actions i 46,1M 39,7M 30,6M 18,4M 11,7M
Variations du fonds de roulement i -2,5M -26,0K 3,9M -7,3M -3,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -280,2M -211,8M -156,0M -124,7M -62,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,6M -573,0K -2,8M -6,9M -1,7M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -687,2M -255,6M -348,8M -177,9M 0
Ventes de placements i 289,2M 294,5M 253,8M 60,0M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -399,5M 38,3M -97,8M -124,7M -1,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 49,3M - - - -
Remboursement de dette i -54,6M - - - -
Flux de trésorerie de financement i 325,6M 213,3M 161,8M 161,9M 37,9M
Flux de trésorerie libre i -266,0M -208,4M -156,4M -125,5M -60,5M
Variation nette de trésorerie i -354,1M 39,8M -92,0M -87,5M -25,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cogent Biosciences

Ratios de valorisation

P/E prospectif -52,47
Cours/valeur comptable 10,64
Ratio PEG -52,47

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -73,70 %
Rendement de l'actif -32,93 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 14,24
Ratio dette/capitaux propres 37,53
Bêta 0,47

Données par action

BPA (TTM) $-2,16
Valeur comptable par action $3,40

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
COGT 6,0B - 10,64 -73,70 % 0,00 % 37,53
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Praxis Precision 9,6B - 9,46 -45,83 % 0,00 % 0,01
Axsome Therapeutics 9,5B -50,54 105,31 -252,12 % -28,69 % 247,03
Bio-Techne 9,1B 117,16 4,55 3,80 % 6,41 % 20,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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