Columbia Sportswear (COLM) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
778,5M
Bénéfice brut
396,1M
50,88 %
Résultat opérationnel
46,5M
5,97 %
Résultat net
42,2M
5,43 %
BPA (dilué)
$0,75
Métriques du bilan
Total des actifs
2,7B
Total des passifs
997,6M
Capitaux propres
1,7B
Ratio dette/capitaux propres
0,58
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
52,6M
Flux de trésorerie libre
-47,6M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Columbia Sportswear de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,4B | 3,5B | 3,5B | 3,1B | 2,5B |
| Coût des marchandises vendues | 1,7B | 1,8B | 1,8B | 1,5B | 1,3B |
| Bénéfice brut | 1,7B | 1,7B | 1,7B | 1,6B | 1,2B |
| Marge brute % | 50,2% | 49,6% | 49,4% | 51,6% | 48,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,4B | 1,4B | 1,3B | 1,2B | 1,1B |
| Autres charges opérationnelles | -23,6M | -21,7M | -22,0M | -18,4M | -12,1M |
| Total des charges opérationnelles | 1,4B | 1,4B | 1,3B | 1,2B | 1,1B |
| Résultat opérationnel | 270,7M | 335,3M | 428,7M | 450,5M | 137,0M |
| Marge opérationnelle % | 8,0% | 9,6% | 12,4% | 14,4% | 5,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 27,7M | 13,7M | 2,7M | 1,4M | 435,0K |
| Charges d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | -257,0K | -22,8M | -34,0M | -373,0K | 2,0M |
| Bénéfice avant impôts | 298,2M | 326,2M | 397,4M | 451,5M | 139,5M |
| Impôt sur le revenu | 74,9M | 74,8M | 86,0M | 97,4M | 31,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 25,1% | 22,9% | 21,6% | 21,6% | 22,6% |
| Résultat net | 223,3M | 251,4M | 311,4M | 354,1M | 108,0M |
| Marge nette % | 6,6% | 7,2% | 9,0% | 11,3% | 4,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 326,7M | 487,3M | 581,7M | 566,1M | 283,6M |
| BPA (de base) | $3,83 | $4,11 | $4,96 | $5,37 | $1,63 |
| BPA (dilué) | $3,82 | $4,09 | $4,95 | $5,33 | $1,62 |
| Actions ordinaires en circulation | 58333000 | 61232000 | 62754000 | 65942000 | 66376000 |
| Actions diluées en circulation | 58333000 | 61232000 | 62754000 | 65942000 | 66376000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Columbia Sportswear de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 531,9M | 350,3M | 430,2M | 763,4M | 790,7M |
| Placements à court terme | 283,6M | 414,2M | 722,0K | 131,1M | 1,2M |
| Créances clients | 417,5M | 423,1M | 547,6M | 487,8M | 452,9M |
| Stocks | 690,5M | 746,3M | 1,0B | 645,4M | 556,5M |
| Autres actifs courants | 85,1M | 80,8M | 129,9M | 86,3M | 54,2M |
| Total des actifs courants | 2,0B | 2,0B | 2,1B | 2,1B | 1,9B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 399,7M | 357,3M | 324,4M | 330,9M | 339,2M |
| Goodwill | 132,6M | 133,3M | 184,9M | 239,1M | 240,7M |
| Actifs incorporels | 79,2M | 79,9M | 81,6M | 101,9M | 103,6M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 178,2M | 173,2M | 165,7M | 160,6M | 159,8M |
| Total des actifs non courants | 966,7M | 924,3M | 914,6M | 953,1M | 981,0M |
| Total des actifs | 3,0B | 2,9B | 3,1B | 3,1B | 2,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 385,7M | 235,9M | 322,5M | 283,3M | 206,7M |
| Dette à court terme | 75,9M | 71,1M | 68,7M | 67,4M | 65,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 766,5M | 596,6M | 738,7M | 680,4M | 552,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 373,3M | 336,8M | 310,6M | 317,7M | 353,2M |
| Passifs d'impôts différés | 310,0K | 66,0K | 143,0K | 0 | 5,2M |
| Autres passifs non courants | 41,9M | 41,2M | 33,0M | 35,3M | 42,9M |
| Total des passifs non courants | 428,7M | 403,8M | 377,0M | 397,5M | 451,2M |
| Total des passifs | 1,2B | 1,0B | 1,1B | 1,1B | 1,0B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 0 | 0 | 12,7M | 0 | 20,2M |
| Bénéfices non distribués | 1,8B | 2,0B | 2,0B | 2,0B | 1,8B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,8B | 1,9B | 1,9B | 2,0B | 1,8B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 449,2M | 407,9M | 379,3M | 385,1M | 418,6M |
| Fonds de roulement | 1,2B | 1,4B | 1,4B | 1,4B | 1,3B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Columbia Sportswear de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 223,3M | 251,4M | 311,4M | 354,1M | 108,0M |
| Dépréciation et amortissement | 55,9M | 127,1M | 117,4M | 115,6M | 146,6M |
| Rémunération basée sur les actions | 24,8M | 23,1M | 21,0M | 19,1M | 17,8M |
| Variations du fonds de roulement | 106,7M | 251,6M | -492,2M | -141,4M | -26,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 470,9M | 648,0M | -50,5M | 337,6M | 234,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | 0 |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -669,1M | -528,5M | -44,9M | -130,2M | -35,0M |
| Ventes de placements | 816,2M | 121,3M | 176,1M | 1,2M | 36,6M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 147,1M | -407,2M | 131,2M | -129,0M | 1,6M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -317,8M | -184,0M | -287,4M | -165,4M | -132,9M |
| Dividendes versés | -69,7M | -73,4M | -75,1M | -68,6M | -17,2M |
| Émission de dette | - | 837,0K | 52,9M | 38,3M | 402,4M |
| Remboursement de dette | 0 | -837,0K | -53,0M | -38,2M | -403,1M |
| Flux de trésorerie de financement | -392,4M | -262,1M | -367,5M | -239,5M | -159,3M |
| Flux de trésorerie libre | 431,2M | 581,7M | -83,7M | 319,7M | 247,3M |
| Variation nette de trésorerie | 225,7M | -21,4M | -286,7M | -30,9M | 77,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Columbia Sportswear
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
13,70
P/E prospectif
12,45
Cours/valeur comptable
1,77
Cours/ventes
0,86
Ratio PEG
-2,74
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
6,59 %
Marge opérationnelle
-3,90 %
Rendement des capitaux propres
12,93 %
Rendement de l'actif
6,03 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,49
Ratio dette/capitaux propres
29,10
Bêta
0,97
Données par action
BPA (TTM)
$3,89
Valeur comptable par action
$30,20
Chiffre d'affaires par action
$60,68
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| colm | 2,9B | 13,70 | 1,77 | 12,93 % | 6,59 % | 29,10 |
| Ralph Lauren | 19,7B | 25,72 | 7,75 | 32,55 % | 10,91 % | 128,78 |
| Levi Strauss | 9,7B | 23,29 | 4,63 | 20,93 % | 6,25 % | 107,42 |
| Gildan Activewear | 9,1B | 19,54 | 6,42 | 29,70 % | 14,55 % | 139,45 |
| V.F | 5,9B | 56,26 | 4,59 | 7,83 % | -0,50 % | 439,15 |
| Kontoor Brands | 4,6B | 18,42 | 9,18 | 58,07 % | 9,48 % | 306,66 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.