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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 122,2M
Bénéfice brut 48,9M 40,03 %
Résultat opérationnel -13,7M -11,20 %
Résultat net -22,5M -18,40 %
BPA (dilué) $-0,48

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 457,4M
Capitaux propres 785,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,58

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 40,7M
Flux de trésorerie libre 36,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cohu de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 453,0M 401,8M 636,3M 812,8M 887,2M
Coût des marchandises vendues i 259,3M 221,5M 333,5M 429,4M 500,3M
Bénéfice brut i 193,6M 180,3M 302,9M 383,3M 387,0M
Marge brute % i 42,7% 44,9% 47,6% 47,2% 43,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 92,2M 84,8M 88,6M 92,6M 92,0M
Ventes, générales et administratives i 123,6M 128,0M 132,2M 131,4M 127,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 215,8M 212,8M 220,8M 224,0M 218,9M
Résultat opérationnel i -59,6M -71,6M 45,7M 126,2M 132,6M
Marge opérationnelle % i -13,2% -17,8% 7,2% 15,5% 14,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 8,0M 10,0M 11,5M 4,0M 239,0K
Charges d'intérêts i 2,1M 618,0K 3,4M 4,2M 6,4M
Autres revenus non opérationnels -8,8M -2,7M -8,0M 718,0K 65,9M
Bénéfice avant impôts i -62,4M -64,9M 45,8M 126,7M 192,3M
Impôt sur le revenu i 11,9M 4,9M 17,7M 29,9M 25,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 38,5% 23,6% 13,0%
Résultat net i -74,3M -69,8M 28,2M 96,8M 167,3M
Marge nette % i -16,4% -17,4% 4,4% 11,9% 18,9%
Métriques clés
EBITDA i -901,0K -9,2M 106,9M 176,2M 181,4M
BPA (de base) i $-1,59 $-1,49 $0,59 $2,01 $3,53
BPA (dilué) i $-1,59 $-1,49 $0,59 $1,98 $3,45
Actions ordinaires en circulation i 46723000 46908000 47486000 48178000 47409000
Actions diluées en circulation i 46723000 46908000 47486000 48178000 47409000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cohu de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 227,1M 206,4M 245,5M 242,3M 290,2M
Placements à court terme i 256,9M 55,7M 90,2M 143,2M 89,7M
Créances clients i 108,8M 91,6M 124,6M 176,1M 192,9M
Stocks i 129,0M 141,9M 155,8M 170,1M 161,1M
Autres actifs courants 3,9M 19,4M 5,0M 9,0M 768,0K
Total des actifs courants i 750,0M 534,3M 638,8M 764,9M 750,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 29,3M 13,9M 16,8M 22,8M 25,1M
Goodwill i 645,3M 580,0M 635,1M 567,2M 616,9M
Actifs incorporels i 79,3M 110,7M 151,8M 140,1M 177,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 24,4M 31,1M 32,2M 21,1M 22,1M
Total des actifs non courants i 493,0M 465,1M 511,5M 462,6M 508,3M
Total des actifs i 1,2B 999,4M 1,2B 1,2B 1,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 40,7M 30,6M 33,6M 51,8M 85,2M
Dette à court terme i 11,1M 1,7M 6,3M 6,3M 14,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 109,1M 85,2M 103,4M 160,9M 192,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 316,7M 16,9M 47,5M 91,9M 125,4M
Passifs d'impôts différés i 15,5M 19,4M 23,2M 21,4M 25,9M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 348,4M 57,3M 96,8M 137,7M 184,1M
Total des passifs i 457,4M 142,5M 200,2M 298,6M 376,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 49,9M 49,6M 49,4M 49,3M 48,8M
Bénéfices non distribués i 174,5M 248,7M 318,6M 290,4M 193,6M
Actions propres i 87,8M 87,8M 69,2M 58,0M 7,3M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 785,5M 856,9M 950,2M 928,8M 882,5M
Métriques clés
Dette totale i 327,8M 18,7M 53,8M 98,2M 139,8M
Fonds de roulement i 640,9M 449,1M 535,4M 604,0M 558,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cohu de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -74,3M -69,8M 28,2M 96,8M 167,3M
Dépréciation et amortissement i 50,7M 52,5M 49,7M 46,0M 48,6M
Rémunération basée sur les actions i 23,0M 20,7M 17,2M 14,9M 13,8M
Variations du fonds de roulement i 20,7M -1,6M 35,2M -69,9M -81,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 35,5M 6,5M 127,8M 94,3M 162,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -20,5M -10,5M -15,8M -14,4M -11,8M
Acquisitions i -34,8M 0 -69,7M 0 120,9M
Achats de placements i -265,6M -81,8M -97,3M -208,9M -204,7M
Ventes de placements i 63,8M 114,2M 152,6M 155,4M 135,5M
Flux de trésorerie d'investissement i -257,0M 21,9M -30,2M -67,9M 39,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -8,6M -27,0M -23,6M -50,7M -7,3M
Dividendes versés i - - - 0 0
Émission de dette i 296,3M - - - -
Remboursement de dette i -1,7M -31,3M -38,8M -38,4M -206,3M
Flux de trésorerie de financement i 245,1M -58,3M -62,5M -89,1M 10,9M
Flux de trésorerie libre i 10,7M -7,9M 85,4M 98,1M 85,9M
Variation nette de trésorerie i 23,7M -29,9M 35,1M -62,7M 213,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cohu

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 52,66
P/E prospectif 37,11
Cours/valeur comptable 2,72
Cours/ventes 4,75
Ratio PEG 12,11

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -16,40 %
Marge opérationnelle -11,20 %
Rendement des capitaux propres -9,04 %
Rendement de l'actif -3,40 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,88
Ratio dette/capitaux propres 42,12
Bêta 1,24

Données par action

BPA (TTM) $-1,59
Valeur comptable par action $16,77
Chiffre d'affaires par action $9,69

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
COHU 2,2B 52,66 2,72 -9,04 % -16,40 % 42,12
Applied Materials 331,0B 42,91 15,26 38,86 % 27,78 % 33,11
Lam Research 324,8B 54,64 32,75 65,57 % 30,22 % 44,20
Camtek 9,4B 188,36 14,55 8,70 % 10,23 % 86,03
Ipg Photonics 5,2B 169,26 2,45 1,50 % 3,10 % 0,81
Kulicke & Soffa 4,4B 5 567,00 5,40 -7,19 % -9,40 % 4,48
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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