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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 152,6M
Bénéfice brut 126,5M 82,91 %
Résultat opérationnel 61,8M 40,52 %
Résultat net 52,7M 34,53 %
BPA (dilué) $0,41

Métriques du bilan

Total des actifs 1,1B
Total des passifs 149,7M
Capitaux propres 954,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,16

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 36,1M
Flux de trésorerie libre 44,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Catalyst de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 589,0M 491,7M 398,2M 214,2M 140,8M
Coût des marchandises vendues i 87,3M 68,8M 52,0M 34,4M 21,9M
Bénéfice brut i 501,7M 422,9M 346,2M 179,8M 118,9M
Marge brute % i 85,2% 86,0% 86,9% 83,9% 84,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 12,7M 12,6M 93,2M 19,8M 16,9M
Ventes, générales et administratives i 193,8M 177,7M 133,7M 57,1M 49,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 206,5M 190,4M 226,9M 76,9M 66,6M
Résultat opérationnel i 257,8M 195,1M 86,8M 101,8M 52,4M
Marge opérationnelle % i 43,8% 39,7% 21,8% 47,5% 37,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels 972,0K 5,1M 7,7M 2,9M 282,0K
Bénéfice avant impôts i 283,5M 216,3M 94,5M 104,7M 52,7M
Impôt sur le revenu i 69,2M 52,4M 23,1M 21,6M 13,2M
Taux d'imposition effectif % i 24,4% 24,2% 24,4% 20,7% 25,0%
Résultat net i 214,3M 163,9M 71,4M 83,1M 39,5M
Marge nette % i 36,4% 33,3% 17,9% 38,8% 28,0%
Métriques clés
EBITDA i 294,7M 227,8M 119,7M 103,1M 52,6M
BPA (de base) i $1,75 $1,38 $0,67 $0,80 $0,38
BPA (dilué) i $1,68 $1,31 $0,63 $0,75 $0,37
Actions ordinaires en circulation i 122290866 118457673 106279736 103374606 103379349
Actions diluées en circulation i 122290866 118457673 106279736 103374606 103379349

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Catalyst de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 709,2M 517,6M 137,6M 298,4M 171,4M
Placements à court terme i - - - 0 19,8M
Créances clients i 126,5M 65,5M 53,5M 10,4M 6,6M
Stocks i 37,2M 19,5M 15,6M 6,8M 7,9M
Autres actifs courants 19,4M 1,0M 138,0K 354,0K 432,0K
Total des actifs courants i 894,0M 623,6M 219,3M 320,8M 210,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,9M 2,2M 2,5M 2,8M 3,0M
Goodwill i 131,7M 156,7M 194,0M 32,5M 0
Actifs incorporels i 131,7M 156,7M 194,0M 32,5M -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 52,8M 46,0M 36,5M 18,7M 23,7M
Total des actifs non courants i 209,9M 227,8M 250,8M 54,8M 27,7M
Total des actifs i 1,1B 851,4M 470,1M 375,6M 237,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 11,2M 16,6M 14,8M 4,0M 2,8M
Dette à court terme i 437,0K 402,0K 369,0K 337,0K 308,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 840,0K 417,0K 465,0K 238,0K 243,0K
Total des passifs courants i 147,2M 120,7M 76,1M 57,6M 27,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,4M 2,8M 3,2M 3,6M 3,9M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 209,0K 315,0K 485,0K 14,1M -
Total des passifs non courants i 2,6M 3,1M 6,2M 17,6M 3,9M
Total des passifs i 149,7M 123,8M 82,2M 75,2M 31,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 123,0K 121,0K 107,0K 105,0K 103,0K
Bénéfices non distribués i 474,2M 285,2M 121,3M 49,9M -26,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 954,3M 727,6M 387,9M 300,4M 206,8M
Métriques clés
Dette totale i 2,8M 3,2M 3,6M 3,9M 4,2M
Fonds de roulement i 746,9M 502,9M 143,3M 263,2M 183,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Catalyst de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 214,3M 163,9M 71,4M 83,1M 39,5M
Dépréciation et amortissement i 37,9M 37,8M 32,9M 1,2M 192,0K
Rémunération basée sur les actions i 24,8M 22,3M 14,2M 7,9M 6,1M
Variations du fonds de roulement i -84,9M -14,4M -37,3M -1,9M -4,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 185,2M 199,5M 146,6M 99,7M 50,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -58,0K -556,0K -231,0K -29,0K -1,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 0 -13,5M 0 -10,0M
Ventes de placements i - 0 0 19,2M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -58,0K -556,0K -212,0M 9,2M -11,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -25,3M -296,0K 0 -6,9M -12,1M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -31,7M 127,2M -13,6M -7,9M -12,2M
Flux de trésorerie libre i 208,6M 239,3M 61,9M 116,0M 59,4M
Variation nette de trésorerie i 153,5M 326,1M -79,0M 101,0M 27,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Catalyst

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,26
P/E prospectif 8,23
Cours/valeur comptable 3,29
Cours/ventes 5,35
Ratio PEG -1,79

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 36,39 %
Marge opérationnelle 40,53 %
Rendement des capitaux propres 25,49 %
Rendement de l'actif 16,48 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,08
Ratio dette/capitaux propres 0,29
Bêta 0,66

Données par action

BPA (TTM) $1,68
Valeur comptable par action $7,79
Chiffre d'affaires par action $4,82

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CPRX 3,4B 15,26 3,29 25,49 % 36,39 % 0,29
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Axsome Therapeutics 9,5B -50,54 105,31 -252,12 % -28,69 % 247,03
Praxis Precision 9,6B - 9,46 -45,83 % 0,00 % 0,01
Bio-Techne 9,1B 117,16 4,55 3,80 % 6,41 % 20,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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