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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 24,7M
Total des passifs 13,9M
Capitaux propres 10,8M
Ratio dette/capitaux propres 1,28

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ps International de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 87,2M 140,0M 97,3M 130,9M 71,0M
Coût des marchandises vendues i 83,6M 127,3M 89,0M 112,3M 63,6M
Bénéfice brut i 3,5M 12,8M 8,3M 18,6M 7,5M
Marge brute % i 4,1% 9,1% 8,5% 14,2% 10,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 8,7M 6,5M 5,3M 3,1M 2,8M
Autres charges opérationnelles i - -28,7K -167,5K 160,2K 94,1K
Total des charges opérationnelles i 8,7M 6,5M 5,2M 3,3M 2,9M
Résultat opérationnel i -5,3M 6,0M 3,5M 15,1M 4,4M
Marge opérationnelle % i -6,1% 4,3% 3,5% 11,5% 6,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 66,1K 79,2K 38,8K 16,6K 6,3K
Charges d'intérêts i 0 1,3K 7,7K 22,5K 74,6K
Autres revenus non opérationnels 84,9K -93,6K -348,6K -65,7K 91,7K
Bénéfice avant impôts i -5,2M 6,0M 3,1M 15,0M 4,4M
Impôt sur le revenu i -358,7K 1,4M 688,3K 2,5M 721,1K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 23,1% 22,0% 16,4% 16,2%
Résultat net i -4,8M 4,6M 2,4M 12,6M 3,7M
Marge nette % i -5,5% 3,3% 2,5% 9,6% 5,2%
Métriques clés
EBITDA i -5,1M 6,4M 4,1M 15,8M 5,1M
BPA (de base) i $-1,76 $0,18 $0,10 $0,50 $0,15
BPA (dilué) i $-1,76 $0,18 $0,10 $0,50 $0,15
Actions ordinaires en circulation i 2797434 25000000 25000000 25000000 25000000
Actions diluées en circulation i 2797434 25000000 25000000 25000000 25000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ps International de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 8,2M 10,8M 7,4M 9,9M 3,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 12,9M 20,1M 11,1M 16,7M 13,1M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 67,8K 91,7K 199,4K 663,2K 1,1M
Total des actifs courants i 24,4M 35,0M 25,7M 31,5M 28,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 130,1K 59,2K 164,6K 583,4K 318,6K
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 257,5K 244,1K 512,4K 1,0M 1,3M
Total des actifs i 24,7M 35,3M 26,2M 32,6M 29,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 11,5M 18,6M 11,9M 20,1M 15,0M
Dette à court terme i 101,9K 47,7K 245,6K 809,5K 3,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 13,8M 22,4M 13,8M 24,7M 19,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 29,4K 17,2K 64,9K 192,9K 226,0K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 29,4K 17,2K 64,9K 192,9K 226,0K
Total des passifs i 13,9M 22,4M 13,9M 24,9M 19,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,6K 2,0K 20 16 16
Bénéfices non distribués i 133,3K 5,0M 4,3M 1,9M 4,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 10,8M 12,9M 12,3M 7,7M 9,9M
Métriques clés
Dette totale i 131,3K 64,9K 310,5K 1,0M 3,4M
Fonds de roulement i 10,6M 12,7M 11,8M 6,9M 8,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ps International de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -4,8M 4,6M 2,4M 12,6M 3,7M
Dépréciation et amortissement i 155,3K 269,8K 503,0K 575,9K 556,9K
Rémunération basée sur les actions i 5,6M 0 0 - -
Variations du fonds de roulement i 164,5K 418,2K 1,8M 974,6K -1,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,1M 5,3M 4,8M 14,1M 2,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 -1,5K -16,3K -303,3K -370,9K
Acquisitions i 0 0 16,7K - -
Achats de placements i - - - -484,1K -862,9K
Ventes de placements i - - - 976,3K 410,3K
Flux de trésorerie d'investissement i 718,8K 2,2M -2,9M -5,3M -547,9K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i 0 -4,0M -117,4K -1,0M 0
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i 0 -130,9K -256,3K -2,6M -10,0M
Flux de trésorerie de financement i -1,5M -4,2M -1,4M -6,3M -9,5M
Flux de trésorerie libre i -1,8M 7,3M 935,1K 15,3M 3,2M
Variation nette de trésorerie i 287,2K 3,3M 380,5K 2,6M -7,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ps International

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 3,42
Cours/valeur comptable 1,83
Cours/ventes 0,75

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -6,76 %
Marge opérationnelle -8,40 %
Rendement des capitaux propres -40,74 %
Rendement de l'actif -19,51 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,17
Ratio dette/capitaux propres 0,72
Bêta -0,30

Données par action

BPA (TTM) $-2,65
Valeur comptable par action $3,36
Chiffre d'affaires par action $22,39

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PSIG 52,6M 3,42 1,83 -40,74 % -6,76 % 0,72
FedEx 93,7B 20,62 3,10 15,87 % 4,88 % 140,99
United Parcel 90,9B 16,31 5,60 33,77 % 6,29 % 175,88
Proficient Auto 186,8M - 0,59 -11,09 % -8,37 % 28,03
Freightos 104,4M -5,81 2,53 -35,82 % -59,46 % 5,53
Shengfeng 73,4M 6,43 0,56 9,31 % 2,08 % 63,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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