Freightos (CRGO) | Analyse financière et états financiers
Freightos Ltd. Micro-cap Industrials
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
7,4M
Bénéfice brut
4,7M
64,11 %
Résultat opérationnel
-5,6M
-75,94 %
Résultat net
-3,8M
-51,01 %
BPA (dilué)
$-0,07
Métriques du bilan
Total des actifs
62,7M
Total des passifs
19,8M
Capitaux propres
42,9M
Ratio dette/capitaux propres
0,46
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-677,0K
Flux de trésorerie libre
-3,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Freightos de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 29,5M | 23,8M | 20,3M | 19,1M | 11,1M |
| Coût des marchandises vendues | 9,8M | 8,3M | 8,5M | 7,9M | 4,6M |
| Bénéfice brut | 19,7M | 15,5M | 11,8M | 11,2M | 6,5M |
| Marge brute % | 66,8% | 65,2% | 58,2% | 58,8% | 58,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 11,9M | 10,3M | 11,5M | 10,2M | 7,8M |
| Ventes, générales et administratives | 25,3M | 23,8M | 26,8M | 22,0M | 14,3M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | 2,9M | - |
| Total des charges opérationnelles | 37,3M | 34,0M | 38,3M | 35,1M | 22,1M |
| Résultat opérationnel | -19,2M | -19,9M | -27,7M | -22,1M | -16,3M |
| Marge opérationnelle % | -65,0% | -83,9% | -136,6% | -115,8% | -146,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 1,8M | 2,2M | 3,2M | 194,0K | 150,0K |
| Charges d'intérêts | 268,0K | 178,0K | 387,0K | 454,0K | 156,0K |
| Autres revenus non opérationnels | 227,0K | -4,0M | -40,7M | -2,2M | -55,0K |
| Bénéfice avant impôts | -17,4M | -21,9M | -65,6M | -24,5M | -16,4M |
| Impôt sur le revenu | 146,0K | 612,0K | -85,0K | 169,0K | 4,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -17,5M | -22,5M | -65,5M | -24,7M | -16,4M |
| Marge nette % | -59,5% | -94,6% | -322,8% | -129,4% | -147,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -13,9M | -14,7M | -21,7M | -19,5M | -15,0M |
| BPA (de base) | $-0,35 | $-0,46 | $-1,47 | $-0,71 | $-11,22 |
| BPA (dilué) | $-0,35 | $-0,46 | $-1,47 | $-0,71 | $-11,22 |
| Actions ordinaires en circulation | 50573461 | 48579804 | 44907105 | 47435357 | 2189786 |
| Actions diluées en circulation | 50573461 | 48579804 | 44907105 | 47435357 | 2189786 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Freightos de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 13,3M | 10,1M | 20,2M | 6,5M | 25,1M |
| Placements à court terme | 14,5M | 27,2M | 31,5M | 200,0K | 0 |
| Créances clients | 3,8M | 3,1M | 1,9M | 1,9M | 1,7M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 2,9M | 4,5M | 3,6M | 3,3M | 9,2M |
| Total des actifs courants | 36,1M | 46,1M | 59,7M | 13,0M | 36,8M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | - | - | 3,0M | 2,9M |
| Goodwill | 36,4M | 38,9M | 38,9M | 40,7M | 21,3M |
| Actifs incorporels | 6,8M | 8,9M | 7,6M | 9,5M | 5,3M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 560,0K | 536,0K | 972,0K | 579,0K | 586,0K |
| Total des actifs non courants | 26,6M | 27,7M | 28,0M | 28,8M | 17,2M |
| Total des actifs | 62,7M | 73,8M | 87,7M | 41,8M | 54,1M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 5,1M | 2,7M | 3,1M | 3,2M | 587,0K |
| Dette à court terme | 627,0K | 615,0K | 587,0K | 3,1M | 655,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 5,1M | 6,9M | 3,6M | 3,3M | 9,2M |
| Total des passifs courants | 16,8M | 17,3M | 12,2M | 17,1M | 16,0M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,7M | 339,0K | 712,0K | 395,0K | 1,1M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | 6,0K | 1,4M | 687,0K |
| Total des passifs non courants | 3,0M | 1,6M | 3,5M | 3,1M | 3,2M |
| Total des passifs | 19,8M | 18,9M | 15,6M | 20,1M | 19,2M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,0K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfices non distribués | -224,2M | -206,7M | -184,2M | -118,7M | -94,0M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 42,9M | 54,9M | 72,0M | 21,7M | 34,9M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,4M | 954,0K | 1,3M | 3,5M | 1,7M |
| Fonds de roulement | 19,4M | 28,8M | 47,5M | -4,1M | 20,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Freightos de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -17,5M | -22,5M | -65,5M | -24,7M | -16,4M |
| Dépréciation et amortissement | 3,4M | 3,1M | 2,8M | 2,4M | 1,1M |
| Rémunération basée sur les actions | 4,3M | 3,6M | 5,4M | 1,9M | 935,0K |
| Variations du fonds de roulement | 1,8M | -1,8M | 58,0K | 1,7M | -7,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -9,3M | -18,7M | -14,6M | -16,6M | -19,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -109,0K | -46,0K | -72,0K | -246,0K | -179,0K |
| Acquisitions | 0 | -3,4M | -211,0K | -4,2M | -4,4M |
| Achats de placements | -14,4M | -6,1M | -31,5M | -200,0K | 0 |
| Ventes de placements | 26,1M | 11,5M | 16,0K | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | 11,6M | 2,1M | -32,2M | -5,0M | -4,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | 0 | 0 |
| Remboursement de dette | -704,0K | -629,0K | -3,1M | -688,0K | -938,0K |
| Flux de trésorerie de financement | -704,0K | -629,0K | 70,5M | 1,8M | 25,2M |
| Flux de trésorerie libre | -9,0M | -12,1M | -27,2M | -15,2M | -17,5M |
| Variation nette de trésorerie | 1,6M | -17,2M | 23,7M | -19,7M | 869,0K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Freightos
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-5,81
P/E prospectif
-17,58
Cours/valeur comptable
2,53
Cours/ventes
3,70
Ratio PEG
0,09
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-59,46 %
Marge opérationnelle
-75,94 %
Rendement des capitaux propres
-35,82 %
Rendement de l'actif
-17,55 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,16
Ratio dette/capitaux propres
5,53
Bêta
1,02
Données par action
BPA (TTM)
$-0,35
Valeur comptable par action
$0,84
Chiffre d'affaires par action
$0,58
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRGO | 104,4M | -5,81 | 2,53 | -35,82 % | -59,46 % | 5,53 |
| FedEx | 93,7B | 20,62 | 3,10 | 15,87 % | 4,88 % | 140,99 |
| United Parcel | 90,9B | 16,31 | 5,60 | 33,77 % | 6,29 % | 175,88 |
| Proficient Auto | 186,8M | - | 0,59 | -11,09 % | -8,37 % | 28,03 |
| Shengfeng | 73,4M | 6,43 | 0,56 | 9,31 % | 2,08 % | 63,21 |
| Ps International | 52,6M | 3,42 | 1,83 | -40,74 % | -6,76 % | 0,72 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.